Szeroki asortyment: elewacje, blaty i meble z betonu
Estetyczne wykończenia, w tym barwienie i texturowanie
Współpraca z firmą RECKLI w zakresie matryc i form
Dopuszczalne gotowe produkty przez zewnętrzną kontrolę jakości
KROE to profesjonalna firma zajmująca się prefabrykacją elementów z betonu architektonicznego GRC (Glass Reinforced Concrete). Specjalizuje się w produkcji cienkościennych prefabrykatów betonowych, które znajdują zastosowanie w architekturze zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Asortyment firmy obejmuje różnorodne wyroby, w tym płaty betonowe, elewacje w systemie fasad wentylowanych, blaty, meble oraz elementy dekoracyjne. KROE wyróżnia się nieprzeciętną estetyką produktów — powierzchnie prefabrykatów można barwić oraz teksturować zgodnie z preferencjami klientów. Firma współpracuje z liderem branży, innowacyjną firmą RECKLI, aby oferować unikalne formy oraz matryce dla betonu wzorzystego. Zespół KROE kładzie ogromny nacisk na jakość — dysponuje nowoczesnym laboratorium, które wykonuje szereg testów, aby zapewnić optymalne właściwości materiałów oraz zapewnić długoterminową wytrzymałość swoich produktów. Dodatkowo, firma jest otwarta na indywidualne podejście do klientów, każdy projekt traktując jako wyzwanie do stworzenia niepowtarzalnych, kreatywnych rozwiązań budowlanych. Z bogatym doświadczeniem w branży, KROE stawia na innowacyjność i rzetelność, co przekłada się na wysoką jakość produkcji i satysfakcję klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kroe osiągnęła 7 753 335 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 753 335 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 289 018 zł.
Zysk netto wyniósł 464 317 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 820 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 753 335 zł w 2024 roku.
• 5 049 270 zł w 2023 roku.
• 4 428 100 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 464 317 zł w 2024 roku.
• 412 794 zł w 2023 roku.
• 292 384 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kroe wynosi 514 tys. zł.
EBITDA Kroe wynosi 542 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
54 750 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 514 048 zł w
2024 roku.
• 502 465 zł w
2023 roku.
• 363 218 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
57 249 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 541 995 zł w
2024 roku.
• 527 218 zł w
2023 roku.
• 390 275 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kroe wynosi 9 692 852 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 666 693 zł a 19 383 338 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 052 183 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 692 852 zł w 2024 roku.
• 7 335 812 zł w 2023 roku.
• 6 130 462 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kroe wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kroe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 581 427
zł.
Koszty operacyjne Kroe wyniosły 7 239 287
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
357 070 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 581 427 zł w 2024 roku
• 1 858 240 zł w 2023 roku
• 1 503 335 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
41% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kroe wyniosła 4 057 143 zł.
a
ktywa trwałe to 88 212 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 968 931 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 057 143 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 555 591 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 501 552 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 340 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 057 143 zł w 2024 roku.
• 3 885 434 zł w 2023 roku.
• 3 616 358 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kroe wyniosły 501 552 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 057 143 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 501 552 zł w 2024 roku
• 794 160 zł w 2023 roku
• 937 879 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kroe wykazała przychody na poziomie 7 753 335 zł.
Organizacja zarobiła 491 900 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 583 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 464 317 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3695 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 583 zł w 2024 roku
• 41 752 zł w 2023 roku
• 33 773 zł w 2022 roku
Organizacja Kroe wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Żyła Łukasz
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.