Sprzedaż kserokopiarek i niszczarek renomowanych marek
Autoryzowany serwis kserokopiarek Sharp i Rexel
Usługi wydruku wielkoformatowego w technologii monochromatycznej i kolorowej
Wynajem urządzeń biurowych
Kompleksowa obsługa klienta oraz elastyczne podejście do potrzeb klienta
Firma Context, z siedzibą w Toruniu, specjalizuje się w sprzedaży oraz serwisie sprzętu biurowego, koncentrując się na urządzeniach takich jak kserokopiarki oraz niszczarki. Jako autoryzowany przedstawiciel uznanych marek, takich jak SHARP, EPSON i HSM, oferuje wysokiej jakości urządzenia, które spełniają potrzeby lokalnych firm. Context nie tylko sprzedaje sprzęt, ale również zapewnia wszechstronne usługi serwisowe, które obejmują zarówno naprawy jak i utrzymanie urządzeń. Dodatkowo, firma oferuje profesjonalne wydruki wielkoformatowe, zarówno w technologii monochromatycznej, jak i kolorowej, co czyni ją atrakcyjnym partnerem dla różnorodnych zleceń. Historycznie, firma wyróżnia się na tle konkurencji dzięki kompleksowej obsłudze klienta oraz elastycznym podejściem do zaspokajania indywidualnych potrzeb. Zespół specjalistów w Context angażuje się w każdą transakcję, aby zapewnić usługi na najwyższym poziomie, a także wytrwale dąży do budowania długotrwałych relacji z klientami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Context osiągnęła 6 959 852 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 957 902 zł. Pozostałe przychody to 1950 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 061 785 zł.
Zysk netto wyniósł 2 896 117 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 701 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 959 852 zł w 2024 roku.
• 4 130 117 zł w 2023 roku.
• 2 941 741 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 403 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 896 117 zł w 2024 roku.
• 261 356 zł w 2023 roku.
• 8502 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Context wynosi 3,29 mln zł.
EBITDA Context wynosi 3,31 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
452 245 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 290 214 zł w
2024 roku.
• 398 406 zł w
2023 roku.
• 72 898 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
452 733 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 312 976 zł w
2024 roku.
• 421 785 zł w
2023 roku.
• 94 703 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Context wynosi 18 336 458 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 112 088 zł a 40 545 640 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 287 321 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 336 458 zł w 2024 roku.
• 4 615 449 zł w 2023 roku.
• 2 745 390 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Context wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Context charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 652 336
zł.
Koszty operacyjne Context wyniosły 3 667 688
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 544 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 652 336 zł w 2024 roku
• 512 069 zł w 2023 roku
• 435 664 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Context wyniosła 3 412 223 zł.
a
ktywa trwałe to 153 791 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 258 432 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 412 223 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 816 117 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 596 106 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 236 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 412 223 zł w 2024 roku.
• 2 667 365 zł w 2023 roku.
• 2 476 925 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 85%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 103%.
Marża operacyjna wyniosła 47%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Context wyniosły 596 106 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 412 223 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -39 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 596 106 zł w 2024 roku
• 1 578 548 zł w 2023 roku
• 1 476 632 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Context wykazała przychody na poziomie 6 959 852 zł.
Organizacja zarobiła 3 185 989 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 289 872 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 896 117 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 341 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 289 872 zł w 2024 roku
• 33 473 zł w 2023 roku
• 2992 zł w 2022 roku