DONECK POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000550502

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

12,3 mln

zysk

348 tys.

wartość firmy

12,1 mln

Branża główna: Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

DĘBSKA WOLA

Adres

, 5B

Kod pocztowy

26-026

Rejestracja

2015-04-01

Rozpoczęcie działalności

2014-11-18

Kapitał zakładowy

400000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI, W TYM PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja barwników i pigmentów Produkcja klejów Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Doneck Polska osiągnęła 12 277 932 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 277 932 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 929 855 zł.

Zysk netto wyniósł 348 077 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 621 016 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 277 932 zł w 2024 roku.
• 12 556 006 zł w 2023 roku.
• 14 273 208 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 839 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 348 077 zł w 2024 roku.
• 296 878 zł w 2023 roku.
• 114 229 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7930819.53

265204.86

10849722.17

317958.59

11720450.76

865286.18

11051094.74

546661.4

12908024.91

388850.11

14273207.84

114229.34

12556005.85

296877.51

12277932.04

348076.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Doneck Polska wynosi 600 tys. zł.

EBITDA Doneck Polska wynosi 687 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 37 438 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 600 152 zł w 2024 roku.
• 487 419 zł w 2023 roku.
• 276 531 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 30 731 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 686 890 zł w 2024 roku.
• 587 375 zł w 2023 roku.
• 409 644 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Doneck Polska wynosi 12 085 616 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 508 021 zł a 30 694 830 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 804 994 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 085 616 zł w 2024 roku.
• 11 805 144 zł w 2023 roku.
• 11 996 695 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

102626.37

6450658.83

19827048.82

341095.31

8846077.79

27124305.43

1240141.45

12514920.01

29301126.9

1650137.5

11204179.59

27627736.85

1938633.33

12099383.71

32270062.27

1142293.4

11996694.59

35683019.6

2246963.47

11805144.07

31390014.63

2508020.95

12085615.58

30694830.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Doneck Polska wynosi 1,80%. To oznacza, że firma ma szansę 1,80% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,80% w 2024 roku.
• 1,80% w 2023 roku.
• 1,81% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Doneck Polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Doneck Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Doneck Polska wynosi 469 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 70 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,12 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 70 tys. zł a 1,12 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 55 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 469 tys. zł w 2024 roku.
• 430 tys. zł w 2023 roku.
• 406 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 70 tys. zł w 2024 roku.
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,12 mln zł w 2024 roku.
• 971 tys. zł w 2023 roku.
• 832 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 350 753 zł.

Koszty operacyjne Doneck Polska wyniosły 11 677 780 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 316 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 350 753 zł w 2024 roku
• 1 247 084 zł w 2023 roku
• 1 174 325 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Doneck Polska wyniosła 4 378 838 zł.

a

ktywa trwałe to 134 744 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 244 095 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 378 838 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 344 028 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 034 810 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 178 470 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 378 838 zł w 2024 roku.
• 3 779 787 zł w 2023 roku.
• 4 598 526 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3129547.53

3327543.52

4004084.89

4068915.5

4432087.95

4598525.76

3779787.27

4378838.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

1.94

0.04

0.03

0.1

0.7

0.03

0.22

0.52

0.09

0.07

0.13

0.25

0.06

0.05

0.09

0.15

0.04

0.03

0.02

0.04

0.02

0.01

0.08

0.1

0.04

0.02

0.08

0.1

0.05

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Doneck Polska wyniosły 1 034 810 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 378 838 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -279 700 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 034 810 zł w 2024 roku
• 783 836 zł w 2023 roku
• 1 899 452 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3129547.53

2992712.37

0.96

3327543.52

2872749.77

0.86

4004084.89

2350562.96

0.59

4068915.5

1868732.17

0.46

4432087.95

1847243.51

0.42

4598525.76

1899451.98

0.41

3779787.27

783835.98

0.21

4378838.22

1034810.28

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Doneck Polska wykazała przychody na poziomie 12 277 932 zł.

Organizacja zarobiła 549 019 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 200 942 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 348 077 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 37% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 378 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 200 942 zł w 2024 roku
• 12 049 zł w 2023 roku
• 140 461 zł w 2022 roku

Wartość

30295

0

115982

232025

80252

140461

12049

200942

Wyniki na tle rynku "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających" (20.30.Z)

dane za rok

Organizacja Doneck Polska wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67961

0.62814

0.56311

0.78836

0.52023

0.51807

0.6875

0.96825

0.65775

0.69469

0.68493

0.5708

0.70388

0.50526

0.45109

0.70335

0.86893

0

0.76987

0.70815

0.61925

0.54709

0.66832

0.67539

0.88341

0.84234

0.75

0.68487

0.67532

0.60504

0.4823

0.43367

0.44681

0.68421

0.64

0.78802

0.65254

0.68831

0.58898

0.42667

0.36453

0.37306

0.5859

0.53125

0.68636

0.57917

0.69231

0.59583

0.44292

0.30256

0.31383

0.44144

0.36486

0.74779

0.62162

0.64186

0.54505

0.30332

0.35829

0.4

0.5907

0.4434

0.52913

0.55435

0.59322

0.52717

0.31844

0.40361

0.42593

0.56906

0.42458

0.73214

Powiązania

B TOMASZ - reprezentacja

BECKER EDGAR STEFAN - reprezentacja

DONECK EUROFLEX S.A. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.04.2015

Doneck Euroflex S.a.

Organizacja

reprezentacja

01.04.2015

Becker Edgar Stefan

Osoba

reprezentacja

01.04.2015

B Tomasz

Czerwiec 1976

Osoba

Udziałowcy

Doneck Euroflex S.a. posiada 4000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do DONECK POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	FABRYKA FARB I LAKIERÓW "MALEXIM" SP. Z O.O.	0000343752
2	"POLIFARB" KALISZ S.A.	0000124927
3	POL-EXPO SP. Z O.O.	0000978974
4	NEO INK SP. Z O.O.	0000559011
5	ALCEA POLSKA SP. Z O.O.	0000287729
6	SEAL SP. Z O.O.	0000730302
7	GLOBAL AEROSOL SOLUTION SP. Z O.O.	0001012099
8	PROMAL COATINGS SP. Z O.O.	0000337189
9	PRINT COATINGS POLSKA SP. Z O.O.	0000244847
10	KROE SP. Z O.O.	0000525929
11	RCR BIS SP. Z O.O. SP. K.	0000818023
12	CHEMTEX SP. Z O.O.	0000126750
13	SI-TECH SP. Z O.O.	0000344511
14	FABRYKA FARB "KUJAWIAK" SP. Z O.O.	0000797018
15	K.T.J. KOLOR SP. Z O.O.	0000146848
16	HARPIKS S.A.	0000900928
17	TES TECHNIKA EMALIA SZKŁO SP. Z O.O.	0000264908
18	OPTIMUM SP. Z O.O.	0000276248
19	POLYFLEX TRADE SP. Z O.O.	0000558782
20	LAINER SP. Z O.O. SP. K.	0000570754
21	MITECH CHEMIA BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000799208
22	FGP POLSKA SP. Z O.O.	0000296457
23	INKDYSTRYBUCJA POZNAŃ SP. Z O.O.	0000408200
24	TERMO TFK SP. Z O.O.	0000366377
25	ALMARA SP. Z O.O. SP. K.	0000819039
26	AREA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000851515
27	CHESTER MOLECULAR SP. Z O.O.	0000106615
28	VENGA HARTZCHEMIE SP. Z O.O. SP. K.	0000984208
29	DK SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000539341
30	PULSE POLSKA SP. Z O.O.	0001069575

DONECK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000550502 NIP 6572916424 REGON 360607230

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających" (20.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DONECK POLSKA

DONECK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000550502 NIP
6572916424 REGON
360607230