ROYCE ESTATE SP. Z O.O. | KRS: 0000642602

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

660 tys.

zysk

282 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ZABRANIEC

Adres

UL. WOŁOMIŃSKA, 5A

Kod pocztowy

05-079

Rejestracja

2016-10-18

Rozpoczęcie działalności

2016-10-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.royce-estate.com

Email

k.ziemniak@live.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Sprzedaż i wynajem mieszkań, domów oraz nieruchomości komercyjnych|Doradztwo w zakresie procesów inwestycyjnych i finansowania|Oferty różnorodnych nieruchomości na rynku pierwotnym i wtórnym|Możliwość prezentacji ofert w formie wirtualnych wizyt i filmów|Wsparcie w uzyskaniu kredytów hipotecznych przez partnera finansowego

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Royce Estate osiągnęła 659 813 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 659 492 zł. Pozostałe przychody to 321 zł.

Całkowite koszty wyniosły 377 602 zł.

Zysk netto wyniósł 281 890 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 85 707 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 659 813 zł w 2024 roku.
• 517 092 zł w 2023 roku.
• 169 170 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 748 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 281 890 zł w 2024 roku.
• 318 052 zł w 2023 roku.
• -177 860 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ROYCE ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

59864.49

-3344.7

171714.48

79901.75

139649.16

-9317.7

162228.1

-27792.94

189868.15

-76289.26

169170.22

-177860.27

517092.32

318051.97

659812.71

281890.04

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Royce Estate wynosi 1 860 114 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 292 679 zł a 3 946 461 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 259 852 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 860 114 zł w 2024 roku.
• 1 698 198 zł w 2023 roku.
• 112 780 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ROYCE ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

41151.13

149661.23

61167.79

495251.11

1118624.5

0

147278.95

349122.9

0

141486.87

405570.25

0

126578.77

474670.38

0

112780.15

422925.55

81261.64

1698197.73

4452727.58

292679.17

1860114.47

3946460.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Royce Estate wynosi 322 tys. zł.

EBITDA Royce Estate wynosi 430 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 46 451 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 322 057 zł w 2024 roku.
• 336 604 zł w 2023 roku.
• -182 412 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 61 873 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 430 008 zł w 2024 roku.
• 336 604 zł w 2023 roku.
• -182 412 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ROYCE ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-3099.7

98115.76

117517.14

-5761.02

6638.94

-24111.34

-11711.38

-74073.19

-60347.99

-182412.05

336604.12

322056.86

430008.43

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Royce Estate wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Royce Estate wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,77% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Royce Estate charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Royce Estate wynosi 53 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 86 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 86 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 53 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 86 tys. zł w 2024 roku.
• 64 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ROYCE ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

661.17

2394.58

3788.29

10469.57

16311.41

0

4393.78

14447.87

0

2930.71

8889.28

0

7594.73

0

6463.55

15512.77

34981.56

63610.39

19794.38

52527.49

86256.54

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 123 zł.

Koszty operacyjne Royce Estate wyniosły 337 435 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 866 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 123 zł w 2024 roku
• 12 552 zł w 2023 roku
• 10 658 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ROYCE ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

9059.4

7438.08

12094.47

15078.27

16990.32

10658.04

12552.48

15123.13

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Royce Estate wyniosła 1 001 752 zł.

a

ktywa trwałe to 143 792 zł.

a

ktywa obrotowe to 857 960 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 001 752 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 390 239 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 611 513 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 138 331 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 001 752 zł w 2024 roku.
• 405 833 zł w 2023 roku.
• 336 630 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ROYCE ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

33437.6

190149.95

298868.68

396876.91

253758.81

336629.98

405832.7

1001752.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.

Marża operacyjna wyniosła 49%.

Marża netto wyniosła 43%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ROYCE ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

-2.02

-0.05

-0.06

0.42

0.98

0.57

0.47

-0.03

-0.13

-0.04

-0.07

-0.63

-0.15

-0.17

-0.3

2.4

-0.39

-0.4

-0.53

0.85

-1.13

-1.05

0.78

2.94

0.65

0.62

0.28

0.72

0.49

0.43

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Royce Estate wyniosły 611 513 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 001 752 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 819 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 611 513 zł w 2024 roku
• 297 484 zł w 2023 roku
• 546 333 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 162% w 2022 roku

Zadłużenie — ROYCE ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

33437.6

31782.3

0.95

190149.95

108592.9

0.57

298868.68

226629.33

0.76

396876.91

352430.5

0.89

253758.81

285601.66

1.13

336629.98

546333.1

1.62

405832.7

297483.85

0.73

1001752.04

611513.15

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Royce Estate wykazała przychody na poziomie 659 813 zł.

Organizacja zarobiła 295 373 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 483 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 281 890 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1926 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 483 zł w 2024 roku
• 15 684 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ROYCE ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

13814

0

15684

13483

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

dane za rok

Organizacja Royce Estate wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Wyniki na tle rynku — ROYCE ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25414

0.56

0.46576

0.68759

0.3477

0.37968

0.26142

0.03997

0

0.89933

0.68731

0.69751

0.50292

0.89872

0.91467

0.87091

0.86324

0.92333

0.1919

0.64315

0.7548

0.62215

0.32661

0.34636

0.32006

0.16018

0

0.12369

0.68069

0.78598

0.68722

0.26491

0.27273

0.27562

0.08163

0

0.05008

0.65848

0.72275

0.80671

0.17319

0.161

0.1639

0.95774

0

0.03068

0.63303

0.75429

0.8481

0.1292

0.11045

0.16138

0.78291

0

0.94458

0.80707

0.76441

0.62512

0.91884

0.91249

0.92827

0.96682

0.90057

0.91992

0.78975

0.83157

0.59856

0.86312

0.86999

0.7483

0.7421

0.86106

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 1 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 119 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 139 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+119

dni względem terminu

1

w terminie

6

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+4 mies. 19 dni 01-12-2025

2023

+6 mies. 18 dni 29-01-2025

2022

+3 mies. 10 dni 23-10-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2019

+2 mies. 23 dni 06-01-2021

2018

+21 dni 05-08-2019

2017

+12 mies. 26 dni 05-08-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Ziemniak Konrad - wspólnik, reprezentacja

Ziemniak Dagmara - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ROYCE ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.10.2016

Ziemniak Konrad

Listopad 1982

Osoba

wspólnik

18.10.2016

Ziemniak Dagmara

Styczeń 1984

Osoba

reprezentacja

18.10.2016

21.04.2022

Ziemniak Dagmara

Styczeń 1984

Osoba

reprezentacja

18.10.2016

Ziemniak Konrad

Listopad 1982

Osoba

Udziałowcy

Ziemniak Dagmara posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Ziemniak Konrad posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Ziemniak Dagmara

wspólnik
Ziemniak Konrad

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do ROYCE ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	OMEGA BUD SP. Z O.O.	0000292739
2	VAREM ESTATE SP. Z O.O.	0000920496
3	OREN POLSKA SP. Z O.O.	0000884703
4	MULTI SP. Z O.O.	0000843699
5	WOI SP. Z O.O.	0001034235
6	KNC NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000474589
7	WYCENA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000907624
8	AB PROJECT SP. Z O.O.	0000951164
9	CF GROUP SP. Z O.O.	0000485380
10	ALTERNATYWNE BIURO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000898121
11	LUNEDI SP. Z O.O.	0000806300
12	RENTCON SP. Z O.O.	0000696862
13	LIBRA PROPERTY CONSULTING SP. Z O.O.	0000741568
14	JP PREMIUM SP. Z O.O.	0000519672
15	EASTATE P.S.A.	0000981762
16	DC CONSULTING SP. Z O.O.	0000542492
17	POLISH INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000454028
18	INON SP. Z O.O.	0000728504
19	IWEALTH FAMILY SP. Z O.O.	0000900667
20	BONKNIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000908187
21	PROPVESTOR SP. Z O.O.	0001011463
22	SAVE POWER POLSKA SP. Z O.O.	0000444593
23	HOME PROPERTY SP. Z O.O.	0000671234
24	4KĄTY NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000751772
25	CAMERALIS SP. Z O.O.	0000979374
26	MENGS SP. Z O.O.	0000901720
27	NEODOM SP. Z O.O.	0000253444
28	SMART GROUP SP. Z O.O.	0000630867
29	INVEST REALTY SP. Z O.O.	0000742892
30	REALUNITY SP. Z O.O.	0000598679

ROYCE ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000642602 NIP 1251647194 REGON 365659696

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ROYCE ESTATE

ROYCE ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000642602 NIP
1251647194 REGON
365659696