KAMEX SERVICE SP. Z O.O. | KRS: 0000499881

Podsumowanie

aktywa

6,7 mln

przychód

4,2 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

11,7 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

TCZEW

Adres

UL. JANA SOBIESKIEGO, 45

Kod pocztowy

83-110

Rejestracja

2014-02-26

Rozpoczęcie działalności

2014-02-26

Kapitał zakładowy

12000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Obróbka mechaniczna elementów metalowych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Roboty związane z budową dróg i autostrad Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kamex Service osiągnęła 4 184 926 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 184 111 zł. Pozostałe przychody to 815 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 112 255 zł.

Zysk netto wyniósł 1 071 855 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 140 961 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 184 926 zł w 2024 roku.
• 4 138 489 zł w 2023 roku.
• 2 806 906 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 83 537 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 071 855 zł w 2024 roku.
• 765 239 zł w 2023 roku.
• 738 287 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3198196.99

487097.47

3131205.97

1161491.56

1656645.34

687943.93

497856.91

2061607.36

1077576.75

2806906.49

738287.14

4138488.53

765238.83

4184925.58

1071855.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kamex Service wynosi 1,26 mln zł.

EBITDA Kamex Service wynosi 1,26 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 89 168 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 257 807 zł w 2024 roku.
• 954 695 zł w 2023 roku.
• 830 658 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 85 404 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 257 807 zł w 2024 roku.
• 954 695 zł w 2023 roku.
• 830 658 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kamex Service wynosi 11 647 347 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 569 975 zł a 24 373 203 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 976 422 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 647 347 zł w 2024 roku.
• 10 226 862 zł w 2023 roku.
• 8 657 404 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

731873.13

4812394.34

7995492.48

1602991.8

8336428.69

16260881.84

2118949.75

5975155.69

11301065.32

2492342.42

6725655.09

13292492.92

3092411.04

9001718.11

17690699.76

3832984.81

8657404.37

20442585.68

4406913.95

10226861.62

23503541.04

4569975.48

11647347.39

24373202.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kamex Service wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kamex Service wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kamex Service charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kamex Service wynosi 394 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 126 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,22 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 126 tys. zł a 1,22 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 40 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 394 tys. zł w 2024 roku.
• 380 tys. zł w 2023 roku.
• 290 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 126 tys. zł w 2024 roku.
• 124 tys. zł w 2023 roku.
• 84 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,22 mln zł w 2024 roku.
• 1,18 mln zł w 2023 roku.
• 1,02 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 000 zł.

Koszty operacyjne Kamex Service wyniosły 2 926 304 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -84 066 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 000 zł w 2024 roku
• 120 299 zł w 2023 roku
• 2574 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kamex Service wyniosła 6 729 938 zł.

a

ktywa trwałe to 4 815 605 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 914 333 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 729 938 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 093 301 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 636 638 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 724 476 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 729 938 zł w 2024 roku.
• 7 057 147 zł w 2023 roku.
• 6 242 543 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1658609.61

2949821.7

3142299.43

4639356.46

6600919.52

6242542.55

7057146.56

6729938.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.29

0.5

0.2

0.15

0.39

0.54

0.44

0.37

0.22

0.24

0.48

0.42

0.11

0.15

0.16

0.25

0.6

0.52

0.12

0.14

0.3

0.26

0.11

0.13

0.23

0.18

0.16

0.18

0.3

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kamex Service wyniosły 636 638 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 729 938 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6592 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 636 638 zł w 2024 roku
• 1 181 261 zł w 2023 roku
• 1 131 896 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1658609.61

682778.77

0.41

2949821.7

812499.3

0.28

3142299.43

317033.1

0.1

4639356.46

1316233.23

0.28

6600919.52

2178244.58

0.33

6242542.55

1131896.13

0.18

7057146.56

1181261.3

0.17

6729938.23

636637.59

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kamex Service wykazała przychody na poziomie 4 184 926 zł.

Organizacja zarobiła 1 182 287 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 110 432 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 071 855 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1615 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 110 432 zł w 2024 roku
• 74 639 zł w 2023 roku
• 68 030 zł w 2022 roku

Wartość

99125

212130

71752

71399

102570

68030

74639

110432

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja Kamex Service wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83994

0.63412

0.60523

0.35737

0.84907

0.88598

0.89528

0.79164

0.84891

0.90315

0.62489

0.69595

0.268

0.93878

0.9626

0.91964

0.77874

0.89759

0.84702

0.54278

0.71108

0.13872

0.93664

0.95567

0.80863

0.6019

0.82444

0.81119

0.74888

0.27024

0.6806

0.51816

0.83395

0.84923

0.55104

0.77525

0.31462

0.95766

0.97277

0.72175

0.57887

0.82584

0.79376

0.56975

0.7609

0.20141

0.8785

0.90281

0.62794

0.46768

0.77048

0.79776

0.61596

0.78129

0.22053

0.81146

0.84167

0.63666

0.47559

0.77049

0.8377

0.58052

0.73689

0.13739

0.89921

0.90861

0.74144

0.56143

0.80478

Powiązania

KAMEX INVEST - powiązanie zwrotne

C ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

C CZAPIEWSKA PAULINA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.02.2014

14.06.2018

K Bartłomiej

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

26.02.2014

14.06.2018

C Andrzej

Wrzesień 1970

Osoba

wspólnik

14.06.2018

09.02.2021

Ł Diana

Kwiecień 1991

Osoba

wspólnik

18.02.2022

C Andrzej

Wrzesień 1970

Osoba

wspólnik

09.02.2021

18.02.2022

C Andrzej

Wrzesień 1970

Osoba

wspólnik

18.02.2022

C Czapiewska Paulina

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

26.02.2014

18.04.2017

C Andrzej

Wrzesień 1970

Osoba

reprezentacja

26.02.2014

18.04.2017

K Bartłomiej

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

18.04.2017

14.06.2018

N Piotr

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

14.06.2018

09.02.2021

Ł Diana

Kwiecień 1991

Osoba

reprezentacja

09.02.2021

C Andrzej

Wrzesień 1970

Osoba

powiązanie zwrotne

20.11.2024

Kamex Invest

Organizacja

Udziałowcy

Czapiewski Andrzej posiada 84 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Czurak Czapiewska Paulina posiada 36 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.02.2022 jest Czapiewski Andrzej kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.02.2021 do 18.02.2022 był Czapiewski Andrzej kontrolując 96% udziałów.

W okresie od 14.06.2018 do 09.02.2021 najwięcej udziałów posiadała Łangowska Diana . Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do KAMEX SERVICE

	Organizacja	Numer KRS
1	RYMET ROMAN RYDZYŃSKI SP. J.	0000512312
2	GĘDEK SP. K.	0000637524
3	"NORDCOOP" CHRABĄSZCZ, JANKOWSKI, BERENT SP. K.	0000820565
4	MONTOCHEM-OŚWIĘCIM SP. Z O.O.	0000163859
5	INVESTBUD SP. Z O.O.	0000272102
6	"PEGAS" ENGINEERING SP. Z O.O.	0000805839
7	REPRO-SERVICE POL SP. Z O.O.	0000187781
8	PRODUKCJA USŁUGI ADMINISTRACJA PUA SP. Z O.O.	0000135544
9	POLMET SP. Z O.O.	0000010828
10	S.I.B.I. SP. Z O.O.	0000235650
11	INTOP SP. Z O.O.	0000058831
12	BELLA ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000354312
13	BML SP. Z O.O.	0000575708
14	ARTECHMET SP. Z O.O.	0000441954
15	BESTING AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0000822038
16	EMKO SP. Z O.O.	0000441975
17	FERRCON SP. Z O.O.	0000515784
18	POLFERRO SP. Z O.O.	0000054597
19	ENTECO ENGINEERING SP. Z O.O.	0000590049
20	KOM-EKO SP. Z O.O.	0000164839
21	TDS ALU SP. Z O.O.	0001001327
22	ASAG SP. Z O.O.	0000536126
23	INSTYTUT MECHANIKI TOOLS AND PROTOTYPES SP. Z O.O.	0000441092
24	PRAGMA PLUS SŁAWOMIR MAJTYKA SP. J.	0000457499
25	EKOSTAL KONSTRUKCJE STALOWE SP. Z O.O.	0000989283
26	BALKON PLUS SP. Z O.O.	0000562116
27	LEAN TECHNOLOGY POLAND LEONIK - BOGUCKA I WSPÓLNICY	0000890848
28	FAUSTMANN SP. Z O.O. SP. K.	0000654475
29	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "SKRAWMET" W.OLEJNICZAK,	0000166490
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE GAL - MAL WIELUŃ	0000106967

KAMEX SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000499881 NIP 5932596502 REGON 222042251

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KAMEX SERVICE

KAMEX SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000499881 NIP
5932596502 REGON
222042251