ROYCE ESTATE SP. Z O.O. | KRS: 0000642602

Podsumowanie

aktywa

406 tys.

przychód

517 tys.

zysk

318 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ZABRANIEC

Adres

UL. WOŁOMIŃSKA, 5A

Kod pocztowy

05-079

Rejestracja

2016-10-18

Rozpoczęcie działalności

2016-10-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.royce-estate.com

Email

k.ziemniak@live.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Opis

Sprzedaż i wynajem mieszkań, domów oraz nieruchomości komercyjnych
Doradztwo w zakresie procesów inwestycyjnych i finansowania
Oferty różnorodnych nieruchomości na rynku pierwotnym i wtórnym
Możliwość prezentacji ofert w formie wirtualnych wizyt i filmów
Wsparcie w uzyskaniu kredytów hipotecznych przez partnera finansowego

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Royce Estate osiągnęła 517 092 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 517 092 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 199 040 zł.

Zysk netto wyniósł 318 052 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 76 205 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 517 092 zł w 2023 roku.
• 169 170 zł w 2022 roku.
• 189 868 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 53 566 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 318 052 zł w 2023 roku.
• -177 860 zł w 2022 roku.
• -76 289 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

59864.49

-3344.7

171714.48

79901.75

139649.16

-9317.7

162228.1

-27792.94

189868.15

-76289.26

169170.22

-177860.27

517092.32

318051.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Royce Estate wynosi 337 tys. zł.

EBITDA Royce Estate wynosi 337 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 56 617 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 336 604 zł w 2023 roku.
• -182 412 zł w 2022 roku.
• -74 073 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 56 617 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 336 604 zł w 2023 roku.
• -182 412 zł w 2022 roku.
• -60 348 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Royce Estate wynosi 1 698 198 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 81 262 zł a 4 452 728 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 276 174 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 698 198 zł w 2023 roku.
• 112 780 zł w 2022 roku.
• 126 579 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

41151.13

149661.23

61167.79

495251.11

1118624.5

0

147278.95

349122.9

0

141486.87

405570.25

0

126578.77

474670.38

0

112780.15

422925.55

81261.64

1698197.73

4452727.58

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Royce Estate wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Royce Estate wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,80% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Royce Estate charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Royce Estate wynosi 35 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 64 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 64 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 64 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
• 8 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 552 zł.

Koszty operacyjne Royce Estate wyniosły 180 488 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 582 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 552 zł w 2023 roku
• 10 658 zł w 2022 roku
• 16 990 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Royce Estate wyniosła 405 833 zł.

a

ktywa obrotowe to 405 833 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 405 833 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 108 349 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 297 484 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 066 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 405 833 zł w 2023 roku.
• 336 630 zł w 2022 roku.
• 253 759 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

33437.6

190149.95

298868.68

396876.91

253758.81

336629.98

405832.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 78%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 294%.

Marża operacyjna wyniosła 65%.

Marża netto wyniosła 62%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 82.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

-2.02

-0.05

-0.06

0.42

0.98

0.57

0.47

-0.03

-0.13

-0.04

-0.07

-0.63

-0.15

-0.17

-0.3

2.4

-0.39

-0.4

-0.53

0.85

-1.13

-1.05

0.78

2.94

0.65

0.62

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Royce Estate wyniosły 297 484 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 405 833 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 284 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 297 484 zł w 2023 roku
• 546 333 zł w 2022 roku
• 285 602 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 162% w 2022 roku
• 113% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

33437.6

31782.3

0.95

190149.95

108592.9

0.57

298868.68

226629.33

0.76

396876.91

352430.5

0.89

253758.81

285601.66

1.13

336629.98

546333.1

1.62

405832.7

297483.85

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Royce Estate wykazała przychody na poziomie 517 092 zł.

Organizacja zarobiła 333 736 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 684 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 318 052 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2614 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 684 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

13814

0

15684

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

dane za rok

Organizacja Royce Estate wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25505

0.55849

0.46615

0.68938

0.34684

0.37798

0.26078

0.04017

0

0.89957

0.68645

0.69821

0.50558

0.89788

0.91392

0.87009

0.86302

0.92329

0.19121

0.64247

0.75538

0.6257

0.32587

0.34444

0.31944

0.15937

0

0.12083

0.67978

0.78523

0.69076

0.26206

0.26856

0.27269

0.08234

0

0.0494

0.6586

0.72314

0.80827

0.1744

0.16136

0.16273

0.95833

0

0.03078

0.62961

0.75254

0.84803

0.12984

0.11028

0.16098

0.78373

0

0.94183

0.80261

0.7606

0.62863

0.91854

0.91329

0.92852

0.96794

0.8977

Powiązania

Z KONRAD - wspólnik, reprezentacja

Z DAGMARA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.10.2016

Z Konrad

Listopad 1982

Osoba

wspólnik

18.10.2016

Z Dagmara

Styczeń 1984

Osoba

reprezentacja

18.10.2016

21.04.2022

Z Dagmara

Styczeń 1984

Osoba

reprezentacja

18.10.2016

Z Konrad

Listopad 1982

Osoba

Udziałowcy

Ziemniak Konrad posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Ziemniak Dagmara posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ROYCE ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	MULTI SP. Z O.O.	0000843699
2	VOLTA HOME SP. Z O.O.	0000900534
3	NIERUCHOMOŚCI FOREST SP. Z O.O.	0000812502
4	EXPERION.PL SP. Z O.O.	0000502045
5	IHOMES SP. Z O.O.	0000649711
6	VAREM ESTATE SP. Z O.O.	0000920496
7	MANAGEMENT CONSULTING CENTRE "PARTNER" SP. Z O.O.	0000183542
8	KINGS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000738520
9	MS4YOU SP. Z O.O.	0000718739
10	KAMAHOME SP. Z O.O.	0000863824
11	BIURO NIERUCHOMOŚCI KLECZKOWSKI SP. Z O.O.	0000173652
12	ALTERNATYWNE BIURO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000898121
13	CRYSTAL HOUSE S.A.	0000385873
14	MWK GROUP SP. Z O.O.	0000964090
15	FB NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000690770
16	BIZNES - MULTISERWIS SP. Z O.O.	0000042616
17	HOUSE EXPERT GROUP SP. Z O.O.	0000408914
18	SLOW LIFE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000856845
19	FIOCCO SP. Z O.O.	0000451311
20	POWER HOLDING SP. Z O.O.	0000560738
21	BIURO NIERUCHOMOŚCI COSMOPOLITAN SP. Z O.O.	0000781550
22	3 MIASTO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000204037
23	DOMINUM NIERUCHOMOŚCI POZNAŃ SP. Z O.O.	0000855790
24	IWEALTH FAMILY SP. Z O.O.	0000900667
25	BELVEDERE CAPITAL SP. Z O.O.	0000825157
26	ABM SP. Z O.O.	0000523159
27	MJ NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000946783
28	NOVUO SP. Z O.O.	0000656129
29	UNI ESTATES 2.0 SP. Z O.O.	0000901976
30	WYCENA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000907624

ROYCE ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000642602 NIP 1251647194 REGON 365659696

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ROYCE ESTATE

ROYCE ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000642602 NIP
1251647194 REGON
365659696