WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZY WIELOOSOBOWYM SKŁADZIE ZARZĄDU W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU UPOWAŻNIENI SĄ: -DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, -CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM DZIAŁAJĄCYM W GRANICACH UMOCOWANIA.
Organizacja Agencja Poszanowania Energii I Usług Energetyczno-Górniczych Enmag-eg osiągnęła 6 191 263 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 190 706 zł. Pozostałe przychody to 557 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 108 032 zł.
Zysk netto wyniósł 82 674 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -82 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 191 263 zł w 2024 roku. • 21 212 748 zł w 2023 roku. • 19 141 362 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 146 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 82 674 zł w 2024 roku. • 665 305 zł w 2023 roku. • 598 037 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agencja Poszanowania Energii I Usług Energetyczno-Górniczych Enmag-eg wynosi 9 198 898 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
826 743 zł a 25 283 693 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2014 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 198 898 zł w 2024 roku. • 21 485 346 zł w 2023 roku. • 19 336 368 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agencja Poszanowania Energii I Usług Energetyczno-Górniczych Enmag-eg wynosi 88 tys. zł.
EBITDA Agencja Poszanowania Energii I Usług Energetyczno-Górniczych Enmag-eg wynosi 263 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
96 175 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 87 668 zł w
2024 roku. • 708 939 zł w
2023 roku. • 713 442 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
59 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 263 339 zł w
2024 roku. • 890 643 zł w
2023 roku. • 882 157 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Agencja Poszanowania Energii I Usług Energetyczno-Górniczych Enmag-eg wynosi 5 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
6 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2023 roku. • 5 os. w 2022 roku. • 20 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agencja Poszanowania Energii I Usług Energetyczno-Górniczych Enmag-eg wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,72% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja Poszanowania Energii I Usług Energetyczno-Górniczych Enmag-eg wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,07% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agencja Poszanowania Energii I Usług Energetyczno-Górniczych Enmag-eg charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agencja Poszanowania Energii I Usług Energetyczno-Górniczych Enmag-eg wynosi 325 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,26 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 1,26 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
46 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 325 tys. zł w 2024 roku. • 518 tys. zł w 2023 roku. • 419 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 13 tys. zł w 2024 roku. • 106 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,26 mln zł w 2024 roku. • 1,25 mln zł w 2023 roku. • 1,12 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
893 119
zł.
Koszty operacyjne Agencja Poszanowania Energii I Usług Energetyczno-Górniczych Enmag-eg wyniosły
6 103 038
zł.
Wynagrodzenia stanowią
15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-133 940 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 893 119 zł w 2024 roku • 505 605 zł w 2023 roku • 419 293 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15% w 2024 roku •
2% w 2023 roku •
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agencja Poszanowania Energii I Usług Energetyczno-Górniczych Enmag-eg wyniosła 7 414 797 zł.
a
ktywa trwałe to 5 680 661 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 734 136 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 414 797 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 320 923 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 093 874 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -882 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 7 414 797 zł w 2024 roku. • 7 506 743 zł w 2023 roku. • 7 623 150 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agencja Poszanowania Energii I Usług Energetyczno-Górniczych Enmag-eg wyniosły 1 093 874 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 414 797 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -895 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 093 874 zł w 2024 roku • 1 263 686 zł w 2023 roku • 2 045 399 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 15% w 2024 roku • 17% w 2023 roku • 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agencja Poszanowania Energii I Usług Energetyczno-Górniczych Enmag-eg wykazała przychody na poziomie 6 191 263 zł.
Organizacja zarobiła 88 102 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5428 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 674 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 147 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5428 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Agencja Poszanowania Energii I Usług Energetyczno-Górniczych Enmag-eg wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 27 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 21 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-27
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−21 dni24-06-2025
2023
−13 dni02-07-2024
2022
−15 dni30-06-2023
2021
−16 dni29-09-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−3 mies. 9 dni08-07-2020
2018
−1 mies. 3 dni12-06-2019
2017
−17 dni28-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Transbed posiada 3200
udziałów,
które stanowią
45.9% firmy.
Największym udziałowcem od 16.03.2010 jest Transbed kontrolujący 46% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.10.2008 do 16.03.2010
był Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "enmag" kontrolując 43% udziałów.
W okresie od 10.01.2008 do 20.10.2008 najwięcej udziałów posiadał Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "enmag". Jego udziały w tym czasie wynosiły 33%.