Realizacje w obiektach publicznych: sklepy, szkoły, centra handlowe, lotniska, biurowce
Barwa System Sp. z o.o., działająca na polskim rynku od 1993 roku, specjalizuje się w produkcji oraz montażu sufitów podwieszanych, okładzin ściennych i elewacji. Firma rozpoczęła swoją działalność od importu i montażu metalowych sufitów, a od 1995 roku prowadzi własną produkcję. Szeroka gama dostępnych materiałów, kolorów i rozmiarów pozwala na dopasowanie produktów do indywidualnych potrzeb każdego projektu, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. W ofercie Barwa System znajdują się sufity rastrowe, listwowe, kasetonowe, sufity z siatki cięto-ciągnionej oraz z wełny drzewnej CEWOOD. Barwa System znana jest ze swojej wysokiej jakości i estetyki produktów, które skutecznie maskują instalacje takie jak klimatyzacja, wentylacja, systemy zasilania czy alarmowe. Firma realizuje projekty w obiektach użyteczności publicznej, takich jak sklepy wielkopowierzchniowe, szkoły wyższe, centra handlowe, lotniska i biurowce. Ponadto, Barwa System jest ceniona przez swoich klientów za profesjonalizm, terminowość i wysoką jakość świadczonych usług, co znajduje odzwierciedlenie w licznych referencjach i pozytywnych opiniach. Firma kontynuuje rozwój i aktywnie uczestniczy w targach branżowych, a także poszukuje nowych talentów do swojego zespołu poprzez staże i praktyki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Barwa System osiągnęła 42 972 877 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 793 271 zł. Pozostałe przychody to 179 606 zł.
Całkowite koszty wyniosły 43 812 836 zł.
Strata netto wyniosła 1 019 565 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 825 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 972 877 zł w 2024 roku.
• 49 191 423 zł w 2023 roku.
• 48 595 777 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -293 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 019 565 zł w 2024 roku.
• 276 899 zł w 2023 roku.
• 82 355 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Barwa System wynosi -50 tys. zł.
EBITDA Barwa System wynosi 2,04 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
197 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -50 488 zł w
2024 roku.
• 1 499 220 zł w
2023 roku.
• 989 227 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
89 448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 042 816 zł w
2024 roku.
• 3 494 868 zł w
2023 roku.
• 2 495 088 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Barwa System wynosi 38 175 240 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 107 432 192 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 745 816 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 175 240 zł w 2024 roku.
• 44 193 209 zł w 2023 roku.
• 42 810 261 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Barwa System wynosi 1,58%. To oznacza, że firma ma szansę 1,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,198% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,58% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,62% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Barwa System charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 865 258
zł.
Koszty operacyjne Barwa System wyniosły 42 843 759
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 552 850 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 865 258 zł w 2024 roku
• 17 057 646 zł w 2023 roku
• 15 107 228 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Barwa System wyniosła 33 969 931 zł.
a
ktywa trwałe to 16 598 252 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 371 679 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 969 931 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 702 208 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 267 723 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 785 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 969 931 zł w 2024 roku.
• 33 341 209 zł w 2023 roku.
• 35 899 790 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Barwa System wyniosły 21 267 723 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 969 931 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 178 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 267 723 zł w 2024 roku
• 19 619 437 zł w 2023 roku
• 22 454 917 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Barwa System wykazała przychody na poziomie 42 972 877 zł.
Organizacja zarobiła -1 013 516 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6049 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 019 565 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2845 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6049 zł w 2024 roku
• 166 649 zł w 2023 roku
• 110 985 zł w 2022 roku
Organizacja Barwa System wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jankowski Adam
posiada 53 udziałów, które stanowią 29.4% firmy.
Lewońko Jacek
posiada 53 udziałów, które stanowią 29.4% firmy.
Krauze Marek
posiada 53 udziałów, które stanowią 29.4% firmy.
Euro Pegaz
posiada 21 udziałów, które stanowią 11.7% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Jankowski Adam (29% udziałów)
• Krauze Marek (29% udziałów)
• Lewońko Jacek (29% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.06.2005 do 16.11.2017:
• Jankowski Adam (33% udziałów)
• Krauze Marek (33% udziałów)
• Lewońko Jacek (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.09.2002 do 29.06.2005:
• Jankowski Adam (33% udziałów)
• Krauze Marek (33% udziałów)
• Lewońko Jacek (33% udziałów)