WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE, PREZES Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM ŁĄCZNIE, ALBO WICEPREZES ZARZĄDU Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM ŁĄCZNIE.
Produkcja głowic mgłowych do mgły wodnej|Systemy przeciwpożarowe i ochrona przeciwpożarowa|Rozwiązania do ograniczania pylenia w przemyśle|Chłodzenie wędlin i dezynfekcja przy użyciu mgły|Międzynarodowa działalność i obecność na rynku NewConnect
Telesto S.A. to polska firma specjalizująca się w projektowaniu oraz wdrażaniu technologii generowania mgły wodnej, której zastosowanie sięga różnych branż. Kluczowe produkty Telesto obejmują głowice mgłowe, które tworzą mgłę o średnicy kropli od kilku do kilkunastu mikronów. Technologie te są wykorzystywane w systemach przeciwpożarowych, gdzie skutecznie wspierają proces gaszenia i ochrony mienia. Oprócz tego, Telesto oferuje rozwiązania do ograniczania pylenia, szczególnie ważne w sektorach takich jak energetyka, górnictwo i przemysł kamieniarski. Nowością w ich ofercie są systemy chłodzenia wędlin oraz dezynfekcji, które wykorzystują mgłę do poprawy jakości procesów produkcyjnych. Telesto, notowane na rynku NewConnect, wdraża także międzynarodowe projekty, co świadczy o ich rosnącej obecności na globalnej scenie. Misją firmy jest nie tylko rozwój zaawansowanych technologii, ale również poprawa warunków pracy oraz bezpieczeństwa w środowisku przemysłowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Telesto osiągnęła 7 365 101 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 359 652 zł. Pozostałe przychody to 5449 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 278 225 zł.
Zysk netto wyniósł 86 876 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
890 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 365 101 zł w 2025 roku. • 8 671 579 zł w 2024 roku. • 5 583 176 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
89 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 86 876 zł w 2025 roku. • 857 164 zł w 2024 roku. • -92 166 zł w 2023 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Telesto wynosi 8 804 844 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
828 388 zł a 20 221 939 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
929 726 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 804 844 zł w
2025 roku. • 13 039 990 zł w
2024 roku. • 6 945 393 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Telesto wynosi 125 tys. zł.
EBITDA Telesto wynosi 582 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
77 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 124 940 zł w
2025 roku. • 1 125 197 zł w
2024 roku. • -29 756 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5120 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 581 673 zł w
2025 roku. • 1 722 253 zł w
2024 roku. • 571 434 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Telesto wynosi 7 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 7 os. w 2025 roku. • 7 os. w 2024 roku. • 7 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 36 obwieszczeń
dotyczących organizacji Telesto.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 czerwca 2025 (MSiG nr 109/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
36
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 27.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 27.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 27.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 27.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 03.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 03.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 03.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 03.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 16.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 16.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 16.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 16.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.05.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
T. W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
1 nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 08.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 08.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 08.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 08.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 25076. TELESTO SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000339844. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 23.10.2009.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/58948/20/6]
Rzuć okiemMSiG 11/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 11.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. LASOCKI 2. MICHAŁ
3. [ukryto] wpisać: 2 1. STEFAŃCZYK 2. ANNA
3. [ukryto]
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 31.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 31.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 31.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 31.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.12.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 18.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 18.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
ADA
W dniu 18.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 18.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.02.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 384048. TELESTO SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000339844. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 23.10.2009.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/54315/17/970]
Rzuć okiemMSiG 204/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. LUDWIKOWSKA BARCIC 2. GRAŻYNA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. BRZEA ZIŃSKI 2. STANISŁAW ROMAN 3. [ukryto]
X V. W P I S Y D O
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2017 okres O
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. O
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 330039. TELESTO SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000339844. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 23.10.2009.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/32435/16/554]
MSiG 198/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. O
01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 146539. TELESTO SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000339844. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 23.10.2009.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/25319/16/621]
Rzuć okiemMSiG 110/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. C) wy
ślić: 2. 705 wpisać: 2. 705000 2 (dla pozycji: 1. D)
015 wykreślić: 2. 345 wpisać: 2. 345000
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Telesto w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Telesto wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,485% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2025 roku. • 0,15% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Telesto charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Telesto wynosi 440 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,06 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 1,06 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
66 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 440 tys. zł w 2025 roku. • 474 tys. zł w 2024 roku. • 308 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 17 tys. zł w 2025 roku. • 169 tys. zł w 2024 roku. • 7 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,06 mln zł w 2025 roku. • 1,04 mln zł w 2024 roku. • 872 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 322 483 zł.
Koszty operacyjne Telesto wyniosły
7 234 712 zł.
Wynagrodzenia stanowią
18,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
86 573 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 322 483 zł w 2025 roku • 1 405 822 zł w 2024 roku • 1 149 337 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18,3% w 2025 roku •
18,7% w 2024 roku •
20,5% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Telesto wyniosła 8 629 761 zł.
Aktywa trwałe to 2 360 735 zł.
Aktywa obrotowe to 6 269 026 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 629 761 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 5 301 886 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 327 874 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 306 665 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 472 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 629 761 zł sumy bilansowej i 5 301 886 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 7 100 806 zł sumy bilansowej i 5 215 010 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 6 016 432 zł sumy bilansowej i 4 357 846 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,01%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,64%.
Marża operacyjna wyniosła 1,7%.
Marża netto wyniosła 1,18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Telesto wyniosły 3 327 874 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 629 761 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 834 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 327 874 zł w 2025 roku • 1 885 796 zł w 2024 roku • 1 658 585 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 39% w 2025 roku • 27% w 2024 roku • 28% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Telesto ma 3 327 874 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 346 680 zł (40%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 838 632 zł (25%), pracownikom 554 829 zł (17%); 2 mniejsze pozycje razem 569 691 zł (17%).
Pozostali, 18 042 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 141 691 zł (4%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
40%
17%
12%
25%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,3 mln zł
40%
Państwo
podatki, cła i ZUS
161 tys. zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
555 tys. zł
17%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
409 tys. zł
12%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
839 tys. zł
25%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
18 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 40% (w 2019: 9%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 16% (2019) do 12% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Telesto wynosi 2,67 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,39 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,3, czyli same środki pieniężne pokrywają 30% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,17 miesiąca.
gotówka od ręki: 708 tys. zł należności i inne: 4,9 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 657 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,67 zł, z czego 0,30 zł w gotówce.
2,67
płynność bieżąca
2,39
płynność szybka
0,3
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,67 w 2025 roku • 4,52 w 2024 roku • 2,41 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Telesto: dług wobec banków i pożyczkodawców 409 047 zł, gotówka 708 272 zł. Do tego 488 573 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
W tym kredyty i pożyczki: 114 712 zł.
Koszty odsetek: 23 503 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 5,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 327 874 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 489 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł708 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców409 tys. zł
gotówka708 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 115 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 24 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 5,3 raza.
W latach 2019-2025 organizacja miała też od 78 tys. zł do 489 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2025: 409 tys. zł • 2024: 495 tys. zł • 2023: 324 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 5,3 raza • 2024: 32,2 raza • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Telesto wynosi 247 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 68 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 73 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 179 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 174 dni.
Rotacja zapasów wynosi 34 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4 725 978 zł, z czego 4 725 978 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza179 dni
firma płaci dostawcom 179 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
247 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 247 dni
68 dni
bez amortyzacji73 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 68 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 247 dni w 2025 roku • 79 dni w 2024 roku • 116 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Telesto wynoszą 6 952 994 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 480 083 zł, czyli 36% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 674 058 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 104 778 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej7 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2,5 mln zł · 36%
Usługi obce1,7 mln zł · 24%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,1 mln zł · 16%
Zużycie materiałów i energii738 tys. zł · 11%
Amortyzacja457 tys. zł · 7%
Pozostałe koszty rodzajowe262 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia218 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty20 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 7 mln zł w 2025 roku • 7,2 mln zł w 2024 roku • 5,4 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Telesto wykazała przychody na poziomie 7 365 101 zł.
Organizacja zarobiła 85 448 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł -1428 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 876 zł.
Ujemny podatek dochodowy nie oznacza pieniędzy otrzymanych od urzędu skarbowego. To pozycja księgowa (podatek odroczony), która w tym roku
podniosła wynik zamiast go obniżyć - najczęściej przez rozliczenie strat podatkowych z lat ubiegłych. Dlatego zysk netto jest wyższy niż zysk brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
24 880 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • -1428 zł w 2025 roku • 215 874 zł w 2024 roku • -51 188 zł w 2023 roku
Organizacja Telesto wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 990 378,38
– od jednostek powiązanych264 684,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 390 081,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-254 900,14
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów3 855 197,52
B. Koszty działalności operacyjnej6 952 993,99
I. Amortyzacja456 732,94
II. Zużycie materiałów i energii738 057,04
III. Usługi obce1 674 057,80
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)20 063,99
V. Wynagrodzenia1 104 777,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)217 704,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe261 517,13
VIII. Wartość sprzedanych towarów2 480 082,55
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)37 384,39
D. Pozostałe przychody operacyjne369 273,81
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych98 386,90
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych207 116,62
IV. Inne przychody operacyjne63 770,29
E. Pozostałe koszty operacyjne281 718,16
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych218 224,10
III. Inne koszty operacyjne63 494,06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)124 940,04
G. Przychody finansowe5 448,63
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)5 448,63
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe44 940,39
I. Odsetki, w tym: (+1)23 503,09
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne21 437,30
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)85 448,28
J. Podatek dochodowy-1 428,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)86 876,28
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Telesto składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dzień przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-1
dzień względem terminu
7
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−14 dni01-07-2026
2024
−1 mies. 19 dni27-05-2025
2023
−1 mies. 12 dni03-06-2024
2022
−2 mies.16-05-2023
2021
−11 dni04-10-2022
2020
−3 mies. 9 dni08-07-2021
2019
+2 mies. 17 dni31-12-2020
2018
−18 dni27-06-2019
2017
+6 mies. 28 dni08-02-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Obecnie (od 04.02.2011) struktura udziałów nie jest ujawniona.
W okresie od 23.10.2009 do 04.02.2011 najwięcej udziałów posiadał
Telesto (100%).
