Specjalizacja w systemach energetycznych i wodno-kanalizacyjnych
Dostawa urządzeń do opomiarowania wody i energii
Realizacja audytów energetycznych oraz projektowanie systemów fotowoltaicznych
Wdrożenie systemów monitoringowych i telemetrii dla wodociągów
Obsługa ponad 2000 klientów z różnych sektorów
WES Water Energy Systems, z siedzibą w Białymstoku, to firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań dla sektora wodno-kanalizacyjnego oraz energetycznego. Działa na rynku od listopada 2019 roku, a jej zespół składa się z ekspertów z różnych dziedzin, takich jak inżynieria środowiska, energetyka, a także gospodarka wodno-kanalizacyjna. Głównym celem WES jest obniżanie kosztów działalności swoich klientów poprzez dostarczanie rozwiązań szytych na miarę ich potrzeb. W ofercie firmy znajdują się produkty do opomiarowania wody, monitoringu oraz regulacji i sterowania, a także systemy z zakresu energii, takie jak fotowoltaika i pompy ciepła. WES realizuje także audyty energetyczne oraz projektuje i wdraża systemy telemetrii i teletransmisji. Dotychczas firma obsłużyła ponad 2000 klientów z branży wodno-kanalizacyjnej i energetycznej, dostarczając m.in. 120 000 wodomierzy oraz 300 przepływomierzy. WES nieustannie dąży do rozszerzania swojej oferty i dostosowywania jej do zmieniających się potrzeb rynku, co czyni ją solidnym partnerem w branży dla wielu przedsiębiorstw. Dodatkowo, WES angażuje się w działania wspierające społeczności lokalne, co potwierdzają liczne pozytywne referencje od zadowolonych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja WES osiągnęła 2 972 059 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 971 529 zł. Pozostałe przychody to 530 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 058 260 zł.
Strata netto wyniosła 86 731 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 594 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 972 059 zł w 2024 roku.
• 8 008 352 zł w 2024 roku.
• 9 707 718 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -86 731 zł w 2024 roku.
• 396 672 zł w 2024 roku.
• 454 744 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT WES wynosi -39 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji WES wynosi 2 452 733 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 430 147 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 490 547 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 452 733 zł w 2024 roku.
• 7 461 998 zł w 2024 roku.
• 8 529 692 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WES wynosi 0,72%. To oznacza, że firma ma szansę 0,72% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,132% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,72% w 2024 roku.
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
WES charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 856 384
zł.
Koszty operacyjne WES wyniosły 3 010 046
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
171 277 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 856 384 zł w 2024 roku
• 1 447 763 zł w 2024 roku
• 1 668 750 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
19% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów WES wyniosła 3 599 667 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 599 667 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 599 667 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 628 480 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 971 187 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 719 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 599 667 zł w 2024 roku.
• 3 687 199 zł w 2024 roku.
• 3 105 515 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania WES wyniosły 2 971 187 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 599 667 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 594 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 971 187 zł w 2024 roku
• 2 971 988 zł w 2024 roku
• 2 786 976 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 81% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja WES wykazała przychody na poziomie 2 972 059 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 15 297 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku