SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ZARZĄD WIELOOSOBOWY: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Agro-Omega osiągnęła 6 858 379 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 858 379 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 590 754 zł.
Zysk netto wyniósł 267 624 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 668 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 858 379 zł w 2024 roku. • 5 063 442 zł w 2023 roku. • 8 208 556 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -84 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 267 624 zł w 2024 roku. • 50 947 zł w 2023 roku. • 1 930 131 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-Omega wynosi 13 180 620 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 676 244 zł a 40 201 971 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 695 150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 13 180 620 zł w 2024 roku. • 10 916 569 zł w 2023 roku. • 20 491 838 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agro-Omega wynosi 1,05 mln zł.
EBITDA Agro-Omega wynosi 1,25 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
31 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 051 566 zł w
2024 roku. • 662 556 zł w
2023 roku. • 2 620 730 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
13 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 245 650 zł w
2024 roku. • 831 405 zł w
2023 roku. • 2 789 579 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Agro-Omega.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku. • 2 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agro-Omega wynosi 2,66%. To oznacza, że firma ma szansę 2,66% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,66% w 2024 roku. • 2,67% w 2023 roku. • 2,66% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-Omega wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,27% w 2024 roku. • 0,37% w 2023 roku. • 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agro-Omega charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agro-Omega wynosi 308 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,01 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,01 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
44 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 308 tys. zł w 2024 roku. • 249 tys. zł w 2023 roku. • 350 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,01 mln zł w 2024 roku. • 1,96 mln zł w 2023 roku. • 1,95 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Agro-Omega wyniosły
5 806 813
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-11 929 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 107 495 zł w 2023 roku • 114 928 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
2% w 2023 roku •
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-Omega wyniosła 25 183 814 zł.
a
ktywa trwałe to 12 485 627 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 698 187 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 183 814 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 050 493 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 133 321 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 359 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 25 183 814 zł w 2024 roku. • 26 762 280 zł w 2023 roku. • 27 103 732 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-Omega wyniosły 15 133 321 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 183 814 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 575 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 15 133 321 zł w 2024 roku • 16 979 412 zł w 2023 roku • 17 371 811 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 60% w 2024 roku • 63% w 2023 roku • 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-Omega wykazała przychody na poziomie 6 858 379 zł.
Organizacja zarobiła 270 536 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2912 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 267 624 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 416 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2912 zł w 2024 roku • 3248 zł w 2023 roku • 1867 zł w 2022 roku
Organizacja Agro-Omega wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 56 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-4
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 26 dni20-05-2025
2023
−3 dni12-07-2024
2022
−1 dni14-07-2023
2021
−5 dni10-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−1 mies. 1 dni14-09-2020
2018
−9 dni06-07-2019
2017
+2 mies. 13 dni26-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kombinat 2000 posiada 30100
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 05.05.2016 jest Kombinat 2000 kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.01.2013 do 05.05.2016
był Kombinat 2000 kontrolując 100% udziałów.