Organizacja GUO Hong osiągnęła 1 121 558 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 121 445 zł. Pozostałe przychody to 114 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 031 906 zł.
Zysk netto wyniósł 89 538 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 160 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 121 558 zł w 2024 roku.
• 1 446 971 zł w 2023 roku.
• 318 750 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 89 538 zł w 2024 roku.
• 526 565 zł w 2023 roku.
• -104 133 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GUO Hong wynosi 1 203 853 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
97 994 zł a 2 803 896 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 171 979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 203 853 zł w 2024 roku.
• 3 101 747 zł w 2023 roku.
• 212 500 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GUO Hong wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,85% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GUO Hong charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 209 422
zł.
Koszty operacyjne GUO Hong wyniosły 1 027 615
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 917 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 209 422 zł w 2024 roku
• 145 347 zł w 2023 roku
• 116 047 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GUO Hong wyniosła 945 387 zł.
a
ktywa obrotowe to 945 387 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 945 387 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 130 659 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 814 728 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 135 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 945 387 zł w 2024 roku.
• 788 997 zł w 2023 roku.
• 279 398 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GUO Hong wyniosły 814 728 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 945 387 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 116 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 814 728 zł w 2024 roku
• 747 877 zł w 2023 roku
• 764 842 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 274% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GUO Hong wykazała przychody na poziomie 1 121 558 zł.
Organizacja zarobiła 89 538 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 538 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 39 986 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku