Organizacja Hydrexo osiągnęła 9 542 555 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 542 555 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 503 304 zł.
Zysk netto wyniósł 39 251 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 657 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 542 555 zł w 2023 roku.
• 7 440 156 zł w 2022 roku.
• 7 170 072 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 251 zł w 2023 roku.
• 24 217 zł w 2022 roku.
• 38 940 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydrexo wynosi 6 816 479 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
297 772 zł a 23 856 388 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 476 353 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 816 479 zł w 2023 roku.
• 5 325 305 zł w 2022 roku.
• 5 185 981 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hydrexo wynosi 80 tys. zł.
EBITDA Hydrexo wynosi 80 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4276 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 79 637 zł w
2023 roku.
• 52 888 zł w
2022 roku.
• 34 686 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3942 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 79 637 zł w
2023 roku.
• 61 017 zł w
2022 roku.
• 42 815 zł w
2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hydrexo wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,094% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydrexo wyniosła 1 373 294 zł.
a
ktywa trwałe to 58 341 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 314 953 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 373 294 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 397 029 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 976 265 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -101 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 373 294 zł w 2023 roku.
• 1 913 449 zł w 2022 roku.
• 1 770 780 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydrexo wyniosły 976 265 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 373 294 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -143 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 976 265 zł w 2023 roku
• 1 555 670 zł w 2022 roku
• 1 437 218 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydrexo wykazała przychody na poziomie 9 542 555 zł.
Organizacja zarobiła 47 757 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8506 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 251 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 390 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8506 zł w 2023 roku
• 2338 zł w 2022 roku
• 1844 zł w 2021 roku
Organizacja Hydrexo wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
All4print
posiada 500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.08.2019 jest
All4print
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.02.2018 do 09.08.2019
był All4print
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 31.12.2015 do 15.02.2018 najwięcej udziałów posiadał All4print . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.