UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ, W IMIENIU KTÓREGO DZIAŁAJĄ CZŁONKOWIE JEGO ZARZĄDU UPRAWNIENI DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI - JAN MROCZKA (PESEL 66061410415)
Organizacja Progress XXI Grudziądz Spółka Komandytowo - Akcyjna osiągnęła 4 814 704 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 461 482 zł. Pozostałe przychody to 353 222 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 165 799 zł.
Zysk netto wyniósł 2 648 906 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
960 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 814 704 zł w 2019 roku. • 5 525 211 zł w 2018 roku. • 2 894 459 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 103 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 648 906 zł w 2019 roku. • 3 582 493 zł w 2018 roku. • 441 624 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Progress XXI Grudziądz Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 25 843 772 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 097 144 zł a 65 477 996 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
7 407 706 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 25 843 772 zł w
2019 roku. • 27 550 149 zł w
2018 roku. • 11 028 359 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Progress XXI Grudziądz Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 3,01 mln zł.
EBITDA Progress XXI Grudziądz Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 3,01 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 376 380 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 007 959 zł w
2019 roku. • 4 292 168 zł w
2018 roku. • 255 200 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 376 380 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 007 959 zł w
2019 roku. • 4 292 168 zł w
2018 roku. • 255 200 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Progress XXI Grudziądz Spółka Komandytowo - Akcyjna mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2018 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Progress XXI Grudziądz Spółka Komandytowo - Akcyjna. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 20 listopada 2020.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 listopada 2020 (MSiG nr 227/2020).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1092074. „PROGRESS XXI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRUDZIĄDZ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA. KRS
0000440051. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 14.11.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/61682/20/91]
UWAGAMSiG 227/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 27 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (14) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 25.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 25.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 25.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 242246. „PROGRESS XXI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRUDZIĄDZ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA. KRS
0000440051. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 14.11.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/25417/20/903]
Rzuć okiemMSiG 97/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej BIUROZARZADU@
RANKPROGRESS.PL 4. Adres strony internetowej
WWW.PROGRESS-XXI.PL
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 441010. „PROGRESS XXI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRUDZIĄDZ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS
0000440051. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.11.2012.
[RDF/279698/18/556]
MSiG 183/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 441009. „PROGRESS XXI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRUDZIĄDZ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS
0000440051. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.11.2012.
[RDF/279697/18/155]
MSiG 183/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 441008. „PROGRESS XXI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRUDZIĄDZ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS
0000440051. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.11.2012.
[RDF/279696/18/754]
MSiG 183/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 268503. „PROGRESS XXI” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRUDZIĄDZ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS
0000440051. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 14.11.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/56222/17/129]
MSiG 168/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 165960. „PROGRESS XXI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRUDZIĄDZ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS
0000440051. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 14.11.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/25050/17/996]
Rzuć okiemMSiG 114/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2017 dokonano wpisu do rejestru K
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 23.12.2016 R., REP. A NR 2739/2016, NOTARIUSZ
MARTA WALENTYNOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA MARTA WALENTYNOWICZ, JOANNA FILIPEK SPÓŁKA CYWILNA, UL. SIENKIEWICZA 4 LOK.
7B, 00-015 WARSZAWA, ZMIANA § 15 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ
wpisać: 1. 151850,00 ZŁ wykreślić: 2. 1000000 wpisać: 2. 1518500 wykreślić: 4. 100000,00 ZŁ wpisać:
4. 151850,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. C 2. 518500
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 379497. „PROGRESS XXI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRUDZIĄDZ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS
0000440051. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 14.11.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/65854/16/433]
Rzuć okiemMSiG 224/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
X V. W P I S Y D O
spółki wykreślić: 1 1. UPRAWIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ, W KTÓREGO IMIENIU DZIAŁAJĄ
CZŁONKOWIE JEGO ZARZĄDU UPRAWNIENI DO
SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI W OSOBACH:
JAN MROCZKA (PESEL: [ukryto]) ORAZ
DARIUSZ DOMSZY (PESEL: [ukryto]). wpisać:
1. UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
JEST SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ,
W IMIENIU KTÓREGO DZIAŁAJĄ CZŁONKOWIE
JEGO ZARZĄDU UPRAWNIENI DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI - JAN MROCZKA (PESEL
[ukryto])
Poz. 326406. „PROGRESS XXI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRUDZIĄDZ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000440051. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.11.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/55163/16/639]
MSiG 197/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2016 okres OD
01.12.2014 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.12.2014 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.12.2014 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Progress XXI Grudziądz Spółka Komandytowo - Akcyjna nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Progress XXI Grudziądz Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,305% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2019 roku. • 0,81% w 2018 roku. • 1,02% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Progress XXI Grudziądz Spółka Komandytowo - Akcyjna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Progress XXI Grudziądz Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 1,33 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 144 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,37 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 144 tys. zł a 3,37 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
221 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,33 mln zł w 2019 roku. • 1,2 mln zł w 2018 roku. • 892 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 144 tys. zł w 2019 roku. • 166 tys. zł w 2018 roku. • 38 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,37 mln zł w 2019 roku. • 2,8 mln zł w 2018 roku. • 2,96 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
42 862 zł.
Koszty operacyjne Progress XXI Grudziądz Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły
1 453 523 zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
345 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 42 862 zł w 2019 roku • 42 645 zł w 2018 roku • 43 553 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,9% w 2019 roku •
3,7% w 2018 roku •
2,1% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Progress XXI Grudziądz Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosła 31 126 561 zł.
Aktywa trwałe to 7 031 171 zł.
Aktywa obrotowe to 24 095 391 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 126 561 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 16 657 608 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 468 953 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 299 876 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 3 115 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 31 126 561 zł sumy bilansowej i 16 657 608 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 28 696 922 zł sumy bilansowej i 14 008 702 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 20 526 810 zł sumy bilansowej i 10 426 209 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15,9%.
Marża operacyjna wyniosła 67,42%.
Marża netto wyniosła 55,02%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
28 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
20 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Progress XXI Grudziądz Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły 14 468 953 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 126 561 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 184 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 14 468 953 zł w 2019 roku • 14 688 220 zł w 2018 roku • 10 100 601 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 46% w 2019 roku • 51% w 2018 roku • 49% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Progress XXI Grudziądz Spółka Komandytowo - Akcyjna ma 14 468 953 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 12 539 420 zł (87%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 941 518 zł (7%), dostawcom 305 608 zł (2%); 2 mniejsze pozycje razem 26 545 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 655 862 zł (5%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 661 390 zł (5%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
14,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
87%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
306 tys. zł
2%
Państwo
podatki, cła i ZUS
24 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
3 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
12,5 mln zł
87%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
942 tys. zł
7%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
656 tys. zł
5%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 87% (w 2017: 86%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Progress XXI Grudziądz Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 1,87 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,87.
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,56 miesiąca.
gotówka od ręki: 431 tys. zł należności i inne: 23,7 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,87 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
1,87
płynność bieżąca
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,87 w 2019 roku • 1,66 w 2018 roku • 2,08 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja Progress XXI Grudziądz Spółka Komandytowo - Akcyjna: dług wobec banków i pożyczkodawców 12 539 420 zł, gotówka 431 117 zł. Do tego 789 875 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
W tym kredyty i pożyczki: 12 461 741 zł.
Koszty odsetek: 368 105 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 8,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 14 468 953 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 790 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł12,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców12,5 mln zł
gotówka431 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 12,5 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 368 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 8,2 raza.
W latach 2017-2019 organizacja miała też od 545 tys. zł do 790 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2019: 12,5 mln zł • 2018: 13,3 mln zł • 2017: 8,7 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 8,2 raza • 2018: 9,8 raza • 2017: tylko 82%
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Progress XXI Grudziądz Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 39 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 77 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -38 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 259 931 zł, z czego 259 931 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-38 dni
firma płaci dostawcom 38 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
39 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 39 dni
77 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 77 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 39 dni w 2019 roku • 40 dni w 2018 roku • 31 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Progress XXI Grudziądz Spółka Komandytowo - Akcyjna wynoszą 1 123 990 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 471 296 zł, czyli 42% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 424 816 zł, czyli 38% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 170 335 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,1 mln zł
Usługi obce471 tys. zł · 42%
Zużycie materiałów i energii425 tys. zł · 38%
Podatki i opłaty170 tys. zł · 15%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)39 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe15 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia4 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,1 mln zł w 2019 roku • 1,1 mln zł w 2018 roku • 1,1 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Progress XXI Grudziądz Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała przychody na poziomie 4 814 704 zł.
Organizacja zarobiła 2 915 397 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 266 491 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 648 906 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
93 167 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 266 491 zł w 2019 roku • 139 313 zł w 2018 roku • 80 158 zł w 2017 roku
Organizacja nie ma dziś PKD głównego w KRS; porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja Progress XXI Grudziądz Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 419 748,25
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 422 604,40
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-2 856,15
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 123 990,14
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii424 815,84
III. Usługi obce471 295,63
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)170 335,30
V. Wynagrodzenia39 323,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)3 538,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe14 681,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 295 758,11
D. Pozostałe przychody operacyjne2 041 734,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych2 038 069,00
IV. Inne przychody operacyjne3 665,00
E. Pozostałe koszty operacyjne329 532,86
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne329 532,86
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 007 959,25
G. Przychody finansowe353 221,96
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)239 477,61
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne113 744,35
H. Koszty finansowe445 784,67
I. Odsetki, w tym: (+1)368 105,45
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne77 679,22
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 915 396,54
J. Podatek dochodowy266 491,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 648 905,54
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Progress XXI Grudziądz Spółka Komandytowo - Akcyjna składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 67 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 143 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-67
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−4 mies. 23 dni25-05-2020
2018
−1 mies. 18 dni28-05-2019
2017
−11 dni04-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
