SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ZARZĄD WIELOOSOBOWY: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Agro-Omega osiągnęła 6 329 441 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 329 441 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 250 537 zł.
Zysk netto wyniósł 78 904 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
632 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 329 441 zł w 2025 roku. • 6 858 379 zł w 2024 roku. • 5 063 442 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
13 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 78 904 zł w 2025 roku. • 267 624 zł w 2024 roku. • 50 947 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-Omega wynosi 11 369 372 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
739 424 zł a 37 969 705 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
678 021 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 369 372 zł w
2025 roku. • 12 622 717 zł w
2024 roku. • 10 013 331 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agro-Omega wynosi 975 tys. zł.
EBITDA Agro-Omega wynosi 1,03 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
156 288 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 975 133 zł w
2025 roku. • 1 051 566 zł w
2024 roku. • 662 556 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
98 085 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 027 576 zł w
2025 roku. • 1 245 650 zł w
2024 roku. • 831 405 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Agro-Omega.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2023 roku. • 2 os. w 2022 roku. • 2 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Agro-Omega.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 maja 2025 (MSiG nr 104/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
20 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 438151. AGRO-OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000446472. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2013.
[RDF/721095/25/380]
MSiG 104/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 438150. AGRO-OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000446472. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2013.
[RDF/721095/25/979]
MSiG 104/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 991949. AGRO-OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000446472. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2013.
[RDF/654578/24/227]
MSiG 156/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 991948. AGRO-OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000446472. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2013.
[RDF/654578/24/826]
MSiG 156/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 950930. AGRO-OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000446472. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2013.
[RDF/539665/23/827]
MSiG 163/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 950929. AGRO-OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000446472. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2013.
[RDF/539665/23/426]
MSiG 163/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 983049. AGRO-OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000446472. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2013.
[RDF/439193/22/430]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
Poz. 983048. AGRO-OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000446472. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2013.
[RDF/439193/22/29]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 992300. AGRO-OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000446472. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2013.
[RDF/349069/21/745]
MSiG 210/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 992299. AGRO-OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000446472. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2013.
[RDF/349069/21/344]
MSiG 210/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 726926. AGRO-OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000446472. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2013.
[RDF/239180/20/559]
MSiG 188/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 726925. AGRO-OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000446472. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2013.
[RDF/239180/20/158]
MSiG 188/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 654350. AGRO-OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000446472. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2013.
[RDF/144808/19/781]
MSiG 134/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 654349. AGRO-OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000446472. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2013.
[RDF/144808/19/380]
MSiG 134/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1037407. AGRO-OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000446472. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2013.
[RDF/845519/18/403]
MSiG 222/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1037406. AGRO-OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000446472. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2013.
[RDF/845518/18/2]
MSiG 222/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 388907. AGRO-OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000446472.
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 07.01.2013.
[PO.IX NS-REJ.KRS/27650/17/744]
MSiG 207/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.07.2017 okres O
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 269199. AGRO-OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000446472. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.01.2013.
[PO.IX NS-REJ.KRS/26464/16/393]
MSiG 172/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
X V. W P I S Y D O
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Poz. 173003. AGRO-OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000446472. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.01.2013.
[PO.IX NS-REJ.KRS/16532/16/722]
MSiG 126/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2016 okres
OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 1 1. data złożenia
30.05.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
1 3. OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 1 3. OD 01.01.201
DO 31.12.2014 1 4. OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
1 4. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
Poz. 113449. AGRO-OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
S ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000446472. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNAi NIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
. STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.01.2013.
[PO.IX NS-REJ.KRS/11657/16/115]
Rzuć okiemMSiG 90/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 13.04.2016R., REP. A NR 537/2016, NOTARIUSZ
EMILIA PAWELEC, KANCELARIA NOTARIALNA
W POZNANIU - ZMIENIONO: §5, §6, §8 UST. 2, §13
UST. 2.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. „KOMBINAT 2000” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 411153949) wykreślić: 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
wpisać: 5. 30.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.505.000,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 1505000,00 ZŁ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Agro-Omega nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-Omega wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,250% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2025 roku. • 1,02% w 2024 roku. • 2,03% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Agro-Omega charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agro-Omega wynosi 374 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,03 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,03 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
62 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 374 tys. zł w 2025 roku. • 308 tys. zł w 2024 roku. • 249 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,03 mln zł w 2025 roku. • 2,01 mln zł w 2024 roku. • 1,96 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Agro-Omega wyniosły
5 354 308 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8553 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 107 495 zł w 2023 roku • 114 928 zł w 2022 roku • 90 388 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,4% w 2023 roku •
2,1% w 2022 roku •
2,4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-Omega wyniosła 21 086 679 zł.
Aktywa trwałe to 11 237 746 zł.
Aktywa obrotowe to 9 848 933 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 086 679 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 10 129 397 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 957 282 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 2 837 800 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 173 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 21 086 679 zł sumy bilansowej i 10 129 397 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 25 183 814 zł sumy bilansowej i 10 050 493 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 26 762 280 zł sumy bilansowej i 9 782 868 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0,78%.
Marża operacyjna wyniosła 15,41%.
Marża netto wyniosła 1,25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-Omega wyniosły 10 957 282 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 086 679 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 011 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 957 282 zł w 2025 roku • 15 133 321 zł w 2024 roku • 16 979 412 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 52% w 2025 roku • 60% w 2024 roku • 63% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Agro-Omega ma 10 957 282 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 8 881 823 zł (81%).
Poza tym: dostawcom 61 596 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 2 013 863 zł (18%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 7 756 219 zł (71%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
11 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
81%
18%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
62 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
8,9 mln zł
81%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2 mln zł
18%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 81% (w 2017: 99%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Agro-Omega wynosi 3,08 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,39 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,16 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 71 tys. zł należności i inne: 4,4 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 5,4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,08 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
3,08
płynność bieżąca
1,39
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,08 w 2025 roku • 1,55 w 2024 roku • 5,93 w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 4, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 6,55 w 2019 roku • płynność bieżąca: 6,08 w 2021 roku • płynność bieżąca: 5,93 w 2023 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Agro-Omega od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 8 881 823 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 71 100 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 884 618 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,1 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)8,9 mln zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)71 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 885 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,1 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Agro-Omega wynosi 55 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 4 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 51 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 946 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynoszą 316 300 zł, z czego 316 300 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza51 dni
firma płaci dostawcom 51 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
55 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 55 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 4 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 998 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów946 dni
zapasy leżą w magazynie 946 dni
946 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe316 tys. zł
klienci są winni firmie 316 tys. zł
do 12 miesięcy316 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 55 dni w 2025 roku • 8 dni w 2024 roku • 11 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 1384 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 946 dni w 2025 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Agro-Omega wynoszą 4 369 019 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 502 143 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 104 671 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 52 443 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4,4 mln zł
Usługi obce502 tys. zł · 11%
Zużycie materiałów i energii105 tys. zł · 2%
Amortyzacja52 tys. zł · 1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4,4 mln zł w 2025 roku • 5,5 mln zł w 2024 roku • 3,8 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-Omega wykazała przychody na poziomie 6 329 441 zł.
Organizacja zarobiła 90 515 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 611 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 904 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
4182 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 11 611 zł w 2025 roku • 2912 zł w 2024 roku • 3248 zł w 2023 roku
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi2 083 161,18
I. Przychody netto ze sprzedaży2 083 161,18
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej4 369 019,16
I. Amortyzacja52 442,53
II. Zużycie materiałów i energii104 671,08
III. Usługi obce502 143,00
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)3 709 762,55
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-2 285 857,98
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:4 246 279,51
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:985 288,52
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:884 617,82
I. Odsetki, w tym: (+1)884 617,82
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)90 515,19
I. Podatek dochodowy11 611,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)78 904,19
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Agro-Omega składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 8 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-4
dni względem terminu
8
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
w terminie15-07-2026
2024
−1 mies. 26 dni20-05-2025
2023
−3 dni12-07-2024
2022
−1 dzień14-07-2023
2021
−5 dni10-10-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−1 mies. 1 dzień14-09-2020
2018
−9 dni06-07-2019
2017
+2 mies. 13 dni26-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Kombinat 2000 posiada 30 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.05.2016 jest Kombinat 2000 kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 07.01.2013 do 05.05.2016 najwięcej udziałów posiadał
Kombinat 2000 (100%).
