AGRO-OMEGA SP. Z O.O. | KRS: 0000446472

Podsumowanie

aktywa

25,2 mln

przychód

6,9 mln

zysk

268 tys.

wartość firmy

13,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KŁODA

Adres

, 137

Kod pocztowy

64-130

Rejestracja

2013-01-07

Rozpoczęcie działalności

2013-01-07

Kapitał zakładowy

1505000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ZARZĄD WIELOOSOBOWY: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Malowanie i szklenie Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Uprawa drzew oleistych Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów Przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową mostów i tuneli Tynkowanie Produkcja win gronowych Działalność usługowa następująca po zbiorach Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zakładanie stolarki budowlanej Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Chów i hodowla świń Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Transport drogowy towarów Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Pozostałe sprzątanie Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Roboty związane z budową dróg i autostrad Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Działalność usługowa związana z leśnictwem Uprawa winogron Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych Chów i hodowla bydła mlecznego Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Działalność w zakresie architektury Uprawa roślin włóknistych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro-Omega osiągnęła 6 858 379 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 858 379 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 590 754 zł.

Zysk netto wyniósł 267 624 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 668 193 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 858 379 zł w 2024 roku.
• 5 063 442 zł w 2023 roku.
• 8 208 556 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -84 504 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 267 624 zł w 2024 roku.
• 50 947 zł w 2023 roku.
• 1 930 131 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2181028.47

859151.4

1456668.73

212576.12

1686111.26

390571.44

3651306.18

805364.09

6356152.96

2108013.31

8208556.24

1930131.48

5063442.09

50947.46

6858378.85

267624.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro-Omega wynosi 1,05 mln zł.

EBITDA Agro-Omega wynosi 1,25 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 31 047 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 051 566 zł w 2024 roku.
• 662 556 zł w 2023 roku.
• 2 620 730 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 13 582 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 245 650 zł w 2024 roku.
• 831 405 zł w 2023 roku.
• 2 789 579 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro-Omega wynosi 13 180 620 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 676 244 zł a 40 201 971 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 695 150 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 180 620 zł w 2024 roku.
• 10 916 569 zł w 2023 roku.
• 20 491 838 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3271542.71

8314573

18261058.24

2125761.2

5404797.48

19111362.72

2529166.89

6562669.02

20673648.48

4480332.16

10135992.64

23895104.84

5851342.14

18520830.69

31207158.08

7298940.75

20491837.5

38927684

509474.6

10916569.24

39131473.84

2676243.7

13180619.67

40201971.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-Omega wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,62% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro-Omega charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agro-Omega wyniosły 5 806 813 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -11 929 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 107 495 zł w 2023 roku
• 114 928 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro-Omega wyniosła 25 183 814 zł.

a

ktywa trwałe to 12 485 627 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 698 187 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 183 814 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 050 493 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 133 321 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 359 341 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 183 814 zł w 2024 roku.
• 26 762 280 zł w 2023 roku.
• 27 103 732 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

15668424.64

15899651.12

16338839.18

20637293.41

18814602.75

27103731.94

26762280.06

25183814.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.19

0.58

0.39

0.01

0.04

0.4

0.15

0.02

0.08

0.45

0.23

0.04

0.13

0.3

0.22

0.11

0.27

0.4

0.33

0.07

0.2

0.32

0.24

0

0.01

0.13

0.01

0.03

0.15

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro-Omega wyniosły 15 133 321 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 183 814 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 575 737 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 133 321 zł w 2024 roku
• 16 979 412 zł w 2023 roku
• 17 371 811 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15668424.64

11103160.08

0.71

15899651.12

11121810.44

0.7

16338839.18

11170427.06

0.68

20637293.41

14663517.2

0.71

18814602.75

11012813.23

0.59

27103731.94

17371810.94

0.64

26762280.06

16979411.6

0.63

25183814.07

15133321.24

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro-Omega wykazała przychody na poziomie 6 858 379 zł.

Organizacja zarobiła 270 536 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2912 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 267 624 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 416 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2912 zł w 2024 roku
• 3248 zł w 2023 roku
• 1867 zł w 2022 roku

Wartość

0

2891

11

8251

44719

1867

3248

2912

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja Agro-Omega wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93819

0.53146

0.91529

0.4948

0.97525

0.98969

0.7297

0.67362

0

0.82759

0.48584

0.91505

0.49861

0.93457

0.96886

0.52589

0.46445

0.7071

0.87886

0.52275

0.91951

0.48195

0.93811

0.97945

0.57792

0.51802

0.65438

0.89816

0.5995

0.92702

0.51291

0.91277

0.94537

0.59859

0.5444

0.73779

0.93159

0.69125

0.92285

0.44923

0.94891

0.95856

0.73787

0.62382

0.83997

0.90226

0.66453

0.91866

0.48239

0.92763

0.95247

0.63194

0.52788

0.60834

0.61016

0.56548

0.91774

0.46336

0.43114

0.88279

0.31491

0.33537

0.62139

0.74371

0.61439

0.91779

0.44489

0.69942

0.90712

0.46766

0.37986

0.60426

Powiązania

KOMBINAT 2000 - wspólnik

K MICHAŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.01.2013

05.05.2016

Kombinat 2000

Organizacja

wspólnik

05.05.2016

Kombinat 2000

Organizacja

reprezentacja

07.01.2013

K Michał

Sierpień 1979

Osoba

Udziałowcy

Kombinat 2000 posiada 30100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 05.05.2016 jest Kombinat 2000 kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.01.2013 do 05.05.2016 był Kombinat 2000 kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do AGRO-OMEGA

	Organizacja	Numer KRS
1	WRONKOWSKI ANNA WRONKOWSKA SP. K.	0000941965
2	BRASIKA SP. Z O.O.	0000310121
3	WEES SP. Z O.O.	0000716699
4	TORSEED PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNICTWA OGRODNICZEGO	0000116797
5	AGRO-LAND SP. Z O.O.	0000704837
6	JANÓWEK PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O.	0000191431
7	GRUPA PRODUCENCKA AGIL - AGRO SP. Z O.O.	0000384146
8	E.S. LOGISTICS SP. Z O.O.	0000281318
9	GLOBALGRASS SP. Z O.O.	0000306213
10	FAKTORIA TRADE SP. Z O.O.	0000800682
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "AGROL"	0000108187
12	GROT SP. Z O.O.	0000387173
13	AGROWIS SP. Z O.O.	0000148984
14	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW EKO WARMIA	0000679635
15	AGROPOM SP. Z O.O.	0000242918
16	OPTIFEED SP. Z O.O.	0000735157
17	EGRYGIER SP. Z O.O.	0000971217
18	JA-ROL SP. Z O.O.	0000399276
19	WAMPAK SP. Z O.O.	0000485546
20	AGRO-MRÓZ SP. Z O.O.	0000102743
21	GRUPA PRODUCENTÓW RZEPAKU RICHTER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000522880
22	AGRO-RATNO SP. Z O.O.	0000489529
23	OSCAREX SP. Z O.O.	0000719223
24	PRODUCENCKA GRUPA ROLNA PTAKOWICE SP. Z O.O.	0000306084
25	ADRA NUTRITION POLAND SP. Z O.O.	0000393180
26	EKO-ZBOŻA SP. Z O.O.	0000829518
27	POLFEED SP. Z O.O. S.K.A.	0000308725
28	NAWOZY CZERWIN WYSZOMIERSCY SP. Z O.O.	0001039736
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE GARDENIA STANISŁAW GRELIAK	0000646201
30	DTS SP. Z O.O.	0000448780

AGRO-OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000446472 NIP 6972307338 REGON 302323181

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO-OMEGA

AGRO-OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000446472 NIP
6972307338 REGON
302323181