ADRA NUTRITION POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000393180

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

7,2 mln

zysk

645 tys.

wartość firmy

8,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

PATRIOTYCZNA, 16

Kod pocztowy

93-452

Rejestracja

2011-08-09

Rozpoczęcie działalności

2011-10-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Doradztwo związane z zarządzaniem Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adra Nutrition Poland osiągnęła 7 210 279 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 210 279 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 564 851 zł.

Zysk netto wyniósł 645 429 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 651 724 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 210 279 zł w 2024 roku.
• 9 318 811 zł w 2023 roku.
• 7 724 152 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 72 902 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 645 429 zł w 2024 roku.
• 1 113 262 zł w 2023 roku.
• 654 145 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2648210.22

135116.88

2959025.05

228448.52

2323716.37

184390.03

5042917.38

469295.39

4608772.17

383847.58

7724151.63

654145.46

9318811.06

1113262.11

7210279.23

645428.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adra Nutrition Poland wynosi 820 tys. zł.

EBITDA Adra Nutrition Poland wynosi 822 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 91 814 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 819 865 zł w 2024 roku.
• 1 260 905 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 92 163 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 822 311 zł w 2024 roku.
• 1 264 480 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adra Nutrition Poland wynosi 8 563 722 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 175 155 zł a 18 025 698 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 842 737 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 563 722 zł w 2024 roku.
• 12 189 173 zł w 2023 roku.
• 8 879 153 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

358621.79

2664562.79

6620525.55

439128.19

3325605.63

7397562.63

494920.71

2781625.08

5809290.93

755392.25

5994518.73

12607293.45

739527.94

5347433.04

11521930.43

1113137.03

8879153.29

19310379.07

1523583.61

12189172.76

23297027.65

1175155.03

8563722.05

18025698.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adra Nutrition Poland wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adra Nutrition Poland wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adra Nutrition Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adra Nutrition Poland wynosi 270 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 123 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 548 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 123 tys. zł a 548 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 34 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 270 tys. zł w 2024 roku.
• 360 tys. zł w 2023 roku.
• 266 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 123 tys. zł w 2024 roku.
• 189 tys. zł w 2023 roku.
• 109 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 548 tys. zł w 2024 roku.
• 687 tys. zł w 2023 roku.
• 519 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 230 050 zł.

Koszty operacyjne Adra Nutrition Poland wyniosły 6 390 414 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 801 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 230 050 zł w 2024 roku
• 226 097 zł w 2023 roku
• 182 724 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adra Nutrition Poland wyniosła 2 470 877 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 470 877 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 470 877 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 566 873 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 904 003 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 228 212 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 470 877 zł w 2024 roku.
• 3 215 028 zł w 2023 roku.
• 3 049 108 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

873391.28

915940.9

922037.21

1873040.46

1681047.12

3049107.6

3215028.44

2470876.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.28

0.07

0.05

0.25

0.39

0.09

0.08

0.2

0.28

0.09

0.08

0.25

0.47

0.1

0.09

0.23

0.39

0.1

0.08

0.21

0.44

0.09

0.08

0.35

0.55

0.14

0.12

0.26

0.41

0.11

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adra Nutrition Poland wyniosły 904 003 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 470 877 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 682 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 904 003 zł w 2024 roku
• 1 183 584 zł w 2023 roku
• 1 564 925 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

873391.28

395228.89

0.45

915940.9

330436.65

0.36

922037.21

262142.93

0.28

1873040.46

865850.79

0.46

1681047.12

695009.87

0.41

3049107.6

1564924.89

0.51

3215028.44

1183583.62

0.37

2470876.82

904003.45

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adra Nutrition Poland wykazała przychody na poziomie 7 210 279 zł.

Organizacja zarobiła 798 264 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 152 835 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 645 429 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 649 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 152 835 zł w 2024 roku
• 113 261 zł w 2023 roku
• 68 501 zł w 2022 roku

Wartość

29294

41484

21741

49538

34485

68501

113261

152835

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja Adra Nutrition Poland wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79926

0.55825

0.5494

0.33125

0.84882

0.87871

0.90226

0.7325

0.8444

0.8339

0.58208

0.55565

0.30065

0.89071

0.88439

0.92182

0.76226

0.86238

0.81209

0.56589

0.56536

0.26697

0.86275

0.87973

0.90357

0.70551

0.84722

0.84367

0.65206

0.64142

0.3521

0.83031

0.83893

0.90115

0.77094

0.85104

0.80278

0.63692

0.61724

0.33161

0.79498

0.81619

0.86945

0.70765

0.82254

0.81464

0.65078

0.65595

0.38095

0.79359

0.7928

0.83066

0.69732

0.81418

0.88193

0.67308

0.63442

0.28821

0.88589

0.89498

0.93213

0.75095

0.85537

0.84154

0.62107

0.57654

0.30278

0.84715

0.85586

0.90257

0.74654

0.90631

Powiązania

S EWA - reprezentacja, wspólnik

S RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.07.2012

05.10.2017

T Maria

Listopad 1944

Osoba

wspólnik

09.08.2011

31.07.2012

T Maria

Listopad 1944

Osoba

wspólnik

09.08.2011

31.07.2012

C Zdzisław

Maj 1943

Osoba

wspólnik

05.10.2017

S Rafał

Lipiec 1981

Osoba

wspólnik

05.10.2017

S Ewa

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

09.08.2011

23.10.2019

T Maria

Listopad 1944

Osoba

reprezentacja

09.08.2011

31.07.2012

C Zdzisław

Maj 1943

Osoba

reprezentacja

23.10.2019

15.01.2021

S Ewa

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

15.01.2021

S Ewa

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

31.08.2020

S Rafał

Lipiec 1981

Osoba

Udziałowcy

Szukalski Rafał posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Szukalska Ewa posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.10.2017 jest Szukalski Rafał kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.07.2012 do 05.10.2017 była Trzcińska Maria kontrolująca 99% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.08.2011 do 31.07.2012:
• Trzcińska Maria (50% udziałów)
• Czarnecki Zdzisław (50% udziałów)

Podobne organizacje do ADRA NUTRITION POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	BIABOR SP. Z O.O.	0000389658
2	FTS1 SP. Z O.O.	0000329838
3	AGRO SEED SP. Z O.O.	0000651396
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO "KALUX":	0000078499
5	KVAM SP. Z O.O.	0000220844
6	AGRO UP SP. Z O.O.	0000870461
7	TECHNA - POLOGNE SP. Z O.O.	0000117555
8	GROT SP. Z O.O.	0000387173
9	AGROTORG SP. Z O.O.	0000857690
10	MOLOS KAWECKI SP. J.	0000321115
11	PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNE "CENTRALA NASIENNA" SP. Z O.O.	0000200380
12	PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA PRIMAVERA GROUP	0000847635
13	NIEMROL SP. Z O.O.	0000728841
14	FARMEO SP. Z O.O.	0000600989
15	INWESTAR SP. Z O.O.	0000377536
16	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "ROL - ZBYT" ELŻBIETA	0000036717
17	AM SP. Z O.O.	0000710172
18	E.S. LOGISTICS SP. Z O.O.	0000281318
19	ADV GENETICS SP. Z O.O.	0000515996
20	ŁAN-PRZYBORÓW SP. Z O.O.	0000394786
21	RWE-TRADE SP. Z O.O.	0000365460
22	POLGRAIN SP. Z O.O.	0000604247
23	WRONKOWSKI ANNA WRONKOWSKA SP. K.	0000941965
24	GRUPA PRODUCENTÓW AGRO - TAK SP. Z O.O.	0000485360
25	LIKRA POLSKA SP. Z O.O.	0000141264
26	CENTRALA NASIENNA SP. Z O.O.	0000145062
27	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH RAFAŁÓWKA	0000623123
28	AGRODORADCA SP. Z O.O.	0000957675
29	BOSMED SP. Z O.O. SP. K.	0000824948
30	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW EKO WARMIA	0000679635

ADRA NUTRITION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000393180 NIP 7292697737 REGON 101262874

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADRA NUTRITION POLAND

ADRA NUTRITION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000393180 NIP
7292697737 REGON
101262874