Produkcja części i podzespołów dla przemysłu motoryzacyjnego i innych branż.
Zastosowanie nowoczesnego parku maszynowego do obróbki metali.
Certyfikaty ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, zapewniające wysoką jakość produkcji.
Obsługa klientów na podstawie dokumentacji technicznej oraz własnych rozwiązań.
Aktywne przygotowania do transformacji cyfrowej i wdrożenia technologii Przemysłu 4.0.
OSOtech Sp. z o.o. jest rodzinną firmą z ponad czterdziestoletnią tradycją, specjalizującą się w produkcji komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego oraz innych sektorów przemysłowych. Działalność została założona w 1982 roku i od tego czasu przez dwa pokolenia koncentruje się na tworzeniu i dostarczaniu wysokiej jakości części metalowych. OSOtech wyróżnia się nowoczesnym parkiem maszynowym, w którym znajdują się innowacyjne urządzenia takie jak wypalarki laserowe, giętarki, prasy hydrauliczne oraz tokarki CNC. Zespół firmy, składający się z około 86 pracowników, stawia na jakość, terminowość oraz długofalowe relacje z klientami. Specjalizuje się w produkcji części do różnorodnych gałęzi przemysłu, w tym motoryzacji, transportu szynowego, branży zbrojeniowej, meblarskiej, rolniczej oraz budowlanej. Dodatkowo, OSOtech aktywnie przygotowuje się do transformacji cyfrowej w ramach Przemysłu 4.0, co podkreśla ich zaangażowanie w nowoczesne technologie. Posiada certyfikaty ISO 9001 oraz ISO 14001, co potwierdza wysokie standardy zarządzania jakością i środowiskiem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Osotech osiągnęła 10 108 031 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 102 818 zł. Pozostałe przychody to 5213 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 031 311 zł.
Strata netto wyniosła 1 928 493 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -57 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 108 031 zł w 2024 roku.
• 18 626 338 zł w 2023 roku.
• 4 215 943 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -832 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 928 493 zł w 2024 roku.
• 2 484 670 zł w 2023 roku.
• 425 493 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Osotech wynosi -1,79 mln zł.
EBITDA Osotech wynosi -1,53 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
854 604 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 788 835 zł w
2024 roku.
• 2 796 228 zł w
2023 roku.
• 587 419 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
820 271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 529 932 zł w
2024 roku.
• 3 041 846 zł w
2023 roku.
• 652 316 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Osotech wynosi 9 218 341 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 25 270 076 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -732 885 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 218 341 zł w 2024 roku.
• 26 632 053 zł w 2023 roku.
• 7 018 791 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Osotech wynosi 1,16%. To oznacza, że firma ma szansę 1,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,343% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,16% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Osotech charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 847 770
zł.
Koszty operacyjne Osotech wyniosły 11 891 652
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
594 076 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 847 770 zł w 2024 roku
• 6 741 237 zł w 2023 roku
• 1 577 062 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2024 roku
•
43% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Osotech wyniosła 6 128 955 zł.
a
ktywa trwałe to 2 147 077 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 981 878 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 128 955 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 306 205 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 822 750 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -391 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 128 955 zł w 2024 roku.
• 7 521 202 zł w 2023 roku.
• 7 619 564 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -58%.
Marża operacyjna wyniosła -18%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Osotech wyniosły 2 822 750 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 128 955 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -479 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 822 750 zł w 2024 roku
• 1 820 119 zł w 2023 roku
• 4 277 976 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Osotech wykazała przychody na poziomie 10 108 031 zł.
Organizacja zarobiła -1 906 994 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 499 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 928 493 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -44 096 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 499 zł w 2024 roku
• 6658 zł w 2023 roku
• 4558 zł w 2022 roku