Organizacja Hurtownia Gama Dorota osiągnęła 10 649 831 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 649 579 zł. Pozostałe przychody to 252 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 432 071 zł.
Zysk netto wyniósł 1 217 508 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 680 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 649 831 zł w 2024 roku.
• 9 157 471 zł w 2023 roku.
• 8 972 922 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 143 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 217 508 zł w 2024 roku.
• 930 054 zł w 2023 roku.
• 1 028 708 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hurtownia Gama Dorota wynosi 1,52 mln zł.
EBITDA Hurtownia Gama Dorota wynosi 1,52 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
182 188 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 520 835 zł w
2024 roku.
• 1 067 483 zł w
2023 roku.
• 1 087 145 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
182 138 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 521 368 zł w
2024 roku.
• 1 067 483 zł w
2023 roku.
• 1 087 342 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hurtownia Gama Dorota wynosi 12 359 913 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
389 992 zł a 26 624 577 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 079 699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 359 913 zł w 2024 roku.
• 9 979 642 zł w 2023 roku.
• 10 281 927 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hurtownia Gama Dorota wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hurtownia Gama Dorota charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 287 952
zł.
Koszty operacyjne Hurtownia Gama Dorota wyniosły 9 128 745
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 643 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 287 952 zł w 2024 roku
• 253 457 zł w 2023 roku
• 254 499 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hurtownia Gama Dorota wyniosła 4 092 952 zł.
a
ktywa trwałe to 907 653 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 185 300 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 092 952 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 519 990 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 572 963 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 406 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 092 952 zł w 2024 roku.
• 3 606 976 zł w 2023 roku.
• 1 864 597 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 234%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hurtownia Gama Dorota wyniosły 3 572 963 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 092 952 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 339 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 572 963 zł w 2024 roku
• 3 401 051 zł w 2023 roku
• 1 617 734 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hurtownia Gama Dorota wykazała przychody na poziomie 10 649 831 zł.
Organizacja zarobiła 2 435 017 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 217 508 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 217 508 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 50% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 217 508 zł w 2024 roku
• 930 054 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku