SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPRAWNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE B) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
Specjalizacja w technologii wodnej w transporcie morskim
Produkcja systemów hydroporowych i desalinatorów
Dostawy części zamiennych dla ponad 100 klientów
Certyfikaty DNV-GL dla zbiorników ciśnieniowych
Udział w międzynarodowych targach, wspierany przez UE
DOE to firma z branży morskiej, działająca od 1992 roku, specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dotyczących wody oraz produkcji sprzętu dla transportu morskiego. Oferuje szereg produktów, takich jak systemy hydroporowe, desalinatory, technologie dezynfekcji UV-C, urządzenia do filtracji oraz różnorodne zbiorniki. Wyposażenie produkowane przez DOE wyróżnia się trwałością oraz łatwością w utrzymaniu, co czyni je idealnym wyborem dla armatorów i sektora morskiego. Firma współpracuje z wieloma klientami, wspierając ich w zakresie dostaw części zamiennych oraz kompleksowego sprzętu. DOE może poszczycić się certyfikatem DNV-GL jako producent zbiorników ciśnieniowych, co potwierdza wysoką jakość jej produktów. W ramach projektów unijnych, firma angażuje się także w promocję swoich technologii za granicą oraz rozwija swoje zdolności eksportowe, uczestnicząc w międzynarodowych targach branżowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DOE osiągnęła 6 069 735 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 012 248 zł. Pozostałe przychody to 57 487 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 682 217 zł.
Zysk netto wyniósł 330 031 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -98 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 069 735 zł w 2024 roku.
• 6 609 139 zł w 2023 roku.
• 6 444 530 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 330 031 zł w 2024 roku.
• 311 421 zł w 2023 roku.
• 327 117 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DOE wynosi 314 tys. zł.
EBITDA DOE wynosi 382 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
30 463 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 313 935 zł w
2024 roku.
• 414 590 zł w
2023 roku.
• 395 170 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
29 004 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 382 379 zł w
2024 roku.
• 465 335 zł w
2023 roku.
• 443 767 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DOE wynosi 8 340 593 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 973 980 zł a 15 861 226 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 353 622 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 340 593 zł w 2024 roku.
• 8 490 732 zł w 2023 roku.
• 8 240 229 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DOE wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DOE wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DOE charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DOE wynosi 332 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 47 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 793 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 47 tys. zł a 793 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
26 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 332 tys. zł w 2024 roku.
• 322 tys. zł w 2023 roku.
• 296 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 47 tys. zł w 2024 roku.
• 62 tys. zł w 2023 roku.
• 59 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 793 tys. zł w 2024 roku.
• 757 tys. zł w 2023 roku.
• 703 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 831 884
zł.
Koszty operacyjne DOE wyniosły 5 698 313
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
114 752 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 831 884 zł w 2024 roku
• 1 774 226 zł w 2023 roku
• 1 442 306 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DOE wyniosła 5 695 107 zł.
a
ktywa trwałe to 2 068 165 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 626 942 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 695 107 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 965 307 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 729 801 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 253 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 695 107 zł w 2024 roku.
• 5 889 408 zł w 2023 roku.
• 5 672 588 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DOE wyniosły 1 729 801 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 695 107 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -97 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 729 801 zł w 2024 roku
• 2 104 132 zł w 2023 roku
• 2 158 711 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DOE wykazała przychody na poziomie 6 069 735 zł.
Organizacja zarobiła 330 031 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 330 031 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -624 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 41 504 zł w 2023 roku
• 44 291 zł w 2022 roku