ROYCE ESTATE SP. Z O.O. | KRS: 0000642602

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

660 tys.

zysk

282 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ZABRANIEC

Adres

UL. WOŁOMIŃSKA, 5A

Kod pocztowy

05-079

Rejestracja

2016-10-18

Rozpoczęcie działalności

2016-10-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.royce-estate.com

Email

k.ziemniak@live.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Opis

Sprzedaż i wynajem mieszkań, domów oraz nieruchomości komercyjnych
Doradztwo w zakresie procesów inwestycyjnych i finansowania
Oferty różnorodnych nieruchomości na rynku pierwotnym i wtórnym
Możliwość prezentacji ofert w formie wirtualnych wizyt i filmów
Wsparcie w uzyskaniu kredytów hipotecznych przez partnera finansowego

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Royce Estate osiągnęła 659 813 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 659 492 zł. Pozostałe przychody to 321 zł.

Całkowite koszty wyniosły 377 602 zł.

Zysk netto wyniósł 281 890 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 85 707 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 659 813 zł w 2024 roku.
• 517 092 zł w 2023 roku.
• 169 170 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 748 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 281 890 zł w 2024 roku.
• 318 052 zł w 2023 roku.
• -177 860 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

59864.49

-3344.7

171714.48

79901.75

139649.16

-9317.7

162228.1

-27792.94

189868.15

-76289.26

169170.22

-177860.27

517092.32

318051.97

659812.71

281890.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Royce Estate wynosi 322 tys. zł.

EBITDA Royce Estate wynosi 430 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 46 451 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 322 057 zł w 2024 roku.
• 336 604 zł w 2023 roku.
• -182 412 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 61 873 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 430 008 zł w 2024 roku.
• 336 604 zł w 2023 roku.
• -182 412 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-3099.7

98115.76

117517.14

-5761.02

6638.94

-24111.34

-11711.38

-74073.19

-60347.99

-182412.05

336604.12

322056.86

430008.43

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Royce Estate wynosi 1 860 114 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 292 679 zł a 3 946 461 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 259 852 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 860 114 zł w 2024 roku.
• 1 698 198 zł w 2023 roku.
• 112 780 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

41151.13

149661.23

61167.79

495251.11

1118624.5

0

147278.95

349122.9

0

141486.87

405570.25

0

126578.77

474670.38

0

112780.15

422925.55

81261.64

1698197.73

4452727.58

292679.17

1860114.47

3946460.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Royce Estate wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2024 roku.
• 2,78% w 2023 roku.
• 2,78% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Royce Estate wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,92% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Royce Estate charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Royce Estate wynosi 53 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 86 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 86 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 53 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 86 tys. zł w 2024 roku.
• 64 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

661.17

2394.58

3788.29

10469.57

16311.41

0

4393.78

14447.87

0

2930.71

8889.28

0

7594.73

0

6463.55

15512.77

34981.56

63610.39

19794.38

52527.49

86256.54

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 123 zł.

Koszty operacyjne Royce Estate wyniosły 337 435 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 866 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 123 zł w 2024 roku
• 12 552 zł w 2023 roku
• 10 658 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

9059.4

7438.08

12094.47

15078.27

16990.32

10658.04

12552.48

15123.13

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Royce Estate wyniosła 1 001 752 zł.

a

ktywa trwałe to 143 792 zł.

a

ktywa obrotowe to 857 960 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 001 752 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 390 239 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 611 513 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 138 331 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 001 752 zł w 2024 roku.
• 405 833 zł w 2023 roku.
• 336 630 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

33437.6

190149.95

298868.68

396876.91

253758.81

336629.98

405832.7

1001752.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.

Marża operacyjna wyniosła 49%.

Marża netto wyniosła 43%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

-2.02

-0.05

-0.06

0.42

0.98

0.57

0.47

-0.03

-0.13

-0.04

-0.07

-0.63

-0.15

-0.17

-0.3

2.4

-0.39

-0.4

-0.53

0.85

-1.13

-1.05

0.78

2.94

0.65

0.62

0.28

0.72

0.49

0.43

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Royce Estate wyniosły 611 513 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 001 752 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 819 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 611 513 zł w 2024 roku
• 297 484 zł w 2023 roku
• 546 333 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 162% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

33437.6

31782.3

0.95

190149.95

108592.9

0.57

298868.68

226629.33

0.76

396876.91

352430.5

0.89

253758.81

285601.66

1.13

336629.98

546333.1

1.62

405832.7

297483.85

0.73

1001752.04

611513.15

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Royce Estate wykazała przychody na poziomie 659 813 zł.

Organizacja zarobiła 295 373 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 483 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 281 890 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1926 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 483 zł w 2024 roku
• 15 684 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

13814

0

15684

13483

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

dane za rok

Organizacja Royce Estate wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25577

0.5598

0.46659

0.68813

0.34836

0.38043

0.26286

0.04077

0

0.89947

0.6867

0.69841

0.50468

0.89774

0.91367

0.87004

0.86183

0.92308

0.19125

0.64289

0.75515

0.6243

0.32592

0.34507

0.31998

0.1599

0

0.12202

0.6796

0.78504

0.68887

0.26316

0.27032

0.27375

0.08166

0

0.0499

0.65864

0.72274

0.80727

0.17411

0.16165

0.163

0.95766

0

0.03043

0.63161

0.7532

0.84878

0.12984

0.11054

0.16121

0.78402

0

0.94304

0.80491

0.76218

0.62814

0.91799

0.91196

0.92824

0.96756

0.89871

0.91643

0.78397

0.82625

0.60137

0.86619

0.8728

0.74527

0.74091

0.85671

Powiązania

Z KONRAD - reprezentacja, wspólnik

Z DAGMARA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.10.2016

Z Konrad

Listopad 1982

Osoba

wspólnik

18.10.2016

Z Dagmara

Styczeń 1984

Osoba

reprezentacja

18.10.2016

21.04.2022

Z Dagmara

Styczeń 1984

Osoba

reprezentacja

18.10.2016

Z Konrad

Listopad 1982

Osoba

Udziałowcy

Ziemniak Dagmara posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Ziemniak Konrad posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Ziemniak Konrad

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Ziemniak Dagmara

wspólnik

Podobne organizacje do ROYCE ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	MULTI SP. Z O.O.	0000843699
2	VOLTA HOME SP. Z O.O.	0000900534
3	NIERUCHOMOŚCI FOREST SP. Z O.O.	0000812502
4	EXPERION.PL SP. Z O.O.	0000502045
5	IHOMES SP. Z O.O.	0000649711
6	VAREM ESTATE SP. Z O.O.	0000920496
7	MANAGEMENT CONSULTING CENTRE "PARTNER" SP. Z O.O.	0000183542
8	KINGS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000738520
9	KAMAHOME SP. Z O.O.	0000863824
10	MS4YOU SP. Z O.O.	0000718739
11	BIURO NIERUCHOMOŚCI KLECZKOWSKI SP. Z O.O.	0000173652
12	ALTERNATYWNE BIURO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000898121
13	MIPRON SP. Z O.O.	0000462310
14	CRYSTAL HOUSE S.A.	0000385873
15	MWK GROUP SP. Z O.O.	0000964090
16	FB NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000690770
17	BIZNES - MULTISERWIS SP. Z O.O.	0000042616
18	HOUSE EXPERT GROUP SP. Z O.O.	0000408914
19	SLOW LIFE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000856845
20	FIOCCO SP. Z O.O.	0000451311
21	POWER HOLDING SP. Z O.O.	0000560738
22	BIURO NIERUCHOMOŚCI COSMOPOLITAN SP. Z O.O.	0000781550
23	3 MIASTO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000204037
24	DOMINUM NIERUCHOMOŚCI POZNAŃ SP. Z O.O.	0000855790
25	IWEALTH FAMILY SP. Z O.O.	0000900667
26	BELVEDERE CAPITAL SP. Z O.O.	0000825157
27	ABM SP. Z O.O.	0000523159
28	MJ NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000946783
29	NOVUO SP. Z O.O.	0000656129
30	UNI ESTATES 2.0 SP. Z O.O.	0000901976

ROYCE ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000642602 NIP 1251647194 REGON 365659696

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ROYCE ESTATE

ROYCE ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000642602 NIP
1251647194 REGON
365659696