Organizacja Esmoking Liquids osiągnęła 25 802 827 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 802 827 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 123 099 zł.
Zysk netto wyniósł 3 679 728 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
2 042 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 25 802 827 zł w 2019 roku. • 18 285 895 zł w 2018 roku. • 29 888 299 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
2 228 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 679 728 zł w 2019 roku. • 1 410 891 zł w 2018 roku. • 8 137 438 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Esmoking Liquids wynosi 45 577 323 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 001 511 zł a 74 674 723 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
8 179 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 45 577 323 zł w
2019 roku. • 28 315 309 zł w
2018 roku. • 61 936 523 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Esmoking Liquids wynosi 3,73 mln zł.
EBITDA Esmoking Liquids wynosi 4,89 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 293 889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 725 924 zł w
2019 roku. • 1 506 837 zł w
2018 roku. • 8 313 702 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 287 966 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 892 895 zł w
2019 roku. • 2 679 015 zł w
2018 roku. • 9 468 827 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Esmoking Liquids wynosi 59 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 59 os. w 2019 roku. • 57 os. w 2018 roku. • 50+ os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Esmoking Liquids. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 6 września 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 września 2021 (MSiG nr 172/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 721008. ESMOKING LIQUIDS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000499755. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.02.2014.
[PO.IX NS-REJ.KRS/19046/21/341]
UWAGAMSiG 172/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (14) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1017015. ESMOKING LIQUIDS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000499755. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2014.
[RDF/262449/20/616]
MSiG 213/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1005050. ESMOKING LIQUIDS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000499755. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2014.
[RDF/262449/20/215]
MSiG 212/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1005049. ESMOKING LIQUIDS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000499755. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2014.
[RDF/262449/20/814]
MSiG 212/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1005048. ESMOKING LIQUIDS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000499755. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2014.
[RDF/262449/20/413]
MSiG 212/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 792735. ESMOKING LIQUIDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000499755. SYSTEM, wpis
do rejestru: 26.02.2014.
[RDF/158230/19/183]
MSiG 141/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 792734. ESMOKING LIQUIDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000499755. SYSTEM, wpis
do rejestru: 26.02.2014.
[RDF/158230/19/782]
MSiG 141/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 792733. ESMOKING LIQUIDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000499755. SYSTEM, wpis
do rejestru: 26.02.2014.
[RDF/158230/19/381]
MSiG 141/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 792732. ESMOKING LIQUIDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000499755. SYSTEM, wpis
do rejestru: 26.02.2014.
[RDF/158230/19/980]
MSiG 141/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 470506. ESMOKING LIQUIDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000499755. SYSTEM, wpis
do rejestru: 26.02.2014.
[RDF/313413/18/383]
MSiG 186/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 470505. ESMOKING LIQUIDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000499755. SYSTEM, wpis
do rejestru: 26.02.2014.
[RDF/313412/18/982]
MSiG 186/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 470504. ESMOKING LIQUIDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000499755. SYSTEM, wpis
do rejestru: 26.02.2014.
[RDF/313411/18/581]
MSiG 186/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 433184. ESMOKING LIQUIDS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000499755. SĄD
17 REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.02.2014.
[PO.IX NS-REJ.KRS/33884/17/236]
Rzuć okiemMSiG 233/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST ESMOKING LIQUIDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA: DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZ-
17 KÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH,
W TYM PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA
ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU
ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 250.000,00
ZŁ, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB
CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM POWYŻEJ KWOTY 250.000,00 ZŁ, SKŁAD
ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: - DAWID
URBAN - CZŁONEK ZARZĄDU - MIŁOSZ DZIURŁAJ - CZŁONEK ZARZĄDU - PATRYK STANISŁAW
URBAN - CZŁONEK ZARZĄDU - HUBERT URBAN
- PREZES ZARZĄDU wpisać: 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.
KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST: ESMOKING LIQUIDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Poz. 228309. ESMOKING LIQUIDS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000499755. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.02.2014.
[PO.IX NS-REJ.KRS/20918/17/474]
Rzuć okiemMSiG 150/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. DZIURŁAJ, URBAN I WSPÓLNICY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 302846430) wykreślić: 1. DZIURŁAJ, URBAN
I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 1. NICOVENTURES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 172850. ESMOKING LIQUIDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000499755. SĄD REJONOWY POZNAŃR. -NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.02.2014.
[PO.IX NS-REJ.KRS/17622/16/573]
MSiG 126/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2016 okres OD 01.01.2015
DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Esmoking Liquids nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esmoking Liquids wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2019 roku. • 0,75% w 2018 roku. • 0,33% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Esmoking Liquids charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Esmoking Liquids wynosi 1,55 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 559 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,77 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 559 tys. zł a 3,77 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
86 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,55 mln zł w 2019 roku. • 1,38 mln zł w 2018 roku. • 1,72 mln zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 559 tys. zł w 2019 roku. • 226 tys. zł w 2018 roku. • 897 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,77 mln zł w 2019 roku. • 3,45 mln zł w 2018 roku. • 2,76 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 023 089 zł.
Koszty operacyjne Esmoking Liquids wyniosły
22 076 903 zł.
Wynagrodzenia stanowią
18,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
434 375 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 023 089 zł w 2019 roku • 3 242 906 zł w 2018 roku • 3 154 339 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18,2% w 2019 roku •
19,3% w 2018 roku •
14,6% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esmoking Liquids wyniosła 24 433 420 zł.
Aktywa trwałe to 12 006 551 zł.
Aktywa obrotowe to 12 426 869 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 433 420 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 18 872 647 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 560 773 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 874 526 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 545 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 24 433 420 zł sumy bilansowej i 18 872 647 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 20 799 337 zł sumy bilansowej i 15 192 919 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 18 684 369 zł sumy bilansowej i 13 782 028 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19,5%.
Marża operacyjna wyniosła 14,44%.
Marża netto wyniosła 14,26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
19,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esmoking Liquids wyniosły 5 560 773 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 433 420 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 329 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 560 773 zł w 2019 roku • 5 606 418 zł w 2018 roku • 4 902 341 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 23% w 2019 roku • 27% w 2018 roku • 26% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Esmoking Liquids ma 5 560 773 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 3 965 458 zł (71%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 899 856 zł (16%), państwu 263 433 zł (5%); 2 mniejsze pozycje razem 373 674 zł (7%).
Pozostali, 58 352 zł (1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 33 466 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
5,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
71%
16%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4 mln zł
71%
Państwo
podatki, cła i ZUS
263 tys. zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
192 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
900 tys. zł
16%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
181 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
58 tys. zł
1%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 71% (w 2017: 24%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 62% (2017) do 16% (2019).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Esmoking Liquids wynosi 2,32 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,57 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,06, czyli same środki pieniężne pokrywają 6% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,17 miesiąca.
gotówka od ręki: 310 tys. zł należności i inne: 8,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,32 zł, z czego 0,06 zł w gotówce.
2,32
płynność bieżąca
1,57
płynność szybka
0,06
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,32 w 2019 roku • 3,39 w 2018 roku • 4,48 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja Esmoking Liquids: dług wobec banków i pożyczkodawców 899 856 zł, gotówka 310 428 zł. Do tego 3 361 485 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
W tym kredyty i pożyczki: 0 zł.
Koszty odsetek: 45 322 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 82,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 5 560 773 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 3,4 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł900 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców900 tys. zł
gotówka310 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 45 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 82,2 raza.
W latach 2017-2019 organizacja miała też od 654 tys. zł do 3,4 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2019: 900 tys. zł • 2018: 2 mln zł • 2017: 3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 82,2 raza • 2018: 15,9 raza • 2017: 44,8 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Esmoking Liquids wynosi 90 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 66 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 69 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 24 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 20 dni.
Rotacja zapasów wynosi 57 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 6 333 438 zł, z czego 6 333 438 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza24 dni
firma płaci dostawcom 24 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
90 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 90 dni
66 dni
bez amortyzacji69 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 66 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 90 dni w 2019 roku • 235 dni w 2018 roku • 108 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Esmoking Liquids wynoszą 21 978 199 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 13 164 728 zł, czyli 60% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 3 594 110 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 3 169 659 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej22 mln zł
Zużycie materiałów i energii13,2 mln zł · 60%
Usługi obce3,6 mln zł · 16%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)3,2 mln zł · 14%
Amortyzacja1,2 mln zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia853 tys. zł · 4%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów13 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe11 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty5 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 22 mln zł w 2019 roku • 16,8 mln zł w 2018 roku • 20,8 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Esmoking Liquids wykazała przychody na poziomie 25 802 827 zł.
Organizacja nie ma dziś PKD głównego w KRS; porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja Esmoking Liquids wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,92%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:25 770 721,13
– od jednostek powiązanych25 663 281,49
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów25 658 368,38
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)99 430,69
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów12 922,06
B. Koszty działalności operacyjnej21 978 198,78
I. Amortyzacja1 166 970,72
II. Zużycie materiałów i energii13 164 727,65
III. Usługi obce3 594 109,52
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)5 268,12
V. Wynagrodzenia3 169 659,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)853 429,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe11 039,17
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów12 994,66
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 792 522,35
D. Pozostałe przychody operacyjne32 105,60
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne32 105,60
E. Pozostałe koszty operacyjne98 703,81
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych75 010,45
III. Inne koszty operacyjne23 693,36
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 725 924,14
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe46 196,41
I. Odsetki, w tym: (+1)45 322,35
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne874,06
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)3 679 727,73
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)3 679 727,73
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Esmoking Liquids składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 2 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-4
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
+2 dni17-10-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
−10 dni05-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
