Specjalizacja w kompleksowej obsłudze inwestycji i nieruchomości.
Oferowanie usług zarządzania obiektami mieszkalnymi i komercyjnymi.
Produkcja bezzałogowych aparatów powietrznych do obserwacji i identyfikacji zagrożeń.
Zarządzanie procesami inwestycyjnymi od pomysłu do realizacji.
Usługi ochrony osób i mienia w ramach działalności.
Euro-Projekt Spółka z o.o. jest firmą, która działa na rynku od 1999 roku, specjalizując się w kompleksowej obsłudze inwestycji oraz zarządzaniu nieruchomościami. Przedsiębiorstwo zajmuje się organizacją i realizacją procesów inwestycyjnych, które obejmują określenie założeń projektu, strukturę realizacji oraz organizację finansowania. Klientami Euro-Projekt są zarówno właściciele terenów, jak i inwestorzy, a firma aktywnie pozyskuje tereny pod inwestycje zarówno mieszkaniowe, jak i komercyjne. Zajmuje się również zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami, a jako licencjonowany zarządca oferuje usługi w tym zakresie, obejmujące zarówno obiekty komercyjne, jak i mieszkalne.
Dodatkowym atutem Euro-Projekt jest działalność w zakresie ochrony osób i mienia, co poszerza wachlarz świadczonych usług. W ramach innowacji, spółka projektuje i produkuje bezzałogowe aparaty powietrzne (UAV), które znalazły zastosowanie w różnych dziedzinach, takich jak obserwacja obszarów, identyfikacja zagrożeń, a także prace budowlane i montażowe. Urządzenia te posłużają także do celów policyjnych i wojskowych. Euro-Projekt dąży do ciągłego rozwoju i adaptacji do potrzeb rynku, a także do inwestycji w nowe technologie, co czyni go znaczącym graczem w branży deweloperskiej i zarządzania nieruchomościami w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Euro-Projekt osiągnęła 811 348 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 804 293 zł. Pozostałe przychody to 7056 zł.
Całkowite koszty wyniosły 822 552 zł.
Strata netto wyniosła 18 259 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -7567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 811 348 zł w 2024 roku.
• 803 470 zł w 2023 roku.
• 604 603 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -18 259 zł w 2024 roku.
• 28 762 zł w 2023 roku.
• -87 514 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro-Projekt wynosi -24 tys. zł.
EBITDA Euro-Projekt wynosi -16 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
26 888 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -23 641 zł w
2024 roku.
• 18 433 zł w
2023 roku.
• -89 130 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
26 420 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -15 921 zł w
2024 roku.
• 23 426 zł w
2023 roku.
• -79 959 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro-Projekt wynosi 1 465 253 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 929 890 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -66 983 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 465 253 zł w 2024 roku.
• 1 588 745 zł w 2023 roku.
• 1 319 546 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro-Projekt wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Euro-Projekt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 336 344
zł.
Koszty operacyjne Euro-Projekt wyniosły 827 934
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 940 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 336 344 zł w 2024 roku
• 292 278 zł w 2023 roku
• 253 585 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro-Projekt wyniosła 1 351 556 zł.
a
ktywa trwałe to 160 181 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 191 374 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 351 556 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 232 473 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 119 083 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 351 556 zł w 2024 roku.
• 1 393 194 zł w 2023 roku.
• 1 321 993 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro-Projekt wyniosły 119 083 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 351 556 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -34 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 119 083 zł w 2024 roku
• 142 462 zł w 2023 roku
• 100 024 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro-Projekt wykazała przychody na poziomie 811 348 zł.
Organizacja zarobiła -16 585 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1674 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -18 259 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 200 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1674 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku