Organizacja "master planer" osiągnęła 5 216 221 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 206 048 zł. Pozostałe przychody to 10 174 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 949 060 zł.
Zysk netto wyniósł 256 988 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -14 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 216 221 zł w 2022 roku.
• 2 551 427 zł w 2021 roku.
• 2 222 649 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 256 988 zł w 2022 roku.
• 64 168 zł w 2021 roku.
• 502 299 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "master planer" wynosi 5 689 876 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 184 444 zł a 13 040 554 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 151 321 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 689 876 zł w 2022 roku.
• 2 949 325 zł w 2021 roku.
• 4 434 541 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "master planer" wyniosła 3 650 687 zł.
a
ktywa trwałe to 5203 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 645 484 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 650 687 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 579 259 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 071 428 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 159 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 650 687 zł w 2022 roku.
• 2 554 207 zł w 2021 roku.
• 2 320 751 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "master planer" wyniosły 2 071 428 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 650 687 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -91 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 071 428 zł w 2022 roku
• 1 231 935 zł w 2021 roku
• 1 062 647 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "master planer" wykazała przychody na poziomie 5 216 221 zł.
Organizacja zarobiła 284 142 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 154 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 256 988 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4918 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 154 zł w 2022 roku
• 11 068 zł w 2021 roku
• 97 704 zł w 2020 roku