Organizacja Cleandeco osiągnęła 287 390 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 287 290 zł. Pozostałe przychody to 99 zł.
Całkowite koszty wyniosły 257 687 zł.
Zysk netto wyniósł 29 603 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 57 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 287 390 zł w 2023 roku.
• 586 341 zł w 2022 roku.
• 640 915 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 603 zł w 2023 roku.
• 112 224 zł w 2022 roku.
• 88 870 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cleandeco wynosi 563 435 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
253 429 zł a 1 351 621 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 112 687 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 563 435 zł w 2023 roku.
• 1 071 017 zł w 2022 roku.
• 929 815 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cleandeco wyniosła 367 665 zł.
a
ktywa obrotowe to 367 665 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 367 665 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 337 905 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 760 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 367 665 zł w 2023 roku.
• 392 129 zł w 2022 roku.
• 292 061 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cleandeco wyniosły 29 760 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 367 665 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 760 zł w 2023 roku
• 83 827 zł w 2022 roku
• 95 984 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cleandeco wykazała przychody na poziomie 287 390 zł.
Organizacja zarobiła 32 953 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3350 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 603 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 670 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3350 zł w 2023 roku
• 11 109 zł w 2022 roku
• 9175 zł w 2021 roku
Organizacja Cleandeco wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dubina Daniel
posiada 10 udziałów, które stanowią 50% firmy.