Organizacja Nżynieria BIS osiągnęła 475 715 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 467 174 zł. Pozostałe przychody to 8541 zł.
Całkowite koszty wyniosły 435 383 zł.
Zysk netto wyniósł 31 791 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 158 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 475 715 zł w 2020 roku. • 1 014 601 zł w 2019 roku. • 1789 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 31 791 zł w 2020 roku. • 74 487 zł w 2019 roku. • -2180 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nżynieria BIS wynosi 450 251 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5942 zł a 1 189 287 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 150 084 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 450 251 zł w 2020 roku. • 974 348 zł w 2019 roku. • 1193 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nżynieria BIS wynosi 27 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 804 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 27 254 zł w
2020 roku. • 74 487 zł w
2019 roku. • -2180 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Nżynieria BIS mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nżynieria BIS wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,520% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,87% w 2020 roku. • 2,87% w 2019 roku. • 2,87% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nżynieria BIS wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,087% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,01% w 2020 roku. • 0,08% w 2019 roku. • 0,30% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Nżynieria BIS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nżynieria BIS wynosi 8 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 19 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 8 tys. zł w 2020 roku. • 14 tys. zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 19 tys. zł w 2020 roku. • 41 tys. zł w 2019 roku. • 0 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Nżynieria BIS wyniosły
439 920
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2020 roku •
0% w 2019 roku •
0% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nżynieria BIS wyniosła 8178 zł.
a
ktywa obrotowe to 8178 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8178 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7923 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 255 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -26 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 8178 zł w 2020 roku. • 169 495 zł w 2019 roku. • 89 498 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 389%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 401%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 134 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 131.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nżynieria BIS wyniosły 255 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8178 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -81 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 255 zł w 2020 roku • 193 363 zł w 2019 roku • 247 853 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 91 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 3% w 2020 roku • 114% w 2019 roku • 277% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nżynieria BIS wykazała przychody na poziomie 475 715 zł.
Organizacja zarobiła 35 791 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 791 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4000 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
Organizacja Nżynieria BIS wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2020 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 35 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 176 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-35
dni względem terminu
4
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−5 mies. 26 dni22-06-2022
2021
−4 mies. 23 dni25-05-2022
2021
+5 mies. 15 dni25-05-2022
2020
−4 mies. 7 dni10-06-2021
2019
−12 dni03-10-2020
2018
+8 dni23-07-2019
2017
+1 mies. 7 dni21-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Serwach Dariusz posiada 60
udziałów,
które stanowią
92.3% firmy.
Największym udziałowcem od 30.10.2019 jest Serwach Dariusz kontrolujący 92% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.04.2012 do 30.10.2019
był Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego I Robót Inżynieryjnych "inzynieria" kontrolując 100% udziałów.