ILDEWIR SP. Z O.O. | KRS: 0000407108

Podsumowanie

aktywa

949 tys.

przychód

355 tys.

zysk

86 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

OTWOCK

Adres

UL. CISOWA, 8

Kod pocztowy

05-400

Rejestracja

2012-01-05

Rozpoczęcie działalności

2012-02-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ildewir osiągnęła 354 583 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 354 583 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 268 691 zł.

Zysk netto wyniósł 85 892 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -46 643 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 354 583 zł w 2024 roku.
• 312 544 zł w 2023 roku.
• 369 936 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9952 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 892 zł w 2024 roku.
• 118 399 zł w 2023 roku.
• 154 258 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

681081.83

16225.29

735820.82

22588.06

228088.44

-1157.72

299321.7

59841.99

526562.39

174391.98

369936.29

154257.62

312543.77

118399.44

354583.34

85892

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ildewir wynosi 94 tys. zł.

EBITDA Ildewir wynosi 94 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 10 646 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 94 462 zł w 2024 roku.
• 137 348 zł w 2023 roku.
• 177 836 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 7402 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 94 462 zł w 2024 roku.
• 137 348 zł w 2023 roku.
• 177 836 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

19942.03

42645.05

23488.4

25371.52

5037.23

5743.4

71870.11

193946.61

177836.42

137348.38

94462.01

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ildewir wynosi 1 044 367 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 464 411 zł a 2 476 856 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 75 059 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 044 367 zł w 2024 roku.
• 1 081 952 zł w 2023 roku.
• 1 174 847 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

518955.71

1702704.57

20691.57

601591.02

1839552.05

0

171882.24

570221.1

64704.77

503620.53

837787.86

195498.76

1244108.27

2441487.72

311191.97

1174846.65

2159606.68

399991.55

1081951.83

2133288.28

464410.55

1044367.45

2476856.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ildewir wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291527

0.0291456

0.029167

0.0291676

0.0291608

0.0291709

0.0291692

0.0291681

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ildewir wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0032995

0.0012526

0.0017115

0.000822

0.000708

0.0003004

0.0003418

0.0003665

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ildewir charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ildewir wynosi 59 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 175 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 175 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 59 tys. zł w 2024 roku.
• 53 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 175 tys. zł w 2024 roku.
• 145 tys. zł w 2023 roku.
• 103 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

27243.27

3523.26

11703.72

29217.14

0

5171.22

9250.86

8979.65

15185.49

30195.56

11082.75

27340.92

52133

11098.09

44936.21

103222.92

9376.31

52914.56

144662.72

10637.5

59122.71

174724.92

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ildewir wyniosły 260 121 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

693.38

2015.86

16667.65

16276.64

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ildewir wyniosła 949 050 zł.

a

ktywa trwałe to 120 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 829 050 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 949 050 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 619 214 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 329 836 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 664 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 949 050 zł w 2024 roku.
• 869 602 zł w 2023 roku.
• 619 048 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

405402.57

776639.26

541811.68

495652.66

672108.48

619048.19

869602.31

949050.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

-0.12

0.03

0.02

0.03

0.82

0.03

0

-0.04

0.02

-0.01

0.12

0.69

0.24

0.2

0.26

0.67

0.37

0.33

0.25

0.37

0.48

0.42

0.14

0.22

0.44

0.38

0.09

0.14

0.27

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ildewir wyniosły 329 836 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 949 050 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 254 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 329 836 zł w 2024 roku
• 336 280 zł w 2023 roku
• 204 126 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

405402.57

541610.87

1.34

776639.26

749050.5

0.96

541811.68

515380.64

0.95

495652.66

409379.63

0.83

672108.48

411443.47

0.61

619048.19

204125.56

0.33

869602.31

336280.24

0.39

949050.37

329836.3

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ildewir wykazała przychody na poziomie 354 583 zł.

Organizacja zarobiła 94 462 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8570 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 892 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1224 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8570 zł w 2024 roku
• 11 826 zł w 2023 roku
• 15 579 zł w 2022 roku

Wartość

0

4227

2567

10043

17796

15579

11826

8570

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

dane za rok

Organizacja Ildewir wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79478

0.87578

0.78555

0.81505

0.52023

0.54257

0.67232

0.1828

0

0.8078

0.88214

0.84152

0.70029

0.51735

0.498

0.63652

0.81994

0.85636

0.30112

0.73472

0.82131

0.69771

0.38648

0.44221

0.38195

0.20478

0.817

0.86152

0.78245

0.80552

0.66103

0.73956

0.75602

0.67989

0.75057

0.92525

0.9106

0.8147

0.82483

0.57554

0.81314

0.82004

0.74009

0.69927

0.91281

0.90948

0.76656

0.81529

0.44389

0.86118

0.87174

0.76192

0.61227

0.91505

0.87331

0.74448

0.84344

0.47283

0.83436

0.84385

0.66131

0.52729

0.87287

0.81304

0.68832

0.82253

0.46971

0.75335

0.75249

0.59565

0.45525

0.80472

Powiązania

B ANNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.01.2012

22.02.2013

I Eustachy

Czerwiec 1959

Osoba

wspólnik

22.02.2013

09.08.2018

I Aleksander

Luty 1992

Osoba

wspólnik

09.08.2018

B Anna

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

05.01.2012

22.02.2013

I Eustachy

Czerwiec 1959

Osoba

reprezentacja

22.02.2013

09.08.2018

I Aleksander

Luty 1992

Osoba

reprezentacja

09.08.2018

B Anna

Wrzesień 1978

Osoba

Udziałowcy

Białopiotrowicz Anna posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.08.2018 jest Białopiotrowicz Anna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.02.2013 do 09.08.2018 był Ilcewicz Aleksander kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 05.01.2012 do 22.02.2013 najwięcej udziałów posiadał Ilcewicz Eustachy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ILDEWIR

	Organizacja	Numer KRS
1	DC CONSULTING SP. Z O.O.	0000542492
2	N2.0 SP. Z O.O.	0000796290
3	OLD MANOR SP. Z O.O.	0000377067
4	WECHTA SPRZEDAŻ SP. Z O.O.	0000318124
5	ATZ NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000380695
6	ART DECO 68 SP. Z O.O.	0000779776
7	AGENCJA KONSTANCIN SP. Z O.O.	0000043557
8	GOLDENVILL SP. Z O.O.	0000642300
9	SMART GROUP SP. Z O.O.	0000630867
10	MANUFAKTURA MIESZKAŃ SP. Z O.O.	0000789225
11	ASTONS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000766218
12	BIURO PRAWNE I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.	0000713540
13	ESTATE FELLOWS POZNAŃ SP. Z O.O.	0000048517
14	TECNOCASA FRANCHISING SP. Z O.O.	0000681504
15	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PROGI"	0000315391
16	AETERNUS GROUP SP. Z O.O.	0000590024
17	SEMACO REAL ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000750979
18	ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000889985
19	REROOM SP. Z O.O.	0000653369
20	VIP PROPERTY SP. Z O.O.	0000060807
21	MOJE NOWE M SP. Z O.O.	0000656859
22	CREAM OFFICES SP. Z O.O.	0000695341
23	MJM INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000672915
24	DREAM ESTATE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000874322
25	IGMA GOLD SP. Z O.O.	0000929229
26	RENPO SP. Z O.O.	0000340193
27	KNC NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000474589
28	PROPERTON SP. Z O.O.	0000878767
29	ROYCE SP. Z O.O.	0000510787
30	METR KWADRATOWY NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000743473

ILDEWIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000407108 NIP 5322043242 REGON 145948554

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ILDEWIR

ILDEWIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000407108 NIP
5322043242 REGON
145948554