Organizacja Cerrys Ryskalok osiągnęła 7 892 340 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 874 986 zł. Pozostałe przychody to 17 354 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 067 427 zł.
Strata netto wyniosła 192 441 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 95 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 892 340 zł w 2024 roku.
• 7 502 895 zł w 2023 roku.
• 8 681 272 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -192 441 zł w 2024 roku.
• -162 745 zł w 2023 roku.
• -537 910 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cerrys Ryskalok wynosi 355 tys. zł.
EBITDA Cerrys Ryskalok wynosi 681 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
124 252 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 354 643 zł w
2024 roku.
• 319 542 zł w
2023 roku.
• 141 052 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
142 879 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 680 768 zł w
2024 roku.
• 651 645 zł w
2023 roku.
• 456 978 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cerrys Ryskalok wynosi 5 261 560 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 730 851 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 63 388 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 261 560 zł w 2024 roku.
• 5 001 930 zł w 2023 roku.
• 5 787 515 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cerrys Ryskalok wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,255% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 4,81% w 2023 roku.
• 3,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cerrys Ryskalok charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 473 400
zł.
Koszty operacyjne Cerrys Ryskalok wyniosły 7 520 343
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 279 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 473 400 zł w 2024 roku
• 1 270 188 zł w 2023 roku
• 1 348 646 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cerrys Ryskalok wyniosła 7 067 653 zł.
a
ktywa trwałe to 3 621 554 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 446 100 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 067 653 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 574 133 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 641 786 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 263 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 067 653 zł w 2024 roku.
• 7 054 324 zł w 2023 roku.
• 7 659 274 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cerrys Ryskalok wyniosły 11 641 786 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 067 653 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 165%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 641 786 zł w 2024 roku
• 11 450 993 zł w 2023 roku
• 12 318 148 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 165% w 2024 roku
• 162% w 2023 roku
• 161% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cerrys Ryskalok wykazała przychody na poziomie 7 892 340 zł.
Organizacja zarobiła -192 441 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -192 441 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Cerrys Ryskalok wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki