SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1. PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO 2. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZADU WRAZ Z PROKURENTEM
Organizacja Saela osiągnęła 114 753 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 114 753 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 138 162 zł.
Strata netto wyniosła 23 410 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 114 753 zł w 2023 roku. • 114 596 zł w 2022 roku. • 117 120 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -23 410 zł w 2023 roku. • -10 802 zł w 2022 roku. • -25 334 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Saela wynosi 76 502 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 286 882 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7174 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 76 502 zł w 2023 roku. • 76 397 zł w 2022 roku. • 78 080 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Saela wynosi -23 tys. zł.
EBITDA Saela wynosi -23 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1015 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -23 397 zł w
2023 roku. • -10 802 zł w
2022 roku. • -25 334 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1015 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -23 397 zł w
2023 roku. • -10 802 zł w
2022 roku. • -25 334 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Saela wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku. • 1 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Saela wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku. • 2,70% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Saela wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,35% w 2023 roku. • 0,22% w 2022 roku. • 0,23% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Saela charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Saela wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5 tys. zł w 2023 roku. • 5 tys. zł w 2022 roku. • 5 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
8076
zł.
Koszty operacyjne Saela wyniosły
138 150
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1107 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 8076 zł w 2023 roku • 5335 zł w 2022 roku • 4953 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2023 roku •
4% w 2022 roku •
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Saela wyniosła 44 710 zł.
a
ktywa obrotowe to 44 710 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 710 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -194 070 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 238 781 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 44 710 zł w 2023 roku. • 41 832 zł w 2022 roku. • 54 836 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła -20%.
Marża netto wyniosła -20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Saela wyniosły 238 781 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 710 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 534%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 238 781 zł w 2023 roku • 212 493 zł w 2022 roku • 214 695 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 534% w 2023 roku • 508% w 2022 roku • 392% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Saela wykazała przychody na poziomie 114 753 zł.
Organizacja zarobiła -23 410 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -23 410 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja Saela wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 463 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 177 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+463
dni względem terminu
1
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+5 mies. 27 dni08-01-2025
2022
+18 mies. 2 dni07-01-2025
2021
+25 mies. 15 dni18-11-2024
2020
+36 mies. 12 dni11-10-2024
2019
+6 mies. 23 dni06-05-2021
2018
+20 mies. 2 dni08-03-2021
2017
−1 dni14-07-2018
2016
+10 mies. 22 dni02-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Urbanowicz Ewa posiada 4
udziały,
które stanowią
80.0% firmy.
Wolna Henryka posiada 1
udział,
który stanowi
20.0% firmy.
Największym udziałowcem od 15.09.2016 jest Urbanowicz Ewa kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.11.2015 do 15.09.2016
była Urbanowicz Ewa kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 18.12.2013 do 19.11.2015 najwięcej udziałów posiadała Urbanowicz Ewa. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.