INTCHEM SP. Z O.O. | KRS: 0000484765

Podsumowanie

aktywa

218 tys.

przychód

290 tys.

zysk

148 tys.

wartość firmy

942 tys.

Branża główna: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

LESZNO, 8

Kod pocztowy

01-192

Rejestracja

2013-11-13

Rozpoczęcie działalności

2013-11-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wydawanie gazet Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Działalność agencji informacyjnych Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Badanie rynku i opinii publicznej Działalność agencji reklamowych Działalność centrów telefonicznych (call center) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Pozostała działalność wydawnicza Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Działalność organizacji profesjonalnych Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców Działalność związana z tłumaczeniami Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność wspomagająca edukację Wydawanie książek Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność portali internetowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Intchem osiągnęła 290 495 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 261 345 zł. Pozostałe przychody to 29 150 zł.

Całkowite koszty wyniosły 113 005 zł.

Zysk netto wyniósł 148 340 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 516 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 290 495 zł w 2024 roku.
• 200 045 zł w 2023 roku.
• 219 508 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6683 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 148 340 zł w 2024 roku.
• 22 464 zł w 2023 roku.
• -25 106 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

195884.43

101560.66

203509.81

-30554.71

192820.2

-12854.06

210959.51

86229.51

205949.52

-83081.88

219508.36

-25105.82

200044.5

22464.19

290495.04

148339.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Intchem wynosi 131 tys. zł.

EBITDA Intchem wynosi 131 tys. zł.

EBIT

EBITDA

92564.34

-89064.16

-24109.34

20609.49

130649.42

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Intchem wynosi 942 438 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 155 415 zł a 2 076 757 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 47 010 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 942 438 zł w 2024 roku.
• 267 380 zł w 2023 roku.
• 173 651 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

76532.72

613364.98

1421849.24

0

189289.9

508774.53

0

172522.95

482050.5

108453.28

594010.99

1207213.14

0

183441.55

514873.8

0

173651.41

548770.9

44160.64

267380.41

500111.25

155415.46

942437.82

2076756.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Intchem wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2024 roku.
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,07% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0307144

0.0307142

0.0307147

0.0307139

0.0307138

0.0307135

0.0307143

0.0307111

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intchem wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0001828

0.0002219

0.000189

0.0001962

0.0012521

0.0004495

0.000192

0.0002113

Wiarygodność firmy

dane za rok

Intchem charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Intchem wynosi 30 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 73 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 73 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 73 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5876.53

17952.47

35715.27

0

7048.37

25021.12

0

7070.38

20522.2

6328.79

20891.96

50611.53

0

3006.42

21532.87

0

4459.53

12745.83

3091.42

8982.94

20608.3

8714.85

30400.89

72527.21

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 441 zł.

Koszty operacyjne Intchem wyniosły 130 696 zł.

Wynagrodzenia stanowią 46% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5642 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 441 zł w 2024 roku
• 50 720 zł w 2023 roku
• 43 441 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

20949

55093.4

32529.72

37589.76

64424.28

43440.76

50720.38

60441.48

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Intchem wyniosła 217 648 zł.

a

ktywa obrotowe to 217 648 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 217 648 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 207 221 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 427 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 318 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 217 648 zł w 2024 roku.
• 74 627 zł w 2023 roku.
• 58 441 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

117418.79

86470.88

62330.17

157596.19

91104.84

58441.25

74627.26

217647.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 68%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.

Marża operacyjna wyniosła 50%.

Marża netto wyniosła 51%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.86

1

0.6

0.52

-0.35

-0.43

-0.17

-0.15

-0.21

-0.22

-0.03

-0.07

0.55

0.6

0.44

0.41

-0.91

-1.35

-0.45

-0.4

-0.43

-0.69

-0.11

0.3

0.38

0.1

0.11

0.68

0.72

0.5

0.51

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Intchem wyniosły 10 427 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 217 648 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -707 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 427 zł w 2024 roku
• 15 746 zł w 2023 roku
• 22 025 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

117418.79

15375.16

0.13

86470.88

14981.96

0.17

62330.17

3695.31

0.06

157596.19

12991.82

0.08

91104.84

29582.35

0.32

58441.25

22024.58

0.38

74627.26

15746.4

0.21

217647.61

10427

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Intchem wykazała przychody na poziomie 290 495 zł.

Organizacja zarobiła 158 554 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 214 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 148 340 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -383 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 214 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

12893

0

8292

0

10214

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

dane za rok

Organizacja Intchem wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89017

0.68643

0.61966

0.29676

0.94086

0.94179

0.97457

0.89983

0.88846

0.10881

0.66768

0.57974

0.34724

0.2447

0.21702

0.14162

0.11456

0

0.14783

0.64642

0.5288

0.26033

0.25495

0.2829

0.17996

0.1433

0

0.84218

0.6672

0.62944

0.27918

0.84242

0.85596

0.86559

0.73987

0.86361

0.05102

0.64492

0.53897

0.46772

0.1799

0.15861

0.08369

0.05389

0

0.12773

0.62313

0.45438

0.49974

0.24679

0.23673

0.12298

0.06562

0

0.67132

0.59352

0.46486

0.41478

0.59724

0.55556

0.77816

0.65502

0

0.81257

0.56575

0.54857

0.20726

0.90282

0.88803

0.91458

0.79539

0.75594

Powiązania

CAPITAL PARTNERSHIP - wspólnik

P ADAM - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.11.2013

31.03.2014

Grupa Hrc

Organizacja

wspólnik

13.11.2013

31.03.2014

Capital Partnership

Organizacja

wspólnik

31.03.2014

Capital Partnership

Organizacja

reprezentacja

13.11.2013

P Adam

Luty 1989

Osoba

Udziałowcy

Capital Partnership posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.03.2014 jest Capital Partnership kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.11.2013 do 31.03.2014 był Capital Partnership kontrolując 80% udziałów.

Reprezentacja

Paturej Adam

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do INTCHEM

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA ZIELONE KUJAWY	0000923545
2	INSTAT SP. Z O.O.	0000771936
3	CENTRUM CERTYFIKACJI MOTORYZACJI PLMOT SP. Z O.O.	0000948440
4	FIDELIS SP. Z O.O.	0000495820
5	ZAKŁAD PRZYRODNICZY NATURA SP. Z O.O.	0000814625
6	DJM TRUST ADMINISTRATOR SP. Z O.O.	0000922460
7	BHP I PPOŻ NISKO SP. Z O.O.	0000884067
8	PERITUM GROUP SP. Z O.O.	0000979865
9	EBIGDATA SP. Z O.O.	0000878902
10	NOVA CAPITAL SP. Z O.O.	0000800791
11	POLSKA GRUPA BUDOWLANO-INŻYNIERYJNA "INWESTYCJE"	0000706670
12	SGL SP. Z O.O.	0000388389
13	POLONYA KULTUR SP. Z O.O.	0000661930
14	TAUGER SP. Z O.O.	0000867968
15	BIOCOM CONSULTING SP. Z O.O.	0000836589
16	P&P KRYSZTOFIAK SP. Z O.O.	0000966759
17	REAGENT SYSTEM SP. Z O.O.	0000756699
18	TH GLOBAL SP. Z O.O.	0000683289
19	A.P. SYSTEMS SP. Z O.O.	0001025105
20	IGAMI SP. Z O.O.	0000748450
21	DECARBON SP. Z O.O.	0000877778
22	NAMASKAR SP. Z O.O.	0000365564
23	PROTOS SP. Z O.O.	0000358305
24	ECOGREEN POMERANIA SP. Z O.O.	0000718308
25	PRO4BIZNES SP. Z O.O.	0000877371
26	BLACK AUDIO SP. Z O.O.	0000919331
27	POLSKIE STOW. TECHNIKI MAGAZYNOWEJ	0000412922
28	SPACECASE SP. Z O.O.	0000519583
29	ENERGEMINI POLSKA SP. Z O.O.	0000568000
30	AYCO SP. Z O.O.	0000703726

INTCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000484765 NIP 5272704870 REGON 146975895

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do INTCHEM

INTCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000484765 NIP
5272704870 REGON
146975895