Produkcja i dystrybucja tonerów i tuszy do drukarek
Wynajem drukarek z serwisem i oszczędnościami
Skup zużytych tonerów z opcją rabatów na nowe
GL Ł.LIS, znana pod marką Golden Line, zajmuje się dystrybucją oraz produkcją tonerów i tuszy do drukarek. Firma wyróżnia się na polskim rynku dzięki starannemu testowaniu swoich produktów, co potwierdzają normy jakości ISO. Od początku działalności, GL Ł.LIS skoncentrowała się na zapewnieniu przedsiębiorstwom wysokiej jakości materiałów eksploatacyjnych, co przyczyniło się do dynamicznego wzrostu i uzyskania pozycji lidera w organizowaniu przetargów na dostawy materiałów eksploatacyjnych. Golden Line oferuje różnorodne tonery, w tym oryginalne, firmy własnej oraz ekonomiczne rozwiązania, co pozwala na zoptymalizowanie kosztów druku. Wartością dodaną jest możliwość wynajmu drukarek, co umożliwia firmom znaczną oszczędność oraz zapewnienie serwisu bez dodatkowych obciążeń. Dodatkowo, firma prowadzi skup zużytych tonerów, wspierając tym samym działania proekologiczne oraz odpowiedzialne zarządzanie odpadami. Golden Line zyskała zaufanie ponad 3000 firm w Polsce, co jest świadectwem ich efektywności oraz profesjonalizmu. Firma stała się nie tylko producentem, ale również partnerem, który wspiera klientów w osiąganiu ich celów biznesowych poprzez innowacyjne, dopasowane do potrzeb rozwiązania oraz wyjątkową obsługę klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gl ł.lis osiągnęła 4 862 172 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 862 172 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 203 074 zł.
Zysk netto wyniósł 2 659 098 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 862 172 zł w 2024 roku.
• 4 289 434 zł w 2023 roku.
• 4 026 029 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 531 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 659 098 zł w 2024 roku.
• 1 638 121 zł w 2023 roku.
• 1 660 064 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gl ł.lis wynosi 3,29 mln zł.
EBITDA Gl ł.lis wynosi 3,29 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gl ł.lis wynosi 15 873 661 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 995 823 zł a 37 227 365 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 174 732 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 873 661 zł w 2024 roku.
• 10 642 196 zł w 2023 roku.
• 10 570 824 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gl ł.lis wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 426 067
zł.
Koszty operacyjne Gl ł.lis wyniosły 1 576 423
zł.
Wynagrodzenia stanowią 90%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
285 213 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 426 067 zł w 2024 roku
• 1 446 923 zł w 2023 roku
• 915 273 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
18.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
90% w 2024 roku
•
64% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gl ł.lis wyniosła 3 574 805 zł.
a
ktywa trwałe to 30 488 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 544 318 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 574 805 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 661 098 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 913 708 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 714 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 574 805 zł w 2024 roku.
• 2 384 558 zł w 2023 roku.
• 2 366 931 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 74%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 68%.
Marża netto wyniosła 55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gl ł.lis wyniosły 913 708 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 574 805 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 913 708 zł w 2024 roku
• 744 437 zł w 2023 roku
• 704 867 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gl ł.lis wykazała przychody na poziomie 4 862 172 zł.
Organizacja zarobiła 3 285 749 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 626 651 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 659 098 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 626 651 zł w 2024 roku
• 384 251 zł w 2023 roku
• 389 282 zł w 2022 roku