Organizacja Prohumanature osiągnęła 145 844 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 145 844 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 104 576 zł.
Zysk netto wyniósł 41 268 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -16 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 145 844 zł w 2024 roku.
• 238 546 zł w 2023 roku.
• 56 956 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 268 zł w 2024 roku.
• 114 719 zł w 2023 roku.
• -45 091 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Prohumanature wynosi 41 tys. zł.
EBITDA Prohumanature wynosi 41 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 41 268 zł w
2024 roku.
• 114 719 zł w
2023 roku.
• -45 091 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
17 083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 41 268 zł w
2024 roku.
• 114 719 zł w
2023 roku.
• -45 091 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Prohumanature wynosi 472 709 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
210 407 zł a 1 122 173 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 381 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 472 709 zł w 2024 roku.
• 797 363 zł w 2023 roku.
• 131 388 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prohumanature wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,106% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Prohumanature charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 234
zł.
Koszty operacyjne Prohumanature wyniosły 104 576
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1239 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 234 zł w 2024 roku
• 8630 zł w 2023 roku
• 5744 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Prohumanature wyniosła 896 612 zł.
a
ktywa trwałe to 52 203 zł.
a
ktywa obrotowe to 844 408 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 896 612 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 280 543 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 616 068 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 896 612 zł w 2024 roku.
• 849 189 zł w 2023 roku.
• 666 101 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Prohumanature wyniosły 616 068 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 896 612 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 616 068 zł w 2024 roku
• 609 914 zł w 2023 roku
• 541 545 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 28.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Prohumanature wykazała przychody na poziomie 145 844 zł.
Organizacja zarobiła 41 268 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 268 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku