WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, TO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. NATOMIAST JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZEZ POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENREM.
Specjalizacja w obróbce mechanicznej za pomocą technologii CNC|Usługi obejmujące frezowanie, toczenie, wypalanie, spawanie i montaż|Posiadanie centrów frezarskich 3- i 5-osiowych oraz wieloosiowych centrów tokarskich|Produkcja zarówno detali jednostkowych, jak i seryjnych|Certyfikacja ISO 9001:2008 dla zapewnienia jakości usług
ROMAG CNC to firma, która została założona w 1998 roku i od 2013 roku funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Instytucja ta specjalizuje się w obróbce mechanicznej detali za pomocą nowoczesnych obrabiarek sterowanych numerycznie. W ofercie ROMAG CNC znajdują się różnorodne usługi, w tym frezowanie CNC oraz toczenie CNC, które są realizowane przy pomocy złożonych centrów obróbczych, takich jak centra frezarskie 3- oraz 5-osiowe, jak również centra tokarskie wieloosiowe. Firma zajmuje się nie tylko obróbką pojedynczych detali, ale także produkcją serii detali, co zapewnia jej wszechstronność i zdolność do dostosowywania się do specyfikacji klientów. Wykonuje również usługi spawania oraz montażu kompletnych urządzeń, co czyni ją kompleksowym dostawcą w branży obróbczej. ROMAG CNC poszczyci się certyfikatem systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008, co podkreśla jej dbałość o jakość usług oraz procesów produkcyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Romag CNC osiągnęła 8 663 382 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 608 089 zł. Pozostałe przychody to 55 293 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 285 402 zł.
Zysk netto wyniósł 322 686 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 739 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 663 382 zł w 2022 roku.
• 5 877 571 zł w 2021 roku.
• 4 769 533 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 322 686 zł w 2022 roku.
• -41 700 zł w 2021 roku.
• -508 338 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Romag CNC wynosi 8 483 112 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 416 780 zł a 21 658 454 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 541 893 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 483 112 zł w 2022 roku.
• 5 093 146 zł w 2021 roku.
• 4 385 728 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Romag CNC wynosi 685 tys. zł.
EBITDA Romag CNC wynosi 783 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
38 053 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 685 347 zł w
2022 roku.
• 190 199 zł w
2021 roku.
• -442 030 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
55 720 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 782 812 zł w
2022 roku.
• 238 131 zł w
2021 roku.
• -402 419 zł w
2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Romag CNC wynosi 2,75%. To oznacza, że firma ma szansę 2,75% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,75% w 2022 roku.
• 2,76% w 2021 roku.
• 2,76% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Romag CNC wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.
• 1,08% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Romag CNC charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Romag CNC wynosi 276 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 65 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 509 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 65 tys. zł a 509 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 276 tys. zł w 2022 roku.
• 183 tys. zł w 2021 roku.
• 60 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 65 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 509 tys. zł w 2022 roku.
• 356 tys. zł w 2021 roku.
• 322 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 195 872
zł.
Koszty operacyjne Romag CNC wyniosły 7 922 742
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
233 783 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 195 872 zł w 2022 roku
• 1 852 096 zł w 2021 roku
• 1 620 360 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2022 roku
•
33% w 2021 roku
•
31% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Romag CNC wyniosła 4 473 061 zł.
a
ktywa trwałe to 435 062 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 037 999 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 473 061 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 889 040 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 584 021 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 383 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 473 061 zł w 2022 roku.
• 4 375 040 zł w 2021 roku.
• 4 016 663 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Romag CNC wyniosły 2 584 021 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 473 061 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 232 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 584 021 zł w 2022 roku
• 2 808 687 zł w 2021 roku
• 2 408 610 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Romag CNC wykazała przychody na poziomie 8 663 382 zł.
Organizacja zarobiła 469 876 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 147 190 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 322 686 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8611 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 147 190 zł w 2022 roku
• 102 405 zł w 2021 roku
• 14 198 zł w 2020 roku