KAŻDY WSPÓLNIK JEST ZOBOWIĄZANY I UPRAWNIONY DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY INDYWIDUALNIE DO ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI LUB DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ.
Organizacja KFI osiągnęła 38 966 963 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 966 963 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 585 028 zł.
Zysk netto wyniósł 1 381 935 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
22 060 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 38 966 963 zł w 2018 roku. • 16 906 836 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 278 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 381 935 zł w 2018 roku. • 103 917 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji KFI wynosi 30 041 506 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
19 631 554 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 30 041 506 zł w
2018 roku. • 10 409 953 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KFI wynosi 1,39 mln zł.
EBITDA KFI wynosi 1,41 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 275 918 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 389 690 zł w
2018 roku. • 113 772 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 273 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 407 702 zł w
2018 roku. • 134 590 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie KFI wynosi 16 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 16 os. w 2018 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji KFI. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 27 czerwca 2019.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 czerwca 2019 (MSiG nr 123/2019).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 465007. KFI SPÓŁKA JAWNA OLCZYKOWSKI
I WSPÓLNICY. KRS 0000323567. SĄD REJONOWY
BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 13.02.2009.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/4932/19/986]
UWAGAMSiG 123/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (7) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 260611. KFI SPÓŁKA JAWNA OLCZYKOWSKI
I WSPÓLNICY. KRS 0000323567. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.02.2009.
[RDF/109239/19/734]
MSiG 87/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 260610. KFI SPÓŁKA JAWNA OLCZYKOWSKI
I WSPÓLNICY. KRS 0000323567. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.02.2009.
[RDF/109239/19/333]
MSiG 87/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 181451. KFI SPÓŁKA JAWNA OLCZYKOWSKI
I WSPÓLNICY. KRS 0000323567. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.02.2009.
[RDF/38174/18/566]
MSiG 115/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 181450. KFI SPÓŁKA JAWNA OLCZYKOWSKI
I WSPÓLNICY. KRS 0000323567. SYSTEM, wpis do
rejestru: 13.02.2009.
[RDF/38173/18/165]
MSiG 115/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 457654. KFI SPÓŁKA JAWNA OLCZYKOWSKI
I WSPÓLNICY. KRS 0000323567. SĄD REJONOWY
BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 13.02.2009.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/13927/17/600]
Rzuć okiemMSiG 245/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. KFI
SPÓŁKA JAWNA M.OLCZYKOWSKI I K.NAUMOWICZ wpisać: 3. KFI SPÓŁKA JAWNA OLCZYKOWSKI I WSPÓLNICY
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 27.09.2017 R., - ZMIENIONO §10; 01.10.2017 R
- ZMIENIONO §2 I §4.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. NAUMOWICZ 2. KATARZYNA BEATA 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE wpisać: 2 1. OLCZYKOWSKI 2. MIROSŁAW
3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spół
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wykreślić: 1 1. NAUMOWICZ 2. KATARZYNA
BEATA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. OLCZYKOWSKI
2. MIROSŁAW 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać:
1 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 1 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 2 2. 47 19
IANA Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 2. 47 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 4 2. 47 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
5 2. 47 63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ
DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
6 2. 47 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 7 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII
INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 8 2. 63
12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
9 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
wykreślić: 10 2. 46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
I OPROGRAMOWANIA 11 2. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO
NIEGO 12 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 13 2. 47 19 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 14 2. 47
41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW,
URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 15 2. 47 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 16 2. 47 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 17 2. 47
61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
18 2. 47 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET
I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 19 2. 47
63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 20 2. 47
64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 21 2. 47 65 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 22 2. 47
75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW
I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 23 2. 47
77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 24 2. 47 78 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 25 2. 47 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 26 2. 47
91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB
INTERNET 27 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ
SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
28 2. 53 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 29 2. 58 11 Z WYDAWANIE
KSIĄŻEK 30 2. 58 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW
ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZ-
., NYCH) 31 2. 58 13 Z WYDAWANIE GAZET 32 2. 58
14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH
PERIODYKÓW 33 2. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 34 2. 58 21 Z DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH 35 2. 58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNIki CZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 36 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OPROGRAMOWANIEM 37 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 38 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI
INFORMATYCZNYMI 39 2. 62 09 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 40 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH;
ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI
(HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 41 2. 63
12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
42 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 43 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 44 2. 73 11
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 45
2. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
46 2. 77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN
I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 47 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ
DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 48 2. 91 01 A DZIAŁALNOŚĆ
BIBLIOTEK 49 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
X V. W P I S Y D
Poz. 152027. KFI SPÓŁKA JAWNA M.OLCZYKOWSKI I K.NAUMOWICZ. KRS 0000323567. SĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 13.02.2009.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/6204/17/254]
MSiG 107/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 161182. KFI SPÓŁKA JAWNA M.OLCZYKOWSKI I K.NAUMOWICZ. KRS 0000323567. SĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 13.02.2009.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/6833/16/419]
MSiG 120/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
Krajowy Rejestr Zadłużonych
KFI nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KFI wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,740% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2018 roku. • 2,86% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
KFI charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KFI wynosi 510 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,56 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,56 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 299 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 510 tys. zł w 2018 roku. • 211 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 17 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,56 mln zł w 2018 roku. • 676 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
711 099
zł.
Koszty operacyjne KFI wyniosły
37 577 272
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
198 237 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 711 099 zł w 2018 roku • 512 862 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,9% w 2018 roku •
3,1% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KFI wyniosła 2 747 357 zł.
a
ktywa trwałe to 10 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 737 157 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 747 357 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -267 620 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 014 976 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 029 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 362 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 747 357 zł sumy bilansowej i -267 620 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 2 718 328 zł sumy bilansowej i 94 882 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50,3%.
Marża operacyjna wyniosła 3,57%.
Marża netto wyniosła 3,55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
46 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
626 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KFI wyniosły 3 014 976 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 747 357 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 391 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 014 976 zł w 2018 roku • 2 623 446 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 110% w 2018 roku • 97% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja KFI ma 3 014 976 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 819 144 zł (94%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 39 940 zł (1%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3 mln zł
z rezerwami, według bilansu
94%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,8 mln zł
94%
Państwo
podatki, cła i ZUS
57 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
43 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
96 tys. zł
3%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 94% (w 2017: 97%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2017) do 3% (2018).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji KFI wynosi 0,92 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,21 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (2 737 157 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (2 975 036 zł) o 237 880 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
2,7 mln zł
3 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 12 tys. zł należności i inne: 609 tys. zł zapasy do sprzedania: 2,1 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,92 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
0,92
płynność bieżąca
0,21
płynność szybka
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,11 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,92 w 2018 roku • 1,03 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja KFI: dług wobec banków i pożyczkodawców 96 028 zł, gotówka 11 596 zł. Do tego 161 776 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 7755 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 179,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 014 976 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 162 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł96 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców96 tys. zł
gotówka12 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 8 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 179,2 raza.
W roku 2018 organizacja miała też 162 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2017: bez długu, gotówka 1,1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: 179,2 raza • 2017: 11,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji KFI wynosi 0,3 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 27 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -27 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 20 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 28 219 zł, z czego 28 219 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-27 dni
firma płaci dostawcom 27 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,3 dnia
27 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 27 dniach
Rotacja zapasów20 dni
towar leży w magazynie 20 dni, zanim firma go sprzeda
20 dni
Należności handlowe28 tys. zł
klienci są winni firmie 28 tys. zł
do 12 miesięcy28 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,3 dnia w 2018 roku • 1 dzień w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji KFI wynoszą 37 577 079 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 29 887 003 zł, czyli 80% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 5 455 470 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 820 831 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem37,6 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów29,9 mln zł · 80%
Usługi obce5,5 mln zł · 15%
Pozostałe koszty rodzajowe821 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii684 tys. zł · 2%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)592 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia119 tys. zł · <1%
Amortyzacja18 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty950 zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 37,6 mln zł w 2018 roku • 16,8 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja KFI wykazała przychody na poziomie 38 966 963 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:38 945 085,27
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów7 200,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów38 937 885,27
B. Koszty działalności operacyjnej37 577 078,61
I. Amortyzacja18 011,25
II. Zużycie materiałów i energii683 714,18
III. Usługi obce5 455 469,69
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)950,00
V. Wynagrodzenia592 115,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)118 983,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe820 831,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów29 887 002,77
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 368 006,66
D. Pozostałe przychody operacyjne21 877,46
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych19 982,63
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 894,83
E. Pozostałe koszty operacyjne193,65
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne193,65
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 389 690,47
G. Przychody finansowe0,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,02
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe7 755,82
I. Odsetki, w tym: (+1)7 754,52
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1,30
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 381 934,67
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 381 934,67
Pełne sprawozdania finansowe organizacji KFI składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 80 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 80 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-80
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
−2 mies. 20 dni26-04-2019
2017
−2 mies. 20 dni26-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
