Organizacja Hydrexo osiągnęła 7 440 156 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 439 919 zł. Pozostałe przychody to 237 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 415 702 zł.
Zysk netto wyniósł 24 217 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 368 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 440 156 zł w 2022 roku.
• 7 170 072 zł w 2021 roku.
• 6 961 341 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 217 zł w 2022 roku.
• 38 940 zł w 2021 roku.
• 127 179 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydrexo wynosi 5 325 305 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
242 169 zł a 18 600 390 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 273 389 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 325 305 zł w 2022 roku.
• 5 185 981 zł w 2021 roku.
• 5 370 577 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydrexo wyniosła 1 913 449 zł.
a
ktywa trwałe to 58 341 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 855 108 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 913 449 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 357 778 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 555 670 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -14 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 913 449 zł w 2022 roku.
• 1 770 780 zł w 2021 roku.
• 1 463 328 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydrexo wyniosły 1 555 670 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 913 449 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -56 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 555 670 zł w 2022 roku
• 1 437 218 zł w 2021 roku
• 1 168 707 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydrexo wykazała przychody na poziomie 7 440 156 zł.
Organizacja zarobiła 26 555 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2338 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 217 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -766 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2338 zł w 2022 roku
• 1844 zł w 2021 roku
• 36 375 zł w 2020 roku
Organizacja Hydrexo wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
All4print
posiada 500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.08.2019 jest
All4print
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.02.2018 do 09.08.2019
był All4print
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 31.12.2015 do 15.02.2018 najwięcej udziałów posiadał All4print . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.