Organizacja Tes technika emalia szkło osiągnęła 11 463 657 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 295 679 zł. Pozostałe przychody to 167 978 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 295 393 zł.
Zysk netto wyniósł 286 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 164 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 463 657 zł w 2022 roku.
• 10 127 924 zł w 2021 roku.
• 9 907 274 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -85 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 286 zł w 2022 roku.
• 436 081 zł w 2021 roku.
• 57 022 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tes technika emalia szkło wynosi 10 013 417 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2862 zł a 28 659 144 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -90 775 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 013 417 zł w 2022 roku.
• 10 865 892 zł w 2021 roku.
• 8 902 462 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tes technika emalia szkło wyniosła 7 558 362 zł.
a
ktywa trwałe to 4 790 405 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 767 957 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 558 362 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 159 778 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 398 584 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 470 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 558 362 zł w 2022 roku.
• 6 331 802 zł w 2021 roku.
• 6 241 412 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tes technika emalia szkło wyniosły 4 398 584 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 558 362 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 283 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 398 584 zł w 2022 roku
• 3 172 310 zł w 2021 roku
• 3 482 046 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tes technika emalia szkło wykazała przychody na poziomie 11 463 657 zł.
Organizacja zarobiła 6677 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6391 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 286 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 96% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 531 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6391 zł w 2022 roku
• 57 338 zł w 2021 roku
• 31 536 zł w 2020 roku
Organizacja Tes technika emalia szkło wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Januszek Marek
posiada 15 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Januszek Ewa
posiada 15 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Januszek Anna
posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.