Specjalizacja w systemach energetycznych i wodno-kanalizacyjnych|Dostawa urządzeń do opomiarowania wody i energii|Realizacja audytów energetycznych oraz projektowanie systemów fotowoltaicznych|Wdrożenie systemów monitoringowych i telemetrii dla wodociągów|Obsługa ponad 2000 klientów z różnych sektorów
WES Water Energy Systems, z siedzibą w Białymstoku, to firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań dla sektora wodno-kanalizacyjnego oraz energetycznego. Działa na rynku od listopada 2019 roku, a jej zespół składa się z ekspertów z różnych dziedzin, takich jak inżynieria środowiska, energetyka, a także gospodarka wodno-kanalizacyjna. Głównym celem WES jest obniżanie kosztów działalności swoich klientów poprzez dostarczanie rozwiązań szytych na miarę ich potrzeb. W ofercie firmy znajdują się produkty do opomiarowania wody, monitoringu oraz regulacji i sterowania, a także systemy z zakresu energii, takie jak fotowoltaika i pompy ciepła. WES realizuje także audyty energetyczne oraz projektuje i wdraża systemy telemetrii i teletransmisji. Dotychczas firma obsłużyła ponad 2000 klientów z branży wodno-kanalizacyjnej i energetycznej, dostarczając m.in. 120 000 wodomierzy oraz 300 przepływomierzy. WES nieustannie dąży do rozszerzania swojej oferty i dostosowywania jej do zmieniających się potrzeb rynku, co czyni ją solidnym partnerem w branży dla wielu przedsiębiorstw. Dodatkowo, WES angażuje się w działania wspierające społeczności lokalne, co potwierdzają liczne pozytywne referencje od zadowolonych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja WES osiągnęła 2 972 059 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 971 529 zł. Pozostałe przychody to 530 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 058 260 zł.
Strata netto wyniosła 86 731 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 594 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 972 059 zł w 2024 roku. • 8 008 352 zł w 2024 roku. • 9 707 718 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -86 731 zł w 2024 roku. • 396 672 zł w 2024 roku. • 454 744 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji WES wynosi 2 452 733 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 430 147 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 490 547 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 452 733 zł w 2024 roku. • 7 461 998 zł w 2024 roku. • 8 529 692 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT WES wynosi -39 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie WES wynosi 9 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji WES wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,370% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,67% w 2024 roku. • 2,66% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WES wynosi 0,67%. To oznacza, że firma ma szansę 0,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,67% w 2024 roku. • 0,20% w 2024 roku. • 0,22% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
WES charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla WES wynosi 88 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 220 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 220 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 88 tys. zł w 2024 roku. • 183 tys. zł w 2024 roku. • 168 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 65 tys. zł w 2024 roku. • 64 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 220 tys. zł w 2024 roku. • 318 tys. zł w 2024 roku. • 385 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
856 384
zł.
Koszty operacyjne WES wyniosły
3 010 046
zł.
Wynagrodzenia stanowią
28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
171 277 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 856 384 zł w 2024 roku • 1 447 763 zł w 2024 roku • 1 668 750 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
28% w 2024 roku •
19% w 2024 roku •
18% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów WES wyniosła 3 599 667 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 599 667 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 599 667 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 628 480 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 971 187 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 719 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 599 667 zł w 2024 roku. • 3 687 199 zł w 2024 roku. • 3 105 515 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania WES wyniosły 2 971 187 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 599 667 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 594 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 971 187 zł w 2024 roku • 2 971 988 zł w 2024 roku • 2 786 976 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 83% w 2024 roku • 81% w 2024 roku • 90% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja WES wykazała przychody na poziomie 2 972 059 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 15 297 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku