A.P. SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001025105 NIP 8943207262 REGON 524751367

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
130 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
470 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
48 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
585 tys.
zł
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. AUSTRALIJSKA, 60
Kod pocztowy
54-404
Rejestracja
2023-03-14
Kapitał zakładowy
25000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowanaStosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacjaPozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanaPozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzaniaPozostałe badania i analizy techniczneDziałalność wspomagająca edukacjęDziałalność związana z tłumaczeniamiPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanePozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowanaDziałalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja A.P. Systems osiągnęła 470 322 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 470 322 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 422 373 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 47 949 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 131 961 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 470 322 zł w 2025 roku.
• 339 457 zł w 2024 roku.
• 206 400 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 041 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 949 zł w 2025 roku.
• 34 104 zł w 2024 roku.
• 23 868 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji A.P. Systems wynosi 584 905 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 82 678 zł a 1 168 550 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 158 876 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 584 905 zł w 2025 roku.
• 422 326 zł w 2024 roku.
• 267 153 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT A.P. Systems wynosi 54 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA A.P. Systems wynosi 58 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 53 591 zł w 2025 roku.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 58 114 zł w 2025 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie A.P. Systems wynosi 1 osobę.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 1 os. w 2025 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń dotyczących organizacji A.P. Systems.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 czerwca 2025 (MSiG nr 124/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 585389. A.P. SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001025105. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.03.2023. [RDF/733453/25/702]
    MSiG 124/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/733453/25/702 Nr ogłoszenia: 585389
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 585388. A.P. SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001025105. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.03.2023. [RDF/733453/25/301]
    MSiG 124/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/733453/25/301 Nr ogłoszenia: 585388
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 586950. A.P. SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001025105. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.03.2023. [RDF/618468/24/798]
    MSiG 127/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/618468/24/798 Nr ogłoszenia: 586950
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 19.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 04.03.2023 DO 31.12.2023 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  4. Poz. 586949. A.P. SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001025105. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.03.2023. [RDF/618467/24/86]
    MSiG 127/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/618467/24/86 Nr ogłoszenia: 586949
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 19.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2024 okres OD 04.03.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 168008. A.P. SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001025105. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.03.2023. [WR.VI NS-REJ.KRS/8412/23/106]
    MSiG 57/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WR.VI NS-REJ.KRS/8412/23/106 Nr ogłoszenia: 168008
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. A.P. SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. AUSTRALIJSKA nr domu 60 kod pocztowy 54-404 poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 04.03.2023 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. OWCZAREK 2. ANDRZEJ MARCIN 3. [ukryto] 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 PLN (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. NIEMIEC 2. PAULINA 3. [ukryto] 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 PLN (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 25000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. OWCZAREK 2. ANDRZEJ MARCIN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. NIEMIEC 2. PAULINA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, S NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 1 2. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 2 2. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 3 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 4 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 5 2. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 6 2. 74 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI 7 2. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ X V. W P I S Y D O NIESKLASYFIKOWANA 8 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 9 2. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
A.P. Systems nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A.P. Systems wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2025 roku.
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
A.P. Systems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon custom:bullet-chevron
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla A.P. Systems wynosi 19 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 39 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 39 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 19 tys. zł w 2025 roku.
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 8 tys. zł w 2025 roku.
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 39 tys. zł w 2025 roku.
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 261 643 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne A.P. Systems wyniosły 416 732 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 62,8% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 88 935 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 261 643 zł w 2025 roku
• 193 862 zł w 2024 roku
• 83 774 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8,1 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 62,8% w 2025 roku
• 64,3% w 2024 roku
• 46,6% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów A.P. Systems wyniosła 130 404 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 130 404 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 130 404 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 110 921 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 482 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 003 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 31 027 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 130 404 zł sumy bilansowej i 110 921 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 103 523 zł sumy bilansowej i 82 972 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 68 397 zł sumy bilansowej i 48 868 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36,77%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43,23%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 11,39%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 10,2%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punkt procentowy rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 3 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 1 punkt procentowy rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 1 punkt procentowy rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania A.P. Systems wyniosły 19 482 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 130 404 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14,9%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 23 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 482 zł w 2025 roku
• 20 550 zł w 2024 roku
• 19 529 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 7 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2025 roku
• 20% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja A.P. Systems ma 19 482 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Największa część, 9755 zł (50%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Poza tym: dostawcom 9728 zł (50%).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 50% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
icon custom:bullet-chevron
Rok 2023 to sprawozdanie skonsolidowane (cała grupa kapitałowa), inne lata jednostkowe - udziały po obu stronach tej granicy opisują inny podmiot.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji A.P. Systems wynosi 6,69 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 4,26 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,39 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (130 404 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (19 482 zł) o 110 921 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 6,69 w 2025 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji A.P. Systems: 83 055 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 0,18 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji A.P. Systems wynosi 31 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 9 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 22 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 39 881 zł, z czego 39 881 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 31 dni w 2025 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji A.P. Systems wynoszą 416 729 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 249 744 zł, czyli 60% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 128 998 zł, czyli 31% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 19 321 zł, czyli 5% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 417 tys. zł w 2025 roku
• 301 tys. zł w 2024 roku
• 180 tys. zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2022, 2023, 2024 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
icon custom:bullet-chevron
Za lata 2022, 2023 dane pochodzą ze sprawozdania skonsolidowanego (cała grupa kapitałowa), a za pozostałe z jednostkowego - różnice między tymi punktami mogą wynikać ze zmiany zakresu podmiotowego, nie z finansów samej spółki.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja A.P. Systems wykazała przychody na poziomie 470 322 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 53 590 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 5641 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 949 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,5% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1435 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5641 zł w 2025 roku
• 4069 zł w 2024 roku
• 2772 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja A.P. Systems wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 17 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 470 318,32
I. Przychody netto ze sprzedaży 470 318,32
B. Koszty działalności operacyjnej 416 729,36
I. Amortyzacja 4 523,45
II. Zużycie materiałów i energii 19 321,14
III. Usługi obce 128 997,57
IV. Wynagrodzenia 249 743,70
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 11 899,38
VI. Pozostałe koszty, w tym: 2 244,12
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 53 588,96
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 4,11
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 2,47
G. Koszty finansowe, w tym: 0,18
I. Odsetki, w tym: 0,18
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) 53 590,42
I. Podatek dochodowy 5 641,00
J. Zysk (strata) netto (H - I) 47 949,42

Pełne sprawozdania finansowe organizacji A.P. Systems składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 31 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 36 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−1 mies. 6 dni
2024
−1 mies.
2023
−26 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Owczarek Andrzej posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Niemiec Paulina posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największymi udziałowcami (od 14.03.2023) są:
• Niemiec Paulina (50% udziałów)
• Owczarek Andrzej (50% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do A.P. SYSTEMS

OrganizacjaNumer KRS
1
EXPERT-WYCENY SP. Z O.O.
0000961713
2
ADR-TACHO VIA SP. Z O.O.
0001028866
3
SGL SP. Z O.O.
0000388389
4
BALANS SP. Z O.O.
0000970890
5
WATER PARK SP. Z O.O.
0000508694
6
GLOBAL BUSINESS SERVICES GROUP SP. Z O.O.
0001022696
7
KOLMI SP. Z O.O.
0001035539
8
VCL SP. Z O.O.
0000725615
9
BOSETTI & STOKŁOSA ENERGY SP. Z O.O.
0000568000
10
FEEL FLOW SP. Z O.O.
0000964792
11
DEVIS ART SP. Z O.O.
0000402630
12
P&P KRYSZTOFIAK SP. Z O.O.
0000966759
13
INSTYTUT INTEGRACJI TRANSFORMACJI ENERGII SP. Z O.O.
0000331931
14
„ECO EMPIRE” SP. Z O.O.
0000986443
15
INTCHEM SP. Z O.O.
0000484765
16
FUNDACJA ZIELONE KUJAWY
0000923545
17
POL-SKAN SP. Z O.O.
0000512153
18
SWISSECOBAU SP. Z O.O.
0001013718
19
PARA-DEUX SP. Z O.O.
0000913217
20
WIRTECO SP. Z O.O.
0000507813
21
BROKERTECH SP. Z O.O.
0000634211
22
POLSKIE STOW. TECHNIKI MAGAZYNOWEJ
0000412922
23
TWARDOWSCY SP. Z O.O.
0001084966
24
GREEN BUBBLE SP. Z O.O.
0001012039
25
AUDYT I WYCENA CONSULTING GROUP SP. Z O.O.
0000378205
26
PAZAR SP. Z O.O.
0000385123
27
CHIROPRAKTYCY POLSCY
0000082388
28
MOBILESEC SP. Z O.O.
0000418048
29
ODJ ENVIRO SP. Z O.O.
0000862403
30
APICAL CONSULTING SP. Z O.O.
0000846370