Sprzedaż kserokopiarek i niszczarek renomowanych marek
Autoryzowany serwis kserokopiarek Sharp i Rexel
Usługi wydruku wielkoformatowego w technologii monochromatycznej i kolorowej
Wynajem urządzeń biurowych
Kompleksowa obsługa klienta oraz elastyczne podejście do potrzeb klienta
Firma Context, z siedzibą w Toruniu, specjalizuje się w sprzedaży oraz serwisie sprzętu biurowego, koncentrując się na urządzeniach takich jak kserokopiarki oraz niszczarki. Jako autoryzowany przedstawiciel uznanych marek, takich jak SHARP, EPSON i HSM, oferuje wysokiej jakości urządzenia, które spełniają potrzeby lokalnych firm. Context nie tylko sprzedaje sprzęt, ale również zapewnia wszechstronne usługi serwisowe, które obejmują zarówno naprawy jak i utrzymanie urządzeń. Dodatkowo, firma oferuje profesjonalne wydruki wielkoformatowe, zarówno w technologii monochromatycznej, jak i kolorowej, co czyni ją atrakcyjnym partnerem dla różnorodnych zleceń. Historycznie, firma wyróżnia się na tle konkurencji dzięki kompleksowej obsłudze klienta oraz elastycznym podejściem do zaspokajania indywidualnych potrzeb. Zespół specjalistów w Context angażuje się w każdą transakcję, aby zapewnić usługi na najwyższym poziomie, a także wytrwale dąży do budowania długotrwałych relacji z klientami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Context osiągnęła 6 959 852 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 957 902 zł. Pozostałe przychody to 1950 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 061 785 zł.
Zysk netto wyniósł 2 896 117 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 701 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 959 852 zł w 2024 roku.
• 4 130 117 zł w 2023 roku.
• 2 941 741 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 403 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 896 117 zł w 2024 roku.
• 261 356 zł w 2023 roku.
• 8502 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Context wynosi 3,29 mln zł.
EBITDA Context wynosi 3,31 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
452 245 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 290 214 zł w
2024 roku.
• 398 406 zł w
2023 roku.
• 72 898 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
452 733 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 312 976 zł w
2024 roku.
• 421 785 zł w
2023 roku.
• 94 703 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Context wynosi 18 336 458 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 112 088 zł a 40 545 640 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 287 321 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 336 458 zł w 2024 roku.
• 4 615 449 zł w 2023 roku.
• 2 745 390 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Context wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Context wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Context charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Context wynosi 509 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 209 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 932 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 209 tys. zł a 932 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
59 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 509 tys. zł w 2024 roku.
• 156 tys. zł w 2023 roku.
• 117 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 209 tys. zł w 2024 roku.
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 932 tys. zł w 2024 roku.
• 319 tys. zł w 2023 roku.
• 281 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 652 336
zł.
Koszty operacyjne Context wyniosły 3 667 688
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 544 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 652 336 zł w 2024 roku
• 512 069 zł w 2023 roku
• 435 664 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Context wyniosła 3 412 223 zł.
a
ktywa trwałe to 153 791 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 258 432 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 412 223 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 816 117 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 596 106 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 236 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 412 223 zł w 2024 roku.
• 2 667 365 zł w 2023 roku.
• 2 476 925 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 85%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 103%.
Marża operacyjna wyniosła 47%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Context wyniosły 596 106 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 412 223 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -39 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 596 106 zł w 2024 roku
• 1 578 548 zł w 2023 roku
• 1 476 632 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Context wykazała przychody na poziomie 6 959 852 zł.
Organizacja zarobiła 3 185 989 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 289 872 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 896 117 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 341 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 289 872 zł w 2024 roku
• 33 473 zł w 2023 roku
• 2992 zł w 2022 roku