JUNONA SP. Z O.O. | KRS: 0000609343

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

11,2 mln

zysk

182 tys.

wartość firmy

8,8 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

MIELEC

Adres

UL. LEGIONÓW, 84

Kod pocztowy

39-300

Rejestracja

2016-03-24

Rozpoczęcie działalności

2016-03-24

Kapitał zakładowy

444500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWA

Branże

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Reklama Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Junona osiągnęła 11 215 569 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 215 535 zł. Pozostałe przychody to 34 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 033 642 zł.

Zysk netto wyniósł 181 894 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 327 623 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 215 569 zł w 2024 roku.
• 10 565 794 zł w 2023 roku.
• 11 536 602 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 61 695 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 181 894 zł w 2024 roku.
• 132 295 zł w 2023 roku.
• 403 464 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1922209.4

-249970.37

8532432.31

-134427.96

8527678.66

-316900.71

9417548.14

124808.72

10201458.18

293191.52

11536601.89

403463.57

10565793.69

132295.21

11215569.17

181893.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Junona wynosi 430 tys. zł.

EBITDA Junona wynosi 522 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 96 102 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 429 553 zł w 2024 roku.
• 355 750 zł w 2023 roku.
• 635 436 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 100 704 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 522 439 zł w 2024 roku.
• 420 857 zł w 2023 roku.
• 805 723 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Junona wynosi 8 830 482 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 625 862 zł a 28 038 923 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 057 849 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 830 482 zł w 2024 roku.
• 8 062 485 zł w 2023 roku.
• 9 695 143 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1425537.16

4805523.5

0

5700086.34

21331080.78

0

5685119.11

21319196.65

0

6777600.31

23543870.35

87622.79

8061360.98

25503645.45

390220.46

9695142.67

28841504.73

489441.87

8062485.17

26414484.22

625862

8830482.11

28038922.93

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Junona wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Junona wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,196% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Junona charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Junona wynosi 195 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 36 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 449 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 36 tys. zł a 449 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 28 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 195 tys. zł w 2024 roku.
• 182 tys. zł w 2023 roku.
• 195 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 81 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 449 tys. zł w 2024 roku.
• 423 tys. zł w 2023 roku.
• 461 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 579 442 zł.

Koszty operacyjne Junona wyniosły 10 785 983 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 165 260 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 579 442 zł w 2024 roku
• 1 485 671 zł w 2023 roku
• 1 522 080 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Junona wyniosła 4 499 329 zł.

a

ktywa trwałe to 495 784 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 003 545 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 499 329 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 834 483 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 664 846 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -47 716 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 499 329 zł w 2024 roku.
• 4 858 662 zł w 2023 roku.
• 4 380 613 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4833343.49

4074073.62

3809977.64

3523563.18

3949026.39

4380612.59

4858661.52

4499328.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-1.3

-0.13

-0.03

-8.55

0

-0.02

-0.08

1.05

-0.03

-0.04

0.04

-0.71

0.02

0.01

0.07

2.51

0.04

0.03

0.09

0.78

0.06

0.04

0.03

0.2

0.03

0.01

0.04

0.22

0.04

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Junona wyniosły 3 664 846 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 499 329 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -139 487 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 664 846 zł w 2024 roku
• 4 206 072 zł w 2023 roku
• 3 860 319 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4833343.49

4641257.85

0.96

4074073.62

4058342.77

1

3809977.64

4111147.5

1.08

3523563.18

3699924.32

1.05

3949026.39

3832196.01

0.97

4380612.59

3860318.64

0.88

4858661.52

4206072.36

0.87

4499328.91

3664846.25

0.81

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Junona wykazała przychody na poziomie 11 215 569 zł.

Organizacja zarobiła 228 491 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 46 597 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 181 894 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6657 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 597 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 37 426 zł w 2022 roku

Wartość

0

37426

0

46597

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

dane za rok

Organizacja Junona wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02461

0.46528

0.78523

0.83791

0.11957

0.12465

0.14321

0.03509

0

0.03854

0.65053

0.71805

0.85371

0.19664

0.22637

0.17711

0.00873

0

0.02708

0.62851

0.66925

0.88421

0.18078

0.17536

0.11826

0.93249

0

0.50832

0.63218

0.61553

0.89738

0.22748

0.24541

0.37126

0.04016

0

0.5812

0.63028

0.60342

0.89385

0.30833

0.32627

0.41959

0.97765

0

0.63636

0.65327

0.60877

0.84127

0.42383

0.47222

0.49564

0.9051

0.63448

0.54874

0.6374

0.64151

0.83305

0.23954

0.32101

0.35726

0.54217

0

0.54529

0.60748

0.57609

0.80148

0.32121

0.41545

0.40809

0.56296

0.63077

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

K PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

K ANNA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.07.2017

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

24.03.2016

18.07.2017

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

24.03.2016

18.07.2017

Grupa Inwestycyjna Im

Organizacja

wspólnik

18.07.2017

K Anna

Październik 1984

Osoba

wspólnik

18.07.2017

K Paweł

Kwiecień 1986

Osoba

prokurent

18.07.2017

K Anna

Październik 1984

Osoba

reprezentacja

24.03.2016

18.07.2017

S Mirosław

Maj 1966

Osoba

reprezentacja

18.07.2017

K Paweł

Kwiecień 1986

Osoba

Udziałowcy

Kucharski Paweł posiada 534 udziałów, które stanowią 60.1% firmy.

Kucharska Anna posiada 266 udziałów, które stanowią 29.9% firmy.

Itm Polska posiada 89 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.07.2017 jest Kucharski Paweł kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.03.2016 do 18.07.2017 była Itm Polska kontrolująca 90% udziałów.

Podobne organizacje do JUNONA

	Organizacja	Numer KRS
1	BARLETA SP. Z O.O.	0000805506
2	JEŻYNA SP. Z O.O.	0000718400
3	IBIZA SP. Z O.O.	0000609310
4	ABANA SP. Z O.O.	0000546928
5	AUTORYZOWANA GRUPA TECHNIKI ZABEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000491880
6	POLBUDROL MRÓWKA SP. Z O.O. SP. K.	0000802838
7	MORWA SP. Z O.O.	0000717737
8	CORSEA SP. Z O.O.	0000805520
9	SAMOTRAKI SP. Z O.O.	0000585773
10	ERATO SP. Z O.O.	0000609307
11	PURPAN SP. Z O.O.	0000179433
12	MANEX SP. Z O.O.	0000361486
13	CYKLAMEN SP. Z O.O.	0000828242
14	J-W SP. Z O.O.	0000042789
15	LOME SP. Z O.O.	0000368185
16	SOJA SP. Z O.O.	0000720720
17	MAXDOM KOZIENICE SP. Z O.O.	0000720723
18	REWENTO SP. Z O.O.	0000672379
19	DIUS SP. Z O.O.	0000675479
20	GALICJA II ST.TKACZYK, J.PELC, A.SIDOR SP. J.	0000019380
21	DELOS SP. Z O.O.	0000153529
22	HERONA SP. Z O.O.	0000585482
23	CREMONA SP. Z O.O.	0000828802
24	KINAWA SP. Z O.O.	0000828130
25	TORA NARZĘDZIA SP. Z O.O.	0000962658
26	MENESA SP. Z O.O.	0000190042
27	ALANTE SP. Z O.O.	0000908127
28	P.H.U. ART.OGÓLNOBUDOWLANE I ROLNE N.E. NAGŁY SP. J.	0000237767
29	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY SP. J. OKRZESIK - KOLONKO	0000113738
30	EU CO DAMIAN WYPYCH SP. K.	0000973188

JUNONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000609343 NIP 7811925853 REGON 364023453

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JUNONA

JUNONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000609343 NIP
7811925853 REGON
364023453