ENREX SP. Z O.O. | KRS: 0000384710

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

1,8 mln

zysk

181 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

FABRYCZNA, 19

Kod pocztowy

85-719

Rejestracja

2011-04-27

Rozpoczęcie działalności

2011-04-27

Kapitał zakładowy

77000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Naprawa i konserwacja maszyn Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Wykonywanie instalacji elektrycznych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Dystrybucja energii elektrycznej Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania Przygotowanie terenu pod budowę Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych Leasing finansowy Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Obróbka mechaniczna elementów metalowych Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Pozostałe formy udzielania kredytów Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów Handel energią elektryczną Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Przesyłanie energii elektrycznej Wytwarzanie energii elektrycznej Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Enrex osiągnęła 1 757 508 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 757 446 zł. Pozostałe przychody to 62 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 576 152 zł.

Zysk netto wyniósł 181 294 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 205 101 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 757 508 zł w 2024 roku.
• 187 352 zł w 2023 roku.
• 1 109 717 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 093 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 181 294 zł w 2024 roku.
• 31 724 zł w 2023 roku.
• 74 176 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

321800.6

33639.27

137695.68

-76231.91

114336.06

-34726.25

593124.59

4526.62

575619.03

-49453.45

1109717.42

74176.19

187351.65

31723.9

1757507.94

181293.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Enrex wynosi 215 tys. zł.

EBITDA Enrex wynosi 215 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 25 887 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 214 850 zł w 2024 roku.
• 9617 zł w 2023 roku.
• 74 176 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 25 579 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 214 850 zł w 2024 roku.
• 9617 zł w 2023 roku.
• 88 808 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

33639.27

35795.84

-76231.91

-74143.91

-34726.25

74176.19

88807.9

9617.47

214850.23

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Enrex wynosi 2 112 436 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 215 590 zł a 4 393 770 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 235 177 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 112 436 zł w 2024 roku.
• 331 417 zł w 2023 roku.
• 1 092 343 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

117108.55

466199.36

804501.5

0

151731.73

344239.2

0

110113.97

285840.15

45266.2

820465.15

2170358.8

0

383746.02

1439047.58

55826.95

1092343.32

2774293.55

79619.87

331416.57

468379.13

215590.04

2112436.19

4393769.85

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enrex wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291767

0.0291826

0.0291794

0.0291691

0.0291616

0.0291537

0.0291749

0.0291067

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enrex wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0001918

0.0009917

0.0010014

0.0002116

0.0015763

0.0001879

0.000603

0.0015114

Wiarygodność firmy

dane za rok

Enrex charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Enrex wynosi 58 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 101 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 101 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 58 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 101 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5045.89

18220.86

43796.43

0

2687.56

17185.26

0

1536.29

9037.31

905.32

48454.62

189906.39

0

3815.6

23024.76

11126.43

24096.94

44388.7

1442.62

13214.34

37155.94

32227.53

58268.11

100608.68

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 841 zł.

Koszty operacyjne Enrex wyniosły 1 542 596 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -796 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 841 zł w 2024 roku
• 38 506 zł w 2023 roku
• 32 092 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

21415.8

22468.56

26789.35

27607.73

29766.47

32092.2

38506.32

15841.02

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Enrex wyniosła 1 349 511 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 349 511 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 349 511 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 287 453 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 062 057 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 164 474 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 349 511 zł w 2024 roku.
• 367 221 zł w 2023 roku.
• 92 375 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

198195.45

108427.98

220307.43

565211.86

289425.55

92374.58

367220.59

1349510.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.22

0.1

-0.7

-0.95

-0.55

-0.16

-0.77

-0.3

0.01

0.09

0.01

-0.17

-190.4

-0.09

0.8

1

0.07

0.09

0.3

0.05

0.17

0.13

0.63

0.12

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Enrex wyniosły 1 062 057 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 349 511 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 145 715 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 062 057 zł w 2024 roku
• 261 061 zł w 2023 roku
• 17 939 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

198195.45

42050.72

0.21

108427.98

28515.16

0.26

220307.43

175120.86

0.79

565211.86

22622.16

0.04

289425.55

321930.07

1.11

92374.58

17938.65

0.19

367220.59

261060.76

0.71

1349510.84

1062057.46

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Enrex wykazała przychody na poziomie 1 757 508 zł.

Organizacja zarobiła 199 472 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 178 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 181 294 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 178 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

18178

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

dane za rok

Organizacja Enrex wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77001

0.63377

0.62007

0.29037

0.75436

0.73408

0.80054

0.59919

0.06981

0.54038

0.55377

0.32333

0.14851

0.12747

0.10077

0.05752

0.12444

0.5128

0.61325

0.61675

0.1938

0.16553

0.21096

0.07516

0.621

0.67246

0.71616

0.16342

0.40444

0.51289

0.46911

0.09831

0.66775

0.63518

0.77624

0.23427

0.18329

0.00092

0.75895

0.69361

0.47553

0.28096

0.61653

0.58785

0.96656

0.86043

0.66838

0.47876

0.62132

0.60738

0.79676

0.51706

0.61779

0.57943

0.79163

0.67641

0.73395

0.66893

0.68391

0.70083

0.65429

0.74514

0.78208

Powiązania

S MARCIN - wspólnik, reprezentacja

C PIOTR - reprezentacja, wspólnik

G PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.04.2011

14.09.2017

G Piotr

Październik 1968

Osoba

wspólnik

14.09.2017

G Piotr

Październik 1968

Osoba

wspólnik

14.09.2017

S Marcin

Październik 1979

Osoba

wspólnik

27.04.2011

14.09.2017

S Marcin

Październik 1979

Osoba

wspólnik

27.04.2011

06.07.2016

K Jakub

Lipiec 1975

Osoba

wspólnik

24.04.2013

14.09.2017

C Piotr

Wrzesień 1983

Osoba

wspólnik

14.09.2017

C Piotr

Wrzesień 1983

Osoba

reprezentacja

27.04.2011

G Piotr

Październik 1968

Osoba

reprezentacja

27.04.2011

S Marcin

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

27.04.2011

14.09.2017

K Jakub

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

24.04.2013

C Piotr

Wrzesień 1983

Osoba

Udziałowcy

Szpulecki Marcin posiada 27 udziałów, które stanowią 35.1% firmy.

Grabowski Piotr posiada 27 udziałów, które stanowią 35.1% firmy.

Cebulak Piotr posiada 23 udziałów, które stanowią 29.9% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szpulecki Marcin (35% udziałów)
• Grabowski Piotr (35% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.07.2016 do 14.09.2017:
• Szpulecki Marcin (26% udziałów)
• Grabowski Piotr (26% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.04.2013 do 06.07.2016:
• Szpulecki Marcin (26% udziałów)
• Kowalkowski Jakub (26% udziałów)
• Grabowski Piotr (26% udziałów)

Podobne organizacje do ENREX

	Organizacja	Numer KRS
1	CLEANDECO SP. Z O.O.	0000767526
2	BERGE SP. Z O.O.	0000639059
3	SASTO SP. Z O.O.	0000513642
4	AUTOMNIA SP. Z O.O.	0000750331
5	BICAFE SP. Z O.O.	0000464621
6	ZAKŁAD TECHNICZNY PROPAN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000974418
7	TOP PRESS SERVICES SP. Z O.O.	0000639835
8	NLAB SP. Z O.O.	0000226542
9	SKOBI DREVNO SP. Z O.O.	0000832463
10	TECHNODREWNO SP. Z O.O.	0000595949
11	DIW GROUP SP. Z O.O.	0000733726
12	DM POLSKA SP. Z O.O.	0000884772
13	TRANSFER TEAM POLSKA SP. Z O.O.	0000394123
14	ZAKŁAD ZADRZEWIEŃ, ZIELENI I REKULTYWACJI "ARSMET"	0000068312
15	COOL'CA SP. Z O.O.	0000787336
16	KROWKI.PL SP. Z O.O.	0000944587
17	BDB SP. Z O.O.	0000175410
18	MBOATS SP. Z O.O.	0000907183
19	MTECHNICA SP. Z O.O.	0001039529
20	ARTESANIA SP. Z O.O.	0000580105
21	GRANNA GRAŻYNA ĆWIK, DARIUSZ ĆWIK SP. Z O.O.	0000956317
22	ARDETEM & ZPAS SP. Z O.O.	0000189112
23	ABM LOGISTIC SP. Z O.O.	0001068874
24	EUROTECHTRADE SP. Z O.O.	0000725981
25	RS DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O.	0001017184
26	PL SŁONECZNE SP. Z O.O.	0000990201
27	FABRYKA GARANT SP. Z O.O.	0000920506
28	SVOGER SP. Z O.O.	0000552928
29	MIX TECH POLSKA SP. Z O.O.	0000493350
30	DIESEL AIR SP. Z O.O.	0000569803

ENREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000384710 NIP 5542901475 REGON 340902417

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENREX

ENREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000384710 NIP
5542901475 REGON
340902417