Sprzedaż kserokopiarek i niszczarek renomowanych marek|Autoryzowany serwis kserokopiarek Sharp i Rexel|Usługi wydruku wielkoformatowego w technologii monochromatycznej i kolorowej|Wynajem urządzeń biurowych|Kompleksowa obsługa klienta oraz elastyczne podejście do potrzeb klienta
Firma Context, z siedzibą w Toruniu, specjalizuje się w sprzedaży oraz serwisie sprzętu biurowego, koncentrując się na urządzeniach takich jak kserokopiarki oraz niszczarki. Jako autoryzowany przedstawiciel uznanych marek, takich jak SHARP, EPSON i HSM, oferuje wysokiej jakości urządzenia, które spełniają potrzeby lokalnych firm. Context nie tylko sprzedaje sprzęt, ale również zapewnia wszechstronne usługi serwisowe, które obejmują zarówno naprawy jak i utrzymanie urządzeń. Dodatkowo, firma oferuje profesjonalne wydruki wielkoformatowe, zarówno w technologii monochromatycznej, jak i kolorowej, co czyni ją atrakcyjnym partnerem dla różnorodnych zleceń. Historycznie, firma wyróżnia się na tle konkurencji dzięki kompleksowej obsłudze klienta oraz elastycznym podejściem do zaspokajania indywidualnych potrzeb. Zespół specjalistów w Context angażuje się w każdą transakcję, aby zapewnić usługi na najwyższym poziomie, a także wytrwale dąży do budowania długotrwałych relacji z klientami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Context osiągnęła 1 289 137 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 288 885 zł. Pozostałe przychody to 252 zł.
Całkowite koszty wyniosły 898 291 zł.
Zysk netto wyniósł 390 594 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -94 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 289 137 zł w 2025 roku. • 6 959 852 zł w 2024 roku. • 4 130 117 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 39 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 390 594 zł w 2025 roku. • 2 896 117 zł w 2024 roku. • 261 356 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Context wynosi 4 271 277 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 849 477 zł a 9 863 880 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 243 258 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 271 277 zł w 2025 roku. • 18 336 458 zł w 2024 roku. • 4 615 449 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Context wynosi 432 tys. zł.
EBITDA Context wynosi 441 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
38 433 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 431 962 zł w
2025 roku. • 3 290 214 zł w
2024 roku. • 398 406 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
37 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 441 109 zł w
2025 roku. • 3 312 976 zł w
2024 roku. • 421 785 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Context wynosi 2 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2025 roku. • 5 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Context wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2025 roku. • 2,72% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Context wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2025 roku. • 0,02% w 2024 roku. • 0,10% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Context charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Context wynosi 257 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 39 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 813 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 39 tys. zł a 813 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 257 tys. zł w 2025 roku. • 509 tys. zł w 2024 roku. • 156 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 39 tys. zł w 2025 roku. • 209 tys. zł w 2024 roku. • 52 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 813 tys. zł w 2025 roku. • 932 tys. zł w 2024 roku. • 319 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
305 001
zł.
Koszty operacyjne Context wyniosły
856 923
zł.
Wynagrodzenia stanowią
36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2691 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 305 001 zł w 2025 roku • 652 336 zł w 2024 roku • 512 069 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
36% w 2025 roku •
18% w 2024 roku •
14% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Context wyniosła 2 675 802 zł.
a
ktywa trwałe to 143 397 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 532 406 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 675 802 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 465 970 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 209 832 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 115 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 675 802 zł w 2025 roku. • 3 412 223 zł w 2024 roku. • 2 667 365 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Context wyniosły 209 832 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 675 802 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -82 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 209 832 zł w 2025 roku • 596 106 zł w 2024 roku • 1 578 548 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 8% w 2025 roku • 17% w 2024 roku • 59% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Context wykazała przychody na poziomie 1 289 137 zł.
Organizacja zarobiła 432 060 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 466 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 390 594 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3372 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 41 466 zł w 2025 roku • 289 872 zł w 2024 roku • 33 473 zł w 2023 roku