JEŻYNA SP. Z O.O. | KRS: 0000718400

Podsumowanie

aktywa

4,8 mln

przychód

11,3 mln

zysk

58 tys.

wartość firmy

8,9 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

GRODZISK WIELKOPOLSKI

Adres

UL. NOWA, 13

Kod pocztowy

62-065

Rejestracja

2018-02-12

Rozpoczęcie działalności

2018-02-12

Kapitał zakładowy

667000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Pozostałe pośrednictwo pieniężne Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jeżyna osiągnęła 11 301 696 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 301 696 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 243 390 zł.

Zysk netto wyniósł 58 306 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 614 528 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 301 696 zł w 2024 roku.
• 10 962 280 zł w 2023 roku.
• 11 287 775 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8329 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 58 306 zł w 2024 roku.
• -30 714 zł w 2023 roku.
• 303 441 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

14.95

-2510.93

807.42

-9495.94

9464227.83

240291.05

10577205.17

465566.86

11287775.09

303440.55

10962280.47

-30713.77

11301695.88

58305.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jeżyna wynosi 238 tys. zł.

EBITDA Jeżyna wynosi 332 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jeżyna wynosi 8 922 810 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 583 060 zł a 28 254 240 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 274 687 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 922 810 zł w 2024 roku.
• 8 419 580 zł w 2023 roku.
• 9 987 164 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1876.77

9956.28

0

491783.13

2619972.52

671463.14

7942112.55

23660569.57

1020638.28

9934375.83

26443012.93

1248218.69

9987164.29

28219437.73

0

8419580.14

27405701.18

583059.8

8922810.49

28254239.7

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jeżyna wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,121% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jeżyna wynosi 0,69%. To oznacza, że firma ma szansę 0,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,091% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,69% w 2024 roku.
• 0,80% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Jeżyna charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Jeżyna wynosi 193 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 452 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 452 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 28 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 193 tys. zł w 2024 roku.
• 171 tys. zł w 2023 roku.
• 210 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 452 tys. zł w 2024 roku.
• 438 tys. zł w 2023 roku.
• 452 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 102 685 zł.

Koszty operacyjne Jeżyna wyniosły 11 063 973 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 300 384 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 102 685 zł w 2024 roku
• 1 837 073 zł w 2023 roku
• 1 858 484 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jeżyna wyniosła 4 777 701 zł.

a

ktywa trwałe to 1 509 194 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 268 507 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 777 701 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 540 164 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 237 537 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 682 529 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 777 701 zł w 2024 roku.
• 4 806 786 zł w 2023 roku.
• 5 044 582 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

3052.57

661830.83

4438770.16

4745350.02

5044582

4806785.9

4777700.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.82

-1.01

-1410.11

-167.96

-0.01

-9513.85

-11.76

0.05

0.27

0.04

0.03

0.1

0.34

0.05

0.04

0.06

0.18

0.04

0.03

-0.01

-0.02

0.02

0

0.01

0.04

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jeżyna wyniosły 3 237 537 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 777 701 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 462 505 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 237 537 zł w 2024 roku
• 3 324 928 zł w 2023 roku
• 3 380 290 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3052.57

563.5

0.18

661830.83

6837.7

0.01

4438770.16

3543485.98

0.8

4745350.02

3384498.98

0.71

5044582

3380290.41

0.67

4806785.9

3324928.35

0.69

4777700.89

3237537.36

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jeżyna wykazała przychody na poziomie 11 301 696 zł.

Organizacja zarobiła 58 306 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 58 306 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 46 393 zł w 2022 roku

Wartość

0

3251

36196

46393

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

dane za rok

Organizacja Jeżyna wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21477

0

0.1927

0.14105

0.08519

0.18559

0.02638

0.02985

0.03672

0.04367

0

0.1412

0.15863

0.38878

0.05263

0.0389

0.01185

0.20332

0.12447

0

0.5841

0.63602

0.71165

0.7505

0.34459

0.35092

0.39521

0.55622

0.49899

0.65983

0.64437

0.68376

0.68715

0.39375

0.40254

0.51386

0.64618

0.63254

0.59091

0.64992

0.66396

0.6843

0.34375

0.33929

0.43106

0.42707

0.6569

0.11321

0.64878

0.63679

0.70568

0.19392

0.24514

0.17265

0.13941

0

0.41486

0.60935

0.59964

0.69017

0.23838

0.26514

0.29779

0.31481

0

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

G MARTA - prokurent

G MAREK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.12.2019

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

12.02.2018

30.12.2019

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

12.02.2018

30.12.2019

Grupa Inwestycyjna Im

Organizacja

wspólnik

30.12.2019

G Marek

Październik 1967

Osoba

prokurent

15.11.2021

G Marta

Sierpień 1996

Osoba

reprezentacja

12.02.2018

30.12.2019

S Mirosław

Maj 1966

Osoba

reprezentacja

30.12.2019

G Marek

Październik 1967

Osoba

Udziałowcy

Grajewski Marek posiada 1200 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Itm Polska posiada 134 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.12.2019 jest Grajewski Marek kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.02.2018 do 30.12.2019 była Itm Polska kontrolująca 90% udziałów.

Podobne organizacje do JEŻYNA

	Organizacja	Numer KRS
1	AUTORYZOWANA GRUPA TECHNIKI ZABEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000491880
2	IBIZA SP. Z O.O.	0000609310
3	PURPAN SP. Z O.O.	0000179433
4	BARLETA SP. Z O.O.	0000805506
5	ABANA SP. Z O.O.	0000546928
6	TORA NARZĘDZIA SP. Z O.O.	0000962658
7	MORWA SP. Z O.O.	0000717737
8	MENESA SP. Z O.O.	0000190042
9	MANEX SP. Z O.O.	0000361486
10	SAMOTRAKI SP. Z O.O.	0000585773
11	J-W SP. Z O.O.	0000042789
12	ERATO SP. Z O.O.	0000609307
13	DIUS SP. Z O.O.	0000675479
14	CORSEA SP. Z O.O.	0000805520
15	HERONA SP. Z O.O.	0000585482
16	LOME SP. Z O.O.	0000368185
17	POLBUDROL MRÓWKA SP. Z O.O. SP. K.	0000802838
18	CREMONA SP. Z O.O.	0000828802
19	GALICJA II ST.TKACZYK, J.PELC, A.SIDOR SP. J.	0000019380
20	DELOS SP. Z O.O.	0000153529
21	"ART-BUD" T.WYKPISZ I K.WYKPISZ SP. J.	0000011315
22	BERNO SP. Z O.O.	0000828471
23	JUNONA SP. Z O.O.	0000609343
24	MAXDOM KOZIENICE SP. Z O.O.	0000720723
25	PERGAMINO SP. Z O.O.	0000673530
26	OLMAR TOOLS SP. Z O.O.	0000660595
27	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY SP. J. OKRZESIK - KOLONKO	0000113738
28	PALARO SP. Z O.O.	0000172930
29	REN-MAT SP. Z O.O. SP. K.	0000436210
30	KINAWA SP. Z O.O.	0000828130

JEŻYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000718400 NIP 7811965077 REGON 369473675

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JEŻYNA

JEŻYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000718400 NIP
7811965077 REGON
369473675