Sklep stacjonarny i internetowy z akcesoriami kawowymi
Oferta kaw i herbat premium
BiCafe to firma specjalizująca się w sprzedaży oraz serwisie ekspresów do kawy renomowanych marek takich jak Jura i Nivona. Przedsiębiorstwo, funkcjonujące na rynku od 2012 roku, wykorzystuje ponad dwudziestoletnie doświadczenie swojego właściciela w branży vendingowej. BiCafe oferuje szeroki asortyment produktów które idealnie nadają się zarówno do użytku domowego jak i biurowego, gastronomicznego oraz hotelowego. W ich ofercie znajdują się ekspresy do kawy różnych serii, akcesoria kawowe oraz wyselekcjonowane gatunki kawy i herbaty, które gwarantują zadowolenie nawet najbardziej wymagających koneserów. Firma zapewnia nie tylko sprzedaż wysokiej jakości urządzeń, ale także fachowy serwis pogwarancyjny, naprawiając ekspresy wszystkich marek. Klienci mogą skorzystać z zakupów zarówno w sklepie stacjonarnym, jak i internetowym. BiCafe jest autoryzowanym dystrybutorem w segmencie PREMIUM, co gwarantuje, że każdy produkt dostępny w ofercie spełnia najwyższe standardy jakościowe. Firma zlokalizowana jest w Swarzędzu, gdzie klienci mają możliwość wirtualnej wizyty w nowoczesnym salonie sprzedaży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bicafe osiągnęła 2 000 096 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 997 394 zł. Pozostałe przychody to 2702 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 023 343 zł.
Strata netto wyniosła 25 949 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 151 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 000 096 zł w 2024 roku.
• 1 746 183 zł w 2023 roku.
• 1 394 548 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -25 949 zł w 2024 roku.
• 69 426 zł w 2023 roku.
• -17 161 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bicafe wynosi -27 tys. zł.
EBITDA Bicafe wynosi -7 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4021 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -26 711 zł w
2024 roku.
• 72 244 zł w
2023 roku.
• -17 478 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
718 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -6711 zł w
2024 roku.
• 72 244 zł w
2023 roku.
• -17 478 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bicafe wynosi 1 454 369 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 000 240 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 115 165 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 454 369 zł w 2024 roku.
• 1 582 257 zł w 2023 roku.
• 1 018 063 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bicafe wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bicafe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 533 723
zł.
Koszty operacyjne Bicafe wyniosły 2 024 105
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 092 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 533 723 zł w 2024 roku
• 430 453 zł w 2023 roku
• 335 527 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bicafe wyniosła 453 658 zł.
a
ktywa trwałe to 180 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 273 658 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 453 658 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 161 295 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 292 362 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 453 658 zł w 2024 roku.
• 364 925 zł w 2023 roku.
• 286 519 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bicafe wyniosły 292 362 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 453 658 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 292 362 zł w 2024 roku
• 177 680 zł w 2023 roku
• 168 700 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bicafe wykazała przychody na poziomie 2 000 096 zł.
Organizacja zarobiła -25 949 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -25 949 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2818 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Bicafe wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.