IMW INŻYNIERIA MASZYN WAŁCZ SP. Z O.O. | KRS: 0000164317

Podsumowanie

aktywa

19,6 mln

przychód

52,6 mln

zysk

-2 mln

wartość firmy

39 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

WAŁCZ

Adres

UL. CIASNA, 8-10

Kod pocztowy

78-600

Rejestracja

2003-06-12

Rozpoczęcie działalności

1995-11-09

Kapitał zakładowy

1067000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.imwwalcz.pl/

Email

a.wisniewski@imwwalcz.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Opis

Produkcja i usługi w zakresie metalurgii
Zarządzanie jakością na każdym etapie produkcji
Zespół składający się z wykwalifikowanych specjalistów
Certyfikaty potwierdzające standardy jakości
Innowacyjne elementy dostosowane do potrzeb klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IMW Inżynieria Maszyn Wałcz osiągnęła 52 628 416 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 52 624 880 zł. Pozostałe przychody to 3536 zł.

Całkowite koszty wyniosły 54 638 005 zł.

Strata netto wyniosła 2 013 125 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 298 362 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 628 416 zł w 2024 roku.
• 51 411 714 zł w 2023 roku.
• 52 342 817 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -377 852 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 013 125 zł w 2024 roku.
• 898 703 zł w 2023 roku.
• 1 786 471 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

29539884.15

631838.53

34625492.33

883932.22

32174604.83

1647432.08

28983777.27

1127146.24

42988003.95

3480734.25

52342816.5

1786470.81

51411714.38

898702.92

52628415.85

-2013125.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IMW Inżynieria Maszyn Wałcz wynosi -1,55 mln zł.

EBITDA IMW Inżynieria Maszyn Wałcz wynosi -840 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 377 456 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 553 467 zł w 2024 roku.
• 1 502 762 zł w 2023 roku.
• 2 555 724 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 331 764 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -839 976 zł w 2024 roku.
• 2 216 913 zł w 2023 roku.
• 3 187 881 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IMW Inżynieria Maszyn Wałcz wynosi 39 000 448 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 131 571 040 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 079 290 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 000 448 zł w 2024 roku.
• 43 293 969 zł w 2023 roku.
• 46 791 748 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2224807.35

24445417.57

73849710.38

2887756.51

29507146.95

86563730.82

3460381.41

31499846.28

80436512.07

4305741.09

28136844.23

72459443.17

3410800.69

45992406.99

107470009.88

4750653.79

46791748.03

130857041.25

5424680.98

43293968.92

128529285.95

0

39000447.71

131571039.63

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IMW Inżynieria Maszyn Wałcz wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IMW Inżynieria Maszyn Wałcz wynosi 2,32%. To oznacza, że firma ma szansę 2,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,279% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,32% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IMW Inżynieria Maszyn Wałcz charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla IMW Inżynieria Maszyn Wałcz wynosi 428 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,1 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,1 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 22 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 428 tys. zł w 2024 roku.
• 783 tys. zł w 2023 roku.
• 759 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,1 mln zł w 2024 roku.
• 2,05 mln zł w 2023 roku.
• 2,09 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 696 920 zł.

Koszty operacyjne IMW Inżynieria Maszyn Wałcz wyniosły 54 178 347 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 506 412 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 696 920 zł w 2024 roku
• 14 630 641 zł w 2023 roku
• 12 533 024 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IMW Inżynieria Maszyn Wałcz wyniosła 19 555 834 zł.

a

ktywa trwałe to 9 566 094 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 989 740 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 555 834 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 219 783 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 336 052 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 969 296 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 555 834 zł w 2024 roku.
• 19 548 407 zł w 2023 roku.
• 21 953 020 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12770765.62

12617927.5

11560159.17

12707060.73

18301533.8

21953020.37

19548406.58

19555834.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -39%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.21

0.04

0.02

0.07

0.23

0.05

0.03

0.14

0.36

0.07

0.05

0.09

0.2

0.06

0.04

0.19

0.77

0.09

0.08

0.28

0.05

0.03

0.05

0.12

0.03

0.02

-0.1

-0.39

-0.03

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IMW Inżynieria Maszyn Wałcz wyniosły 14 336 052 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 555 834 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 647 385 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 336 052 zł w 2024 roku
• 12 315 499 zł w 2023 roku
• 15 618 815 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12770765.62

9804355.82

0.77

12617927.5

8767585.48

0.69

11560159.17

6946317.29

0.6

12707060.73

6966072.61

0.55

18301533.8

13753799.55

0.75

21953020.37

15618815.31

0.71

19548406.58

12315498.6

0.63

19555834.49

14336051.63

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IMW Inżynieria Maszyn Wałcz wykazała przychody na poziomie 52 628 416 zł.

Organizacja zarobiła -2 011 740 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1385 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 013 125 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -38 857 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1385 zł w 2024 roku
• 298 109 zł w 2023 roku
• 520 386 zł w 2022 roku

Wartość

273383.43

320914.82

452030.51

312342.71

409308.3

520386.47

298109.44

1384.89

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja IMW Inżynieria Maszyn Wałcz wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 43% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86188

0.91058

0.87587

0.65204

0.4552

0.51153

0.6029

0.63812

0.91537

0.88149

0.92337

0.87863

0.59799

0.47828

0.5275

0.61806

0.6129

0.92626

0.92022

0.91566

0.86483

0.54667

0.55648

0.58969

0.7185

0.6872

0.94406

0.88507

0.91213

0.86828

0.50409

0.50467

0.54995

0.64529

0.57201

0.92254

0.93829

0.92626

0.89271

0.67018

0.62703

0.623

0.76664

0.83023

0.92302

0.88531

0.92887

0.90476

0.66135

0.39422

0.43536

0.5511

0.59475

0.92205

0.81522

0.92937

0.88966

0.62858

0.36462

0.35332

0.5027

0.45931

0.89166

0.02213

0.92791

0.87459

0.7105

0.23332

0.23066

0.18463

0.07673

0.42939

Powiązania

W ANDRZEJ - prokurent

H MICHAIL - reprezentacja

E CHRISTOPH - reprezentacja

MASCHINENBAU BARDOWICK GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.07.2006

22.11.2006

Deckert Siegfried

Osoba

wspólnik

12.06.2003

27.07.2006

Deckert Siegfried

Osoba

wspólnik

22.11.2006

14.09.2007

Dch Deckert Holding Gmbh Z Siedzibą W Luneburg

Organizacja

wspólnik

10.02.2015

11.10.2018

Dcm Maschinenbau Gmbh

Organizacja

wspólnik

14.09.2007

10.02.2015

Dcm Deckert Maschinenbau Gmbh Z Siedzibą W Luneburg

Organizacja

wspólnik

11.10.2018

Maschinenbau Bardowick Gmbh

Organizacja

prokurent

12.06.2003

14.09.2007

K Ryszard

Marzec 1948

Osoba

prokurent

14.09.2007

06.11.2007

S Jan

Maj 1972

Osoba

prokurent

07.01.2008

06.02.2009

T Marek

Wrzesień 1968

Osoba

prokurent

06.02.2009

21.02.2018

P Lidia

Sierpień 1959

Osoba

prokurent

23.11.2011

W Andrzej

Listopad 1966

Osoba

reprezentacja

12.06.2003

14.09.2007

Deckert Siegfried

Osoba

reprezentacja

05.12.2018

12.05.2020

A Peter

Sierpień 1948

Osoba

reprezentacja

14.09.2007

05.12.2018

Albrecht Peter

Osoba

reprezentacja

14.09.2007

08.04.2010

Armbrecht Meyer Andreas

Osoba

reprezentacja

08.04.2010

05.12.2018

Himmelmann Michail

Osoba

reprezentacja

05.12.2018

H Michail

Sierpień 1961

Osoba

reprezentacja

12.05.2020

E Christoph

Lipiec 1982

Osoba

Udziałowcy

Maschinenbau Bardowick Gmbh posiada 1067 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.10.2018 jest Maschinenbau Bardowick Gmbh kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.02.2015 do 11.10.2018 był Dcm Maschinenbau Gmbh kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 14.09.2007 do 10.02.2015 najwięcej udziałów posiadał Dcm Deckert Maschinenbau Gmbh Z Siedzibą W Luneburg. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do IMW INŻYNIERIA MASZYN WAŁCZ

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁADY MASZYNOWE "HAMECH" SP. Z O.O.	0000294559
2	BOMIS S.A.	0000038336
3	TRASKO-STAL SP. Z O.O.	0000126198
4	MONO SP. Z O.O.	0000468194
5	MULTI-CONSTRUCTION PLUS SP. Z O.O.	0000584574
6	PFEIFER STEEL PRODUCTION POLAND SP. Z O.O.	0000615963
7	BUD-EXPERT SP. Z O.O.	0000672877
8	HAYGROVE SP. Z O.O.	0000539344
9	PILMASZ SP. Z O.O. SP. K.	0000595612
10	MERIM SOBICZEWSKI SP. K.	0000530287
11	SAWOGAZ KRAKOWIAK SP. Z O.O.	0000955697
12	BARWA SYSTEM SP. Z O.O.	0000132000
13	METBUD-GOŃCZYCE SP. Z O.O.	0000464783
14	KONSPORT MAJEWSCY SP. J.	0000904413
15	BIOERG SP. Z O.O.	0000853063
16	MALEC SYSTEMY OGRODZENIOWE J.H.R. MALEC SP. J.	0000205087
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "EKO-INŻ"	0000038750
18	MAGNIFLEX POLSKA SP. Z O.O.	0000146629
19	REMONTOWA RIVER SHIPYARD SP. Z O.O.	0000076808
20	PROKSTAL SP. Z O.O.	0000306571
21	AZPIARAN POLSKA SP. Z O.O.	0000327665
22	WKS DUNA POLSKA SP. Z O.O.	0000844567
23	NETECS SP. Z O.O.	0000233127
24	"SYSTEM" - WŁADYSŁAW KĘDZIORA, URSZULA KĘDZIORA	0000075439
25	CZORA SP. Z O.O. SP. K.	0000643039
26	MODRO SP. Z O.O.	0000288868
27	GRAUMET SP. Z O.O.	0000482452
28	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO - MONTAŻOWE "TASKOMONT 3"	0000006100
29	STEELCON SP. Z O.O.	0000228529
30	ROCH SP. Z O.O.	0000264245

IMW INŻYNIERIA MASZYN WAŁCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000164317 NIP 7651004497 REGON 570212410

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IMW INŻYNIERIA MASZYN WAŁCZ

IMW INŻYNIERIA MASZYN WAŁCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000164317 NIP
7651004497 REGON
570212410