WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURENTA JEST ON UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE JEST SPÓŁKA ARPI SP. Z O.O Z SIEDZIBĄ W GORLICACH. SPOSÓB REPREZENTACJI: JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDUWIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Organizacja F.P.H.U. Arpi osiągnęła 9 187 656 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 180 615 zł. Pozostałe przychody to 7041 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 985 132 zł.
Zysk netto wyniósł 195 483 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 958 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 187 656 zł w 2022 roku. • 7 639 908 zł w 2021 roku. • 6 615 995 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -64 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 195 483 zł w 2022 roku. • 197 427 zł w 2021 roku. • 368 161 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji F.P.H.U. Arpi wynosi 9 141 744 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 954 829 zł a 22 969 140 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 620 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 141 744 zł w 2022 roku. • 7 957 539 zł w 2021 roku. • 7 918 173 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT F.P.H.U. Arpi wynosi 400 tys. zł.
EBITDA F.P.H.U. Arpi wynosi 1,34 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
29 222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 400 064 zł w
2022 roku. • 298 640 zł w
2021 roku. • 396 432 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
140 395 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 340 672 zł w
2022 roku. • 873 173 zł w
2021 roku. • 475 752 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie F.P.H.U. Arpi wynosi 16 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 16 os. w 2022 roku. • 23 os. w 2021 roku. • 20 os. w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji F.P.H.U. Arpi wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,87% w 2022 roku. • 2,88% w 2021 roku. • 2,89% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji F.P.H.U. Arpi wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,067% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2022 roku. • 0,41% w 2021 roku. • 0,10% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
F.P.H.U. Arpi charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla F.P.H.U. Arpi wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 596 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 596 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
29 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 190 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 596 tys. zł w 2022 roku. • 553 tys. zł w 2021 roku. • 543 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
734 621
zł.
Koszty operacyjne F.P.H.U. Arpi wyniosły
8 780 551
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 491 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 734 621 zł w 2022 roku • 933 339 zł w 2021 roku • 803 807 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8% w 2022 roku •
13% w 2021 roku •
13% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów F.P.H.U. Arpi wyniosła 9 120 057 zł.
a
ktywa trwałe to 7 061 542 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 058 514 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 120 057 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 979 610 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 140 446 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 281 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 9 120 057 zł w 2022 roku. • 8 783 404 zł w 2021 roku. • 4 678 506 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania F.P.H.U. Arpi wyniosły 6 140 446 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 120 057 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 959 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 140 446 zł w 2022 roku • 6 017 328 zł w 2021 roku • 1 965 354 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 67% w 2022 roku • 69% w 2021 roku • 42% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja F.P.H.U. Arpi wykazała przychody na poziomie 9 187 656 zł.
Organizacja zarobiła 262 148 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 66 665 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 195 483 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 333 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 66 665 zł w 2022 roku • 17 375 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Organizacja F.P.H.U. Arpi wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.06%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 76 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 9 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-76
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−9 dni06-07-2023
2021
−6 mies. 5 dni13-04-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−4 mies. 15 dni02-06-2020
2018
−1 mies. 18 dni28-05-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki