Organizacja Produkcyjno - Usługowo - Rodex osiągnęła 68 799 556 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 68 509 609 zł. Pozostałe przychody to 289 947 zł.
Całkowite koszty wyniosły 58 079 830 zł.
Zysk netto wyniósł 10 429 779 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -14 230 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 68 799 556 zł w 2024 roku. • 66 607 154 zł w 2023 roku. • 59 112 137 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6 628 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 10 429 779 zł w 2024 roku. • 9 825 658 zł w 2023 roku. • 5 894 863 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno - Usługowo - Rodex wynosi 98 914 126 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 328 639 zł a 171 998 890 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 473 854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 98 914 126 zł w 2024 roku. • 88 837 838 zł w 2023 roku. • 62 987 543 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno - Usługowo - Rodex wynosi 10,88 mln zł.
EBITDA Produkcyjno - Usługowo - Rodex wynosi 11,65 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6 536 159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 10 878 560 zł w
2024 roku. • 9 805 903 zł w
2023 roku. • 7 371 492 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6 340 456 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 11 645 169 zł w
2024 roku. • 10 466 575 zł w
2023 roku. • 8 075 422 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno - Usługowo - Rodex wynosi 1,40%. To oznacza, że firma ma szansę 1,40% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 1,40% w 2024 roku. • 1,23% w 2023 roku. • 0,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno - Usługowo - Rodex wynosi 8,8%. To oznacza, że firma ma szansę 8,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,804% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 8,8% w 2024 roku. • 8,4% w 2023 roku. • 7,3% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno - Usługowo - Rodex charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno - Usługowo - Rodex wynosi 1,4 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,02 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,02 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
200 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,4 mln zł w 2024 roku. • 767 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,02 mln zł w 2024 roku. • 2,66 mln zł w 2023 roku. • 2,36 mln zł w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno - Usługowo - Rodex wyniosła 56 303 067 zł.
a
ktywa trwałe to 24 061 351 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 241 716 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 303 067 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 104 851 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 198 216 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5 368 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 56 303 067 zł w 2024 roku. • 54 300 679 zł w 2023 roku. • 44 065 553 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 107.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Organizacja Produkcyjno - Usługowo - Rodex wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 100 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 219 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+100
dni względem terminu
2
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+7 mies. 9 dni19-02-2026
2023
+2 mies. 22 dni05-10-2024
2022
+5 mies. 21 dni02-01-2024
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−7 dni08-10-2021
2019
−10 dni05-10-2020
2018
+6 mies. 18 dni29-01-2020
2017
+4 mies. 24 dni06-12-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kręcisz Wojciech posiada 401
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.