TOP PRESS SERVICES SP. Z O.O. | KRS: 0000639835

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

1,8 mln

zysk

82 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO, 9

Kod pocztowy

03-984

Rejestracja

2016-09-30

Rozpoczęcie działalności

2016-09-30

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TOP Press Services osiągnęła 1 782 859 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 782 859 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 701 337 zł.

Zysk netto wyniósł 81 522 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 158 861 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 782 859 zł w 2024 roku.
• 1 183 172 zł w 2023 roku.
• 1 545 989 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9517 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 522 zł w 2024 roku.
• 4064 zł w 2023 roku.
• 162 769 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

670833.14

14906.31

579228.57

62731.14

622738.21

85674.59

184909.18

12006.54

391375.11

33716.75

1545988.93

162769.26

1183172.02

4064.28

1782858.99

81522.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TOP Press Services wynosi 98 tys. zł.

EBITDA TOP Press Services wynosi 98 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 10 806 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 97 819 zł w 2024 roku.
• 27 371 zł w 2023 roku.
• 152 289 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 10 806 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 97 819 zł w 2024 roku.
• 27 371 zł w 2023 roku.
• 152 289 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TOP Press Services wynosi 1 898 382 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 383 720 zł a 4 457 147 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 191 383 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 898 382 zł w 2024 roku.
• 1 127 616 zł w 2023 roku.
• 2 001 266 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

51855.87

558703.2

1677082.85

98904.22

735981.16

1448071.42

163160.17

921017.33

1556845.52

120065.4

343464.02

918213.72

197452.64

593236.38

1053080.72

319529.58

2001265.91

3864972.32

40642.8

1127616.26

2957930.05

383719.58

1898381.8

4457147.47

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TOP Press Services wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TOP Press Services wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TOP Press Services charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TOP Press Services wynosi 73 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 179 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 179 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 73 tys. zł w 2024 roku.
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 66 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 179 tys. zł w 2024 roku.
• 151 tys. zł w 2023 roku.
• 149 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 748 zł.

Koszty operacyjne TOP Press Services wyniosły 1 685 040 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6907 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 748 zł w 2024 roku
• 51 396 zł w 2023 roku
• 43 517 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TOP Press Services wyniosła 1 792 319 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 792 319 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 792 319 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 511 626 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 280 693 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 239 176 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 792 319 zł w 2024 roku.
• 900 526 zł w 2023 roku.
• 598 150 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

118086.17

192078.71

223207.73

243457.11

274385.06

598150.3

900526.3

1792319.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.22

0.03

0.02

0.33

0.48

0.14

0.11

0.38

0.39

0.17

0.14

0.05

0.03

0.06

0.12

0.13

0.09

0.27

0.38

0.1

0.11

0

0.01

0.02

0

0.05

0.16

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TOP Press Services wyniosły 1 280 693 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 792 319 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 175 964 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 280 693 zł w 2024 roku
• 470 423 zł w 2023 roku
• 172 111 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

118086.17

48945.01

0.41

192078.71

60206.41

0.31

223207.73

5660.84

0.03

243457.11

13903.68

0.06

274385.06

11114.88

0.04

598150.3

172110.86

0.29

900526.3

470422.58

0.52

1792319.23

1280693.12

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TOP Press Services wykazała przychody na poziomie 1 782 859 zł.

Organizacja zarobiła 90 359 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8837 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 522 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 833 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8837 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 16 059 zł w 2022 roku

Wartość

3007

11273

8764

0

4175

16059

0

8837

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

dane za rok

Organizacja TOP Press Services wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72103

0.69952

0.5658

0.41057

0.49303

0.50562

0.75535

0.59973

0.75959

0.80038

0.67231

0.61864

0.34184

0.79208

0.80728

0.88512

0.71934

0.82447

0.82216

0.67171

0.61662

0.15987

0.77677

0.80191

0.87926

0.67604

0.84179

0.66667

0.56201

0.62244

0.17944

0.56335

0.45575

0.5981

0.43642

0

0.71856

0.62276

0.6296

0.15349

0.67986

0.66298

0.66906

0.47894

0.73964

0.82602

0.72419

0.7076

0.34215

0.70582

0.65121

0.78864

0.62585

0.82022

0.56789

0.67742

0.72918

0.50768

0.33231

0.4

0.32998

0.34354

0

0.71554

0.67758

0.7781

0.62347

0.55422

0.51625

0.55

0.47853

0.71551

Powiązania

T YOUSEF - wspólnik, reprezentacja

HOSSEINI SEYEDEISA - wspólnik

DARKHAL FARIDEH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.09.2016

25.07.2018

Taghipour Yousef

Osoba

wspólnik

25.07.2018

T Yousef

Marzec 1972

Osoba

wspólnik

30.09.2016

Darkhal Farideh

Osoba

wspólnik

25.07.2018

Hosseini Seyedeisa

Osoba

reprezentacja

24.05.2018

T Yousef

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

30.09.2016

24.05.2018

Taghipour Yousef

Osoba

reprezentacja

30.09.2016

17.05.2019

Darkhal Farideh

Osoba

Udziałowcy

Darkhal Farideh posiada 60 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Hosseini Seyedeisa posiada 30 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Taghipour Yousef posiada 30 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.07.2018 jest Darkhal Farideh kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.09.2016 do 25.07.2018:
• Taghipour Yousef (50% udziałów)
• Darkhal Farideh (50% udziałów)

Podobne organizacje do TOP PRESS SERVICES

	Organizacja	Numer KRS
1	DIW GROUP SP. Z O.O.	0000733726
2	MERIDON SP. Z O.O.	0000698208
3	MBOATS SP. Z O.O.	0000907183
4	POWERCNC SP. Z O.O.	0000959930
5	GRUPAMARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ	0000879860
6	ARTESANIA SP. Z O.O.	0000580105
7	GEOMOR SP. Z O.O.	0000204394
8	"EDAM" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SP. Z O.O.	0000184017
9	ARDETEM & ZPAS SP. Z O.O.	0000189112
10	SASTO SP. Z O.O.	0000513642
11	COOL'CA SP. Z O.O.	0000787336
12	MODERN VENDING SP. Z O.O.	0000993128
13	BUSINESS DEVELOPMENT CENTER SP. Z O.O.	0000569251
14	DM POLSKA SP. Z O.O.	0000884772
15	SMART_CONSULTING SP. Z O.O.	0000667392
16	JB-GROUP SP. Z O.O.	0000960437
17	LAB MAVEN SP. Z O.O.	0000843885
18	FORVOS SP. Z O.O.	0001037774
19	ZAKŁAD TECHNICZNY PROPAN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000974418
20	FIX & PRINT SP. Z O.O.	0000894049
21	BERGE SP. Z O.O.	0000639059
22	BDB SP. Z O.O.	0000175410
23	TRANSFER TEAM POLSKA SP. Z O.O.	0000394123
24	CERANOVA SP. Z O.O.	0000651282
25	ENREX SP. Z O.O.	0000384710
26	FHU ZIELONKA S.K.A.	0000961065
27	CONNECT SERWIS SP. Z O.O.	0000594960
28	MILLENNIUM TELECOMMUNICATION SERVICES SP. Z O.O.	0000130253
29	POLSKI PODAREK SP. Z O.O.	0000832057
30	JINYU FASHION IMPORT-EXPORT TRADING SP. Z O.O.	0000736627

TOP PRESS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000639835 NIP 1132919309 REGON 365523880

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOP PRESS SERVICES

TOP PRESS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000639835 NIP
1132919309 REGON
365523880