AETERNUS GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000590024

Podsumowanie

aktywa

903 tys.

przychód

885 tys.

zysk

395 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. URZĘDNICZA, 35

Kod pocztowy

30-048

Rejestracja

2015-12-08

Rozpoczęcie działalności

2015-12-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY PREZES ZARZĄDU.

Branże

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostałe formy udzielania kredytów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Badanie rynku i opinii publicznej Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aeternus group osiągnęła 885 038 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 884 868 zł. Pozostałe przychody to 170 zł.

Całkowite koszty wyniosły 490 197 zł.

Zysk netto wyniósł 394 671 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 79 343 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 885 038 zł w 2024 roku.
• 501 930 zł w 2023 roku.
• 477 005 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 56 109 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 394 671 zł w 2024 roku.
• 108 618 zł w 2023 roku.
• 219 855 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

329635.64

1906.41

422921.06

73608.03

431934.65

2947.58

378769.53

34187.39

565763.2

98312.56

477005.19

219855.42

501930.21

108617.97

885038.24

394671.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aeternus group wynosi 2 782 106 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 613 395 zł a 5 525 398 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 363 648 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 782 106 zł w 2024 roku.
• 1 151 299 zł w 2023 roku.
• 1 526 046 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9187.36

236570.09

824089.1

64393.38

640772.87

1057302.65

29475.8

364100.82

1079836.63

89994.61

479257.19

946923.83

163729.03

934154.73

1414408

328620.59

1526045.73

3077975.88

382206.57

1151298.59

2038435.04

613395.02

2782105.6

5525397.78

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aeternus group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 208 084 zł.

Koszty operacyjne Aeternus group wyniosły 448 993 zł.

Wynagrodzenia stanowią 46% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 516 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 208 084 zł w 2024 roku
• 174 250 zł w 2023 roku
• 73 040 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aeternus group wyniosła 902 858 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 223 zł.

a

ktywa obrotowe to 902 635 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 902 858 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 817 860 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 84 998 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 120 852 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 902 858 zł w 2024 roku.
• 554 102 zł w 2023 roku.
• 541 754 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

56893.38

112504.6

136564.59

289427.93

316203.04

541754.19

554101.89

902857.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.

Marża operacyjna wyniosła 49%.

Marża netto wyniosła 45%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.16

0.01

0.65

0.86

0.21

0.17

0.02

0.03

0.02

0.01

0.12

0.28

0.03

0.09

0.31

0.45

0.11

0.17

0.41

0.5

0.57

0.46

0.2

0.21

0.28

0.22

0.44

0.48

0.49

0.45

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aeternus group wyniosły 84 998 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 902 858 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5765 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 84 998 zł w 2024 roku
• 44 493 zł w 2023 roku
• 103 593 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

56893.38

44643.57

0.78

112504.6

26646.76

0.24

136564.59

50759.17

0.37

289427.93

169435.12

0.59

316203.04

97897.67

0.31

541754.19

103593.4

0.19

554101.89

44493.13

0.08

902857.93

84997.9

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aeternus group wykazała przychody na poziomie 885 038 zł.

Organizacja zarobiła 433 707 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 39 036 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 394 671 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5529 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 036 zł w 2024 roku
• 11 762 zł w 2023 roku
• 24 202 zł w 2022 roku

Wartość

336

13104

1400

2507

5162

24202

11762

39036

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

dane za rok

Organizacja Aeternus group wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69675

0.78449

0.53726

0.61611

0.47574

0.48044

0.65021

0.59071

0.74329

0.89263

0.81912

0.6408

0.35074

0.74523

0.7575

0.92303

0.83027

0.92094

0.66216

0.81563

0.66303

0.4414

0.4299

0.43868

0.58465

0.43528

0.77036

0.81507

0.81056

0.74702

0.55091

0.58931

0.48654

0.67906

0.57767

0.8273

0.86169

0.82692

0.75186

0.40932

0.66253

0.54819

0.76377

0.61399

0.81218

0.92582

0.7952

0.8009

0.35414

0.87408

0.90159

0.83333

0.66297

0.93655

0.84607

0.76771

0.77081

0.2423

0.71733

0.7451

0.69286

0.50608

0.85279

0.92184

0.83535

0.85517

0.30918

0.85915

0.86297

0.7852

0.62712

0.9194

Powiązania

AETERNUS GROUP - powiązanie zwrotne

G WEGNER AGNIESZKA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.12.2015

G Wegner Agnieszka

Kwiecień 1981

Osoba

reprezentacja

08.12.2015

G Wegner Agnieszka

Kwiecień 1981

Osoba

powiązanie zwrotne

19.02.2016

Aeternus Group

Organizacja

Udziałowcy

Golec Wegner Agnieszka posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Podobne organizacje do AETERNUS GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	4KĄTY NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000751772
2	BIURO NIERUCHOMOŚCI KLECZKOWSKI SP. Z O.O.	0000173652
3	GRUPACDF SP. Z O.O.	0000944553
4	ROYAL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000615052
5	NOWOBUD SP. Z O.O.	0000213743
6	VIELKOPOLSKA SP. Z O.O.	0000549147
7	HARBOR HOME SP. Z O.O.	0000799310
8	LION BROKER SP. Z O.O.	0000366404
9	KOMPENDIUM NIERUCHOMOŚCI ZAZDROSIŃSKI KRASNODĘBSKA	0000672328
10	SAVE POWER POLSKA SP. Z O.O.	0000444593
11	SMART GROUP SP. Z O.O.	0000630867
12	VISION DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000733894
13	BP PROJEKT SP. Z O.O.	0000404702
14	NATROPIENIERUCHOMOŚCI.PL KIETRYS SP. K.	0000688348
15	S.T.NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000735473
16	APR24 SP. Z O.O.	0000676623
17	DOART INVEST HOME SP. Z O.O.	0000703187
18	CNF SP. Z O.O. SP. K.	0000726574
19	ILS POLAND GROUP SP. Z O.O.	0000513017
20	KNC NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000474589
21	NUVALU RETAIL SP. Z O.O. SP. K.	0000684280
22	RE+ SP. Z O.O.	0000913204
23	CIEŚLAR NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000676526
24	PZ PARTNER SP. Z O.O.	0000610409
25	DOBRY WYNAJEM SP. Z O.O.	0000969379
26	MILTON HOUSE SP. Z O.O.	0000780573
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA, BADAŃ I NORMOWANIA	0000137383
28	HIPOGOTÓWKA SP. Z O.O.	0000426064
29	ILDEWIR SP. Z O.O.	0000407108
30	KREATYWKA SP. Z O.O.	0000533630

AETERNUS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000590024 NIP 6772395929 REGON 363181316

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AETERNUS GROUP

AETERNUS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000590024 NIP
6772395929 REGON
363181316