Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 235 zł.
Strata netto wyniosła 235 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -64 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 0 zł w 2020 roku. • 13 684 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 106 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -235 zł w 2020 roku. • -256 965 zł w 2019 roku. • -593 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dragon-Fox wynosi 651 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3473 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 172 704 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 651 zł w 2020 roku. • 200 804 zł w 2019 roku. • 381 724 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dragon-Fox wynosi -0 tys. zł.
EBITDA Dragon-Fox wynosi -0 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
106 182 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -235 zł w
2020 roku. • -256 077 zł w
2019 roku. • -593 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
104 922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -235 zł w
2020 roku. • -256 077 zł w
2019 roku. • 0 zł w
2019 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dragon-Fox wynosi 4,56%. To oznacza, że firma ma szansę 4,56% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,568% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 4,56% w 2020 roku. • 2,86% w 2019 roku. • 4,56% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dragon-Fox wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2020 roku. • 0,85% w 2019 roku. • 0,03% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Dragon-Fox charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dragon-Fox wynosi 0 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 tys. zł w 2020 roku. • 9 tys. zł w 2019 roku. • 47 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 0 tys. zł w 2020 roku. • 89 tys. zł w 2019 roku. • 178 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dragon-Fox wyniosły
235
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-72 756 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
14.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2020 roku •
0% w 2019 roku •
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dragon-Fox wyniosła 868 zł.
a
ktywa obrotowe to 868 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 868 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 868 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -200 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 868 zł w 2020 roku. • 255 575 zł w 2019 roku. • 536 257 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 868 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku • 27 291 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2020 roku • 0% w 2019 roku • 5% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dragon-Fox wykazała przychody na poziomie 0 zł.
Organizacja zarobiła -235 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -235 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2019 roku
Organizacja Dragon-Fox wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 181 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-2
dni względem terminu
4
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−6 mies. 1 dni20-07-2020
2019
−3 mies. 2 dni15-07-2020
2019
−6 mies. 11 dni07-06-2019
2019
−6 mies. 11 dni07-06-2019
2018
+10 mies. 25 dni04-06-2020
2017
+10 mies. 19 dni30-05-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wendt Mateusz posiada 24
udziałów,
które stanowią
48.0% firmy.
Biernacki Jakub posiada 21
udziałów,
które stanowią
42.0% firmy.