SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT W ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM DLA PROKURY.
Organizacja Technicznej Obsługi Przemysłu Opolrem osiągnęła 19 453 605 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 351 927 zł. Pozostałe przychody to 101 678 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 835 520 zł.
Zysk netto wyniósł 1 516 407 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -598 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 19 453 605 zł w 2020 roku. • 23 727 295 zł w 2019 roku. • 16 697 593 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 289 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 516 407 zł w 2020 roku. • 1 128 868 zł w 2019 roku. • 549 231 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Technicznej Obsługi Przemysłu Opolrem wynosi 25 534 064 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 499 367 zł a 48 634 013 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 018 776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 25 534 064 zł w 2020 roku. • 26 445 732 zł w 2019 roku. • 18 969 065 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Technicznej Obsługi Przemysłu Opolrem wynosi 1,83 mln zł.
EBITDA Technicznej Obsługi Przemysłu Opolrem wynosi 2,23 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
406 664 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 829 384 zł w
2020 roku. • 1 451 210 zł w
2019 roku. • 782 861 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
357 685 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 233 351 zł w
2020 roku. • 2 117 739 zł w
2019 roku. • 1 404 149 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Technicznej Obsługi Przemysłu Opolrem wynosi 53 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 53 os. w 2020 roku. • 56 os. w 2019 roku. • 56 os. w 2018 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Technicznej Obsługi Przemysłu Opolrem wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2020 roku. • 2,84% w 2019 roku. • 2,85% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Technicznej Obsługi Przemysłu Opolrem wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2020 roku. • 0,03% w 2019 roku. • 0,05% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Technicznej Obsługi Przemysłu Opolrem charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Technicznej Obsługi Przemysłu Opolrem wynosi 957 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 274 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,07 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 274 tys. zł a 2,07 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
60 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 957 tys. zł w 2020 roku. • 942 tys. zł w 2019 roku. • 735 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 274 tys. zł w 2020 roku. • 218 tys. zł w 2019 roku. • 110 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,07 mln zł w 2020 roku. • 1,92 mln zł w 2019 roku. • 1,51 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 069 934
zł.
Koszty operacyjne Technicznej Obsługi Przemysłu Opolrem wyniosły
17 522 543
zł.
Wynagrodzenia stanowią
23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-50 022 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 069 934 zł w 2020 roku • 4 376 949 zł w 2019 roku • 4 031 158 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23% w 2020 roku •
20% w 2019 roku •
25% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Technicznej Obsługi Przemysłu Opolrem wyniosła 13 664 201 zł.
a
ktywa trwałe to 2 740 546 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 923 655 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 664 201 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 665 823 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 998 378 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -495 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 13 664 201 zł w 2020 roku. • 13 027 929 zł w 2019 roku. • 10 957 220 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Technicznej Obsługi Przemysłu Opolrem wyniosły 4 998 378 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 664 201 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -843 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 998 378 zł w 2020 roku • 4 878 513 zł w 2019 roku • 3 436 671 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 37% w 2020 roku • 37% w 2019 roku • 31% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Technicznej Obsługi Przemysłu Opolrem wykazała przychody na poziomie 19 453 605 zł.
Organizacja zarobiła 1 902 196 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 385 789 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 516 407 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 63 611 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 385 789 zł w 2020 roku • 326 795 zł w 2019 roku • 196 956 zł w 2018 roku
Organizacja Technicznej Obsługi Przemysłu Opolrem wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 0.06%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 148 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 198 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-148
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−6 mies. 18 dni31-03-2021
2019
−6 mies. 24 dni25-03-2020
2018
−3 mies. 1 dni15-04-2019
2017
−3 mies. 11 dni05-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zarmen posiada 3024
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 25.01.2012 jest Zarmen kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.10.2011 do 25.01.2012
był Zarmen kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 18.02.2005 do 03.10.2011 najwięcej udziałów posiadał Zembik Andrzej. Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.