MSR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000760212 NIP
5322080898 REGON
381913700

Podsumowanie

aktywa

43 tys.

przychód

38 tys.

zysk

10 tys.

wartość firmy

95 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZĄBKOWSKA, 3

Kod pocztowy

03-736

Rejestracja

2018-11-29

Rozpoczęcie działalności

2018-11-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW DOSKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MSR osiągnęła 37 584 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 37 584 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 27 397 zł.

Zysk netto wyniósł 10 186 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7517 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 584 zł w 2023 roku.
• 28 320 zł w 2022 roku.
• 32 770 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2037 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 186 zł w 2023 roku.
• 9674 zł w 2022 roku.
• 17 343 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — MSR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

12081.31

-5991.2

21947.81

2839.2

32769.6

17342.55

28319.57

9674.36

37583.71

10186.34

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MSR wynosi 95 090 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 29 289 zł a 156 207 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 018 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 95 090 zł w 2023 roku.
• 79 226 zł w 2022 roku.
• 105 610 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — MSR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

8054.21

30203.27

1386

27374.67

54869.53

14393.28

105609.88

242795.7

21649.05

79226.2

135441.04

29288.81

95089.97

156206.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MSR wynosi 12 tys. zł.

EBITDA MSR wynosi 12 tys. zł.

EBIT i EBITDA — MSR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-5956.2

2806.01

18300.09

10631.36

11635.85

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MSR wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,368% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.
• 2,70% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MSR wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MSR charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MSR wynosi 5 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 14 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
• 3 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
• 7 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — MSR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

483.25

369.6

590.25

877.91

983.09

3177.08

6716.86

849.59

3564.65

10102.89

1127.51

4648.66

13668.11

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne MSR wyniosły 25 948 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Wynagrodzenia — MSR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MSR wyniosła 43 161 zł.

ktywa obrotowe to 43 161 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 161 zł.

apitał (fundusz) własny to 39 052 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4109 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8632 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 161 zł w 2023 roku.
• 42 945 zł w 2022 roku.
• 25 204 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — MSR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

11508.36

16917.77

25204.35

42945.05

43161.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MSR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.52

6.04

-0.49

-0.5

0.17

1.54

0.13

0.69

0.9

0.56

0.53

0.23

0.34

0.38

0.34

0.24

0.26

0.31

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MSR wyniosły 4109 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 161 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 822 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4109 zł w 2023 roku
• 14 080 zł w 2022 roku
• 6013 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku

Zadłużenie — MSR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11508.36

12499.56

1.09

16917.77

15069.77

0.89

25204.35

6013.31

0.24

42945.05

14079.65

0.33

43161.2

4109.46

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MSR wykazała przychody na poziomie 37 584 zł.

Organizacja zarobiła 11 399 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1213 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 186 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 243 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1213 zł w 2023 roku
• 957 zł w 2022 roku
• 909 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — MSR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

909

957

1213

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja MSR wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — MSR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35997

0.00206

0.00108

0.20875

0.48231

0.42332

0.74128

0.18779

0.17425

0.15264

0.98511

0.73466

0.67882

0.50712

0.45537

0.66566

0.75538

0.74328

0.71762

0.92607

0.7159

0.754

0.49242

0.45554

0.30559

0.95664

0.95271

0.95195

0.78721

0.73627

0.70747

0.45852

0.48884

0.3521

0.9253

0.92801

0.78451

0.57318

0.71829

0.70359

0.45808

0.47819

0.21764

0.90559

0.91095

0.80186

0.55359

0.72554

Sprawozdania finansowe

Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 31 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 14 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-31

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

−14 dni 01-07-2024

2022

+5 dni 20-07-2023

2021

−4 dni 11-10-2022

2020

+1 mies. 7 dni 21-11-2021

2019

−6 mies. 1 dni 17-04-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Ćwiek Jan - wspólnik

Antonik Bartosz - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — MSR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.11.2018

08.08.2019

Wielgosz Anna

Listopad 1964

Osoba

wspólnik

29.11.2018

08.08.2019

Sidorowicz Mariusz

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

08.08.2019

24.05.2023

Hertel Marcin

Lipiec 1985

Osoba

wspólnik

24.05.2023

Antonik Bartosz

Lipiec 1990

Osoba

wspólnik

08.08.2019

24.05.2023

Antonik Bartosz

Lipiec 1990

Osoba

wspólnik

24.05.2023

Ćwiek Jan

Styczeń 1988

Osoba

reprezentacja

29.11.2018

08.08.2019

Wielgosz Anna

Listopad 1964

Osoba

reprezentacja

08.08.2019

24.05.2023

Hertel Marcin

Lipiec 1985

Osoba

reprezentacja

08.08.2019

Antonik Bartosz

Lipiec 1990

Osoba

Udziałowcy

Antonik Bartosz posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Ćwiek Jan posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.05.2023 jest Antonik Bartosz kontrolujący 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.08.2019 do 24.05.2023:
• Hertel Marcin (50% udziałów)
• Antonik Bartosz (50% udziałów)

W okresie od 29.11.2018 do 08.08.2019 najwięcej udziałów posiadała Wielgosz Anna. Jej udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Reprezentacja

Antonik Bartosz

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Ćwiek Jan

wspólnik

Podobne organizacje do MSR

	Organizacja	Numer KRS
1	7THSENSE SP. Z O.O.	0000899561
2	SAELA SP. Z O.O.	0000491502
3	GRUPA WACH SP. Z O.O. ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000640955
4	ANUNA SP. Z O.O.	0000930555
5	LETEO SP. Z O.O.	0000766979
6	DREAMS 24H SP. Z O.O.	0000902364
7	D&D INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000730017
8	W&S POLSKA SP. Z O.O.	0000449240
9	FUNDACJA DOM POJEDNANIA	0000513324
10	ROCKET NUTRITION SP. Z O.O.	0000645702
11	MWG POLAND SP. Z O.O.	0000827916
12	ANTALA SP. Z O.O.	0000822277
13	MG STORE SP. Z O.O.	0001069278
14	ELITE LAB SP. Z O.O.	0000618861
15	MEDUSA SP. Z O.O.	0000961276
16	RE-DESIGN SP. Z O.O.	0000598088
17	YELLOW INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000696405
18	CRSHOP SP. Z O.O.	0000877539
19	AFITI SP. Z O.O.	0000594054
20	FUNDACJA WIWA	0000870894
21	GLOSS COSMETICS LTD SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000847919
22	FUNDACJA ŹRÓDŁO TWORZENIA	0000761033
23	PEMA SP. Z O.O.	0000882774
24	GRIZZ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000893764
25	BERMI SP. Z O.O.	0000990096
26	MIX-HURT SP. Z O.O.	0000555545
27	INMOTION SP. Z O.O.	0000646325
28	DK BRAVE SP. Z O.O.	0000842205
29	BONA MEDICA SP. Z O.O.	0000752128
30	ARMILLA SP. Z O.O.	0000814645

MSR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000760212 NIP 5322080898 REGON 381913700

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MSR

MSR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000760212 NIP
5322080898 REGON
381913700