SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM BĄDŹ DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE.
Organizacja Grupa DBT osiągnęła 2 167 423 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 167 423 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 260 687 zł.
Strata netto wyniosła 93 264 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 24 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 167 423 zł w 2024 roku. • 1 475 835 zł w 2023 roku. • 678 031 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -93 264 zł w 2024 roku. • -102 710 zł w 2023 roku. • -39 612 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa DBT wynosi 1 444 949 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 418 558 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 444 949 zł w 2024 roku. • 983 890 zł w 2023 roku. • 452 021 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa DBT wynosi -93 tys. zł.
EBITDA Grupa DBT wynosi -91 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
17 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -93 264 zł w
2024 roku. • -102 710 zł w
2023 roku. • -37 925 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
17 448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -90 835 zł w
2024 roku. • -79 540 zł w
2023 roku. • -37 925 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa DBT wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa DBT wynosi 1,06%. To oznacza, że firma ma szansę 1,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,120% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,06% w 2024 roku. • 0,73% w 2023 roku. • 0,37% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa DBT charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa DBT wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 87 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 87 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 87 tys. zł w 2024 roku. • 59 tys. zł w 2023 roku. • 27 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
304 790
zł.
Koszty operacyjne Grupa DBT wyniosły
2 260 687
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 775 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 304 790 zł w 2024 roku • 157 538 zł w 2023 roku • 172 991 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13% w 2024 roku •
10% w 2023 roku •
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa DBT wyniosła 1 236 041 zł.
a
ktywa trwałe to 50 892 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 185 149 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 236 041 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -445 927 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 681 968 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 236 041 zł w 2024 roku. • 759 452 zł w 2023 roku. • 932 631 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa DBT wyniosły 1 681 968 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 236 041 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 136%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 116 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 681 968 zł w 2024 roku • 1 112 115 zł w 2023 roku • 1 114 762 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 136% w 2024 roku • 146% w 2023 roku • 120% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa DBT wykazała przychody na poziomie 2 167 423 zł.
Organizacja zarobiła -93 264 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -93 264 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3826 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku