Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

BDB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000175410 NIP
7630004486 REGON
570047767

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

1,1 mln

zysk

70 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

TRZCIANKA

Adres

SIKORSKIEGO, 57

Kod pocztowy

64-980

Rejestracja

2003-10-09

Rozpoczęcie działalności

1992-01-27

Kapitał zakładowy

444000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK JEDNOOSOBOWO.

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Działalność związana z oprogramowaniem Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Sprzedaż produktów prozdrowotnych na cislog.pl
Artykuły medyczne i rehabilitacyjne
Kosmetyki pielęgnacyjne i produkty z kategorii zdrowie i uroda
Produkty chemiczne, w tym sole kąpielowe i oleje do lamp
Specialistyczne narzędzia i produkty BHP

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja BDB osiągnęła 1 092 223 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 072 406 zł. Pozostałe przychody to 19 817 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 002 393 zł.

Zysk netto wyniósł 70 013 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 58 672 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 092 223 zł w 2024 roku.
• 1 008 694 zł w 2023 roku.
• 1 241 185 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4329 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 70 013 zł w 2024 roku.
• 77 003 zł w 2023 roku.
• 145 524 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

740191.1

95989.97

856081.06

110712.03

1092848.35

175825.19

1200549.92

122418.66

1241185.42

145524.05

1008694

77003.29

1092223.03

70013.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji BDB wynosi 2 159 695 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 700 131 zł a 6 141 304 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 92 205 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 159 695 zł w 2024 roku.
• 2 079 461 zł w 2023 roku.
• 2 450 785 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

729046.42

1606467.04

3888247.6

708406.38

1721975.21

3778167.36

840275.27

2272141.6

4481468.12

932089.27

2222130.52

4971142.76

1041232.3

2450785.45

5553238.96

770032.9

2079460.6

5861252.12

700130.6

2159695.49

6141304.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji BDB wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BDB wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

BDB charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla BDB wynosi 125 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 344 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 344 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 125 tys. zł w 2024 roku.
• 117 tys. zł w 2023 roku.
• 116 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 344 tys. zł w 2024 roku.
• 314 tys. zł w 2023 roku.
• 281 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 200 334 zł.

Koszty operacyjne BDB wyniosły 1 007 349 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 222 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 200 334 zł w 2024 roku
• 181 026 zł w 2023 roku
• 206 435 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów BDB wyniosła 1 640 458 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 552 898 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 087 560 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 640 458 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 535 326 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 105 131 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 160 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 640 458 zł w 2024 roku.
• 1 678 353 zł w 2023 roku.
• 1 585 758 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1465496.68

1282231.62

1418923.6

1455528.68

1585757.65

1678353.48

1640457.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.1

0.13

0.13

0.09

0.12

0.09

0.13

0.12

0.16

0.15

0.16

0.08

0.1

0.1

0.1

0.09

0.1

0.11

0.12

0.05

0.05

0.08

0.08

0.04

0.05

0.06

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania BDB wyniosły 105 131 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 640 458 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -64 717 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 105 131 zł w 2024 roku
• 213 040 zł w 2023 roku
• 197 448 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1465496.68

493434.78

0.34

1282231.62

337689.78

0.26

1418923.6

298556.57

0.21

1455528.68

212742.99

0.15

1585757.65

197447.91

0.12

1678353.48

213040.45

0.13

1640457.58

105131.49

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja BDB wykazała przychody na poziomie 1 092 223 zł.

Organizacja zarobiła 77 742 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7729 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 70 013 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1282 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7729 zł w 2024 roku
• 8209 zł w 2023 roku
• 76 zł w 2022 roku

Wartość

38

40

43

62

76

8209

7729

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

dane za rok

Organizacja BDB wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83427

0.68924

0.83522

0.35738

0.8133

0.79211

0.67177

0.51381

0.6617

0.83914

0.69631

0.8168

0.31452

0.76258

0.69126

0.67802

0.51875

0.64975

0.86077

0.72853

0.82228

0.28904

0.78967

0.75826

0.68381

0.52505

0.6718

0.82745

0.72846

0.81979

0.2454

0.69499

0.69373

0.62601

0.45513

0.62384

0.81712

0.70162

0.81565

0.22355

0.72169

0.68102

0.62907

0.44473

0.58072

0.73815

0.65588

0.81189

0.23143

0.64923

0.61297

0.55574

0.38894

0.73339

0.69745

0.61214

0.76326

0.15385

0.57506

0.54397

0.53166

0.37513

0.70247

Powiązania

B CZESŁAW - wspólnik

B MATEUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.02.2017

06.10.2020

Październik 1954

Osoba

wspólnik

06.10.2020

13.04.2021

Październik 1954

Osoba

wspólnik

03.10.2005

07.02.2017

Październik 1954

Osoba

wspólnik

09.10.2003

03.10.2005

Październik 1954

Osoba

wspólnik

23.07.2012

07.02.2017

Luty 1950

Osoba

wspólnik

03.10.2005

23.07.2012

Luty 1950

Osoba

wspólnik

30.06.2005

03.10.2005

Luty 1950

Osoba

wspólnik

09.10.2003

30.06.2005

Luty 1950

Osoba

wspólnik

23.07.2012

21.06.2017

Wrzesień 1950

Osoba

wspólnik

12.10.2018

06.10.2020

Październik 1959

Osoba

wspólnik

21.06.2017

12.10.2018

Październik 1959

Osoba

wspólnik

06.10.2020

13.04.2021

Październik 1959

Osoba

wspólnik

13.04.2021

Październik 1959

Osoba

wspólnik

07.02.2017

21.06.2017

Październik 1959

Osoba

reprezentacja

09.10.2003

17.07.2009

Październik 1954

Osoba

reprezentacja

17.07.2009

13.03.2017

Maj 1952

Osoba

reprezentacja

13.03.2017

Kwiecień 1992

Osoba

powiązanie zwrotne

02.03.2010

04.05.2016

Organizacja

Udziałowcy

Bakinowski Czesław posiada 1099 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.04.2021 jest Bakinowski Czesław kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.10.2020 do 13.04.2021 był Bakinowski Czesław kontrolując 86% udziałów.

W okresie od 12.10.2018 do 06.10.2020 najwięcej udziałów posiadał Bakinowski Czesław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 77%.

Podobne organizacje do BDB

	Organizacja	Numer KRS
1	BUSINESS DEVELOPMENT CENTER SP. Z O.O.	0000569251
2	POLSIKO M.PRO SP. Z O.O. SP. K.	0000821149
3	GATEWAY POLSKA SP. Z O.O.	0000176882
4	ARDETEM & ZPAS SP. Z O.O.	0000189112
5	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "KWAT-POL"	0000153323
6	ZAKŁAD TECHNICZNY PROPAN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000974418
7	POLSKI PODAREK SP. Z O.O.	0000832057
8	JAKOB GERHARDT SP. Z O.O.	0000423445
9	NLAB SP. Z O.O.	0000226542
10	HEIN SP. Z O.O.	0000233901
11	TOP PRESS SERVICES SP. Z O.O.	0000639835
12	MIX TECH POLSKA SP. Z O.O.	0000493350
13	POMPART SP. Z O.O.	0000536673
14	SANDRA SP. Z O.O.	0000773791
15	BERGE SP. Z O.O.	0000639059
16	FOLKPOOL BASENY SP. Z O.O.	0000815612
17	GOODWE POLAND SP. Z O.O.	0001000687
18	GEOMOR SP. Z O.O.	0000204394
19	TFCI SP. Z O.O.	0000360943
20	AMC VIBRO SP. Z O.O.	0000618618
21	PRODUCTION SOLUTIONS GROUP SP. Z O.O. SP. J.	0000876306
22	HOISCH SP. Z O.O.	0000520812
23	AGRORAY SP. Z O.O.	0000789838
24	LAB-JOT LTD. SP. Z O.O. SP. K.	0000491796
25	ANIMAL ISLAND SP. Z O.O.	0000856742
26	CERANOVA SP. Z O.O.	0000651282
27	ART FABRYKA SP. Z O.O.	0000157544
28	RATHGEBER SP. Z O.O.	0000000754
29	ATP TRADE SP. Z O.O.	0000667865
30	CONNECT SERWIS SP. Z O.O.	0000594960