POLISH INVESTMENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000454028

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

785 tys.

zysk

184 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

WRÓBLA, 61

Kod pocztowy

53-407

Rejestracja

2013-03-08

Rozpoczęcie działalności

2013-01-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Tynkowanie Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność agencji pracy tymczasowej Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Ubezpieczenia na życie Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Działalność centrów telefonicznych (call center) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie instalacji elektrycznych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Zakładanie stolarki budowlanej Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Fundusze emerytalne Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność związana z tłumaczeniami Malowanie i szklenie Działalność portali internetowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność agencji reklamowych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polish Investments osiągnęła 785 138 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 781 760 zł. Pozostałe przychody to 3378 zł.

Całkowite koszty wyniosły 597 527 zł.

Zysk netto wyniósł 184 233 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 94 152 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 785 138 zł w 2024 roku.
• 639 550 zł w 2023 roku.
• 329 256 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 181 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 184 233 zł w 2024 roku.
• 141 111 zł w 2023 roku.
• 42 365 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

126076.95

14964.86

68359.31

-2565.79

479003.21

87512.31

456896.73

84356.11

41165.63

-93381.06

329256.07

42364.68

639550.38

141111.03

785137.6

184233.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polish Investments wynosi 218 tys. zł.

EBITDA Polish Investments wynosi 235 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 28 724 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 217 820 zł w 2024 roku.
• 156 878 zł w 2023 roku.
• 42 365 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 31 210 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 235 226 zł w 2024 roku.
• 157 614 zł w 2023 roku.
• 42 365 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

16753.93

-217.65

5059.21

101940.69

101231.36

-81551.91

42364.68

156877.77

157613.54

217819.9

235225.71

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polish Investments wynosi 1 602 404 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 342 046 zł a 2 579 267 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 207 024 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 602 404 zł w 2024 roku.
• 1 194 682 zł w 2023 roku.
• 487 000 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9322.24

153232.98

315192.38

0

52970.78

170898.27

73032.55

742417.27

1225172.34

136299.66

778321.92

1180985.54

0

93707.62

353407.28

98037.38

487000.14

823140.18

203870.65

1194681.69

1975554.42

342045.69

1602404.32

2579267.46

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polish Investments wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0310023

0.0310072

0.0309668

0.0309744

0.0310048

0.0309757

0.0309423

0.0309267

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polish Investments wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0001535

0.0002574

0.0002999

0.0001492

0.0016854

0.0006552

0.0007942

0.0009288

Wiarygodność firmy

dane za rok

Polish Investments charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Polish Investments wynosi 19 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 91 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 91 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 91 tys. zł w 2024 roku.
• 90 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2485.93

3527.96

5043.08

0

1610.75

3452.35

14370.1

19970.16

34081.86

13706.9

27297.88

63606.51

0

3427.68

30923.14

6354.7

18294.94

45750.77

19186.51

40183.66

90246.75

0

18618.96

91212.18

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 142 623 zł.

Koszty operacyjne Polish Investments wyniosły 563 940 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 969 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 142 623 zł w 2024 roku
• 127 742 zł w 2023 roku
• 86 954 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

2838

1133.06

4654.56

16683.7

24097.87

86954.18

127741.89

142622.55

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polish Investments wyniosła 1 080 040 zł.

a

ktywa trwałe to 752 754 zł.

a

ktywa obrotowe to 327 286 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 080 040 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 456 061 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 623 979 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 147 935 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 080 040 zł w 2024 roku.
• 797 614 zł w 2023 roku.
• 447 679 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

44495.31

41621.33

293313.62

197667.45

268962.32

447678.91

797614.13

1080040.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.34

1.2

0.13

0.12

-0.06

-0.26

0

-0.04

0.3

0.9

0.21

0.18

0.43

0.46

0.22

0.18

-0.35

-1.06

-1.98

-2.27

0.09

0.32

0.13

0.18

0.52

0.25

0.22

0.17

0.4

0.28

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polish Investments wyniosły 623 979 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 080 040 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84 559 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 623 979 zł w 2024 roku
• 525 787 zł w 2023 roku
• 316 962 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

44495.31

32065.65

0.72

41621.33

31757.46

0.76

293313.62

195936.88

0.67

197667.45

15934.57

0.08

268962.32

180610.5

0.67

447678.91

316962.41

0.71

797614.13

525786.6

0.66

1080040.4

623979.48

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polish Investments wykazała przychody na poziomie 785 138 zł.

Organizacja zarobiła 205 078 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 20 845 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 184 233 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2762 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 845 zł w 2024 roku
• 15 365 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1509

0

9319

8329

0

15365

20845

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

dane za rok

Organizacja Polish Investments wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78648

0.64304

0.49763

0.58925

0.71119

0.70594

0.86653

0.90323

0.79538

0.25819

0.56429

0.50193

0.60352

0.35294

0.40978

0.28859

0.13959

0

0.88273

0.82979

0.75344

0.58168

0.72113

0.72249

0.7985

0.80589

0.91018

0.88914

0.83525

0.70034

0.24852

0.7181

0.74243

0.85167

0.65783

0.91487

0.04106

0.4686

0.72881

0.597

0.08961

0.08621

0.14898

0.05578

0

0.79786

0.7535

0.78318

0.61204

0.65473

0.63433

0.65913

0.58744

0

0.88803

0.82816

0.83549

0.60223

0.71898

0.72174

0.69187

0.66891

0.89706

0.88869

0.80695

0.83507

0.58721

0.7427

0.76205

0.66679

0.60007

0.89698

Powiązania

S DOROTA - reprezentacja, wspólnik

S ROBERT - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.03.2013

S Robert

Lipiec 1974

Osoba

wspólnik

08.03.2013

S Dorota

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

08.03.2013

S Robert

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

08.03.2013

S Dorota

Sierpień 1977

Osoba

Udziałowcy

Stradomski Robert posiada 45 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Stradomska Dorota posiada 5 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do POLISH INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	OMEGA BUD SP. Z O.O.	0000292739
2	AXRENT SP. Z O.O.	0000324314
3	AGNUS ARCHITECTURE SP. Z O.O.	0000524024
4	MIASTO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000997003
5	LILHOUSE SP. Z O.O.	0000919923
6	KNC NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000474589
7	REALUNITY SP. Z O.O.	0000598679
8	AETERNUS GROUP SP. Z O.O.	0000590024
9	INCOME PROPERTY SP. Z O.O.	0000577433
10	EURO-PROJEKT SP. Z O.O.	0000201960
11	DGR NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000659152
12	BONKNIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000908187
13	LT-NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE ŁUKASZ TYMIŃSKI	0000941977
14	MARGO SP. Z O.O.	0000809858
15	ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000713796
16	NIERUCHOMOŚCI KING SP. Z O.O.	0000706643
17	KN SP. Z O.O.	0000942758
18	BLUEPRINT GROUP SP. Z O.O.	0000874942
19	SO-MARE SP. Z O.O.	0000915709
20	PREMIUM APARTMENTS SP. Z O.O.	0000690756
21	KBA POMART SP. Z O.O.	0000529021
22	LIBRA PROPERTY CONSULTING SP. Z O.O.	0000741568
23	RE CAPITAL SP. Z O.O.	0000437863
24	HOUSE CASE SP. Z O.O. SP. K.	0000746550
25	GRUPA DORADZTWA MAJĄTKOWEGO SP. Z O.O.	0000290800
26	DOMEX BIURO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000920430
27	HOME BALANCE SP. Z O.O.	0000799004
28	WROCLOVE PROPERTY SP. Z O.O.	0000633449
29	KANCELARIA NIERUCHOMOŚCI "CLASS" SP. Z O.O.	0000263354
30	METR KWADRATOWY NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000743473

POLISH INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000454028 NIP 8943043240 REGON 022031578

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLISH INVESTMENTS

POLISH INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000454028 NIP
8943043240 REGON
022031578