IPROCESS TECHNOLOGIES SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE | KRS: 0000341519

Podsumowanie

aktywa

32,4 mln

przychód

34,7 mln

zysk

9,5 mln

wartość firmy

80,3 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

WAŁCZ

Adres

KOŁOBRZESKA, 39

Kod pocztowy

78-600

Rejestracja

2009-11-12

Rozpoczęcie działalności

2009-11-12

Organ reprezentujący

ZARZAD

Forma prawna

ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

GDY POWOŁANY JEST TYLKO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO. JEŻELI POWOŁANYCH JEST KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU - SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN WSPÓLNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iprocess Technologies Oddział W Polsce osiągnęła 34 652 474 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 34 652 474 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 25 127 961 zł.

Zysk netto wyniósł 9 524 513 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 364 140 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 652 474 zł w 2023 roku.
• 33 722 033 zł w 2022 roku.
• 17 535 131 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 304 174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 524 513 zł w 2023 roku.
• 8 810 354 zł w 2022 roku.
• -440 472 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

14467632.37

1699469.84

14939139.23

1151306.44

12232520.57

1104170.78

12347710.31

589925.75

17535131.25

-440472.14

33722032.74

8810353.72

34652473.81

9524513.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Iprocess Technologies Oddział W Polsce wynosi 11,89 mln zł.

EBITDA Iprocess Technologies Oddział W Polsce wynosi 12,44 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 629 996 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 894 973 zł w 2023 roku.
• 10 896 628 zł w 2022 roku.
• -428 263 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 642 883 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 436 418 zł w 2023 roku.
• 11 255 013 zł w 2022 roku.
• -58 209 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iprocess Technologies Oddział W Polsce wynosi 80 328 394 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 19 128 692 zł a 133 343 185 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 051 930 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 80 328 394 zł w 2023 roku.
• 69 708 077 zł w 2022 roku.
• 17 067 629 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

3573843.66

20016811.27

36169080.92

4437323.49

19001975.4

37347848.08

5265451.57

17837148.41

30581301.43

5707895.89

16299405.76

30869275.78

0

17067629.28

43837828.13

11985307.07

69708077.11

123344952.08

19128691.96

80328393.93

133343184.66

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iprocess Technologies Oddział W Polsce wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 1,19% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Iprocess Technologies Oddział W Polsce charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 068 497 zł.

Koszty operacyjne Iprocess Technologies Oddział W Polsce wyniosły 22 757 501 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 366 666 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 068 497 zł w 2023 roku
• 5 802 902 zł w 2022 roku
• 4 730 609 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iprocess Technologies Oddział W Polsce wyniosła 32 403 607 zł.

a

ktywa trwałe to 10 478 929 zł.

a

ktywa obrotowe to 21 924 677 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 403 607 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 25 504 923 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 898 684 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 192 092 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 403 607 zł w 2023 roku.
• 23 095 520 zł w 2022 roku.
• 12 974 183 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

13251056.26

12242843.81

11920067.94

13242908.17

12974182.74

23095520.43

32403606.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.36

0.15

0.12

0.09

0.19

0.1

0.08

0.09

0.16

0.11

0.09

0.04

0.08

0.06

0.05

-0.03

-0.06

-0.02

-0.03

0.38

0.55

0.32

0.26

0.29

0.37

0.34

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iprocess Technologies Oddział W Polsce wyniosły 6 898 684 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 403 607 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -264 541 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 898 684 zł w 2023 roku
• 7 115 111 zł w 2022 roku
• 5 804 127 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13251056.26

8485931.38

0.64

12242843.81

6326412.49

0.52

11920067.94

4899465.84

0.41

13242908.17

5632380.32

0.43

12974182.74

5804127.03

0.45

23095520.43

7115111

0.31

32403606.62

6898684

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iprocess Technologies Oddział W Polsce wykazała przychody na poziomie 34 652 474 zł.

Organizacja zarobiła 11 792 225 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 267 712 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 524 513 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 311 051 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 267 712 zł w 2023 roku
• 2 070 896 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

401409

272372

262354

143603

0

2070896

2267712

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja Iprocess Technologies Oddział W Polsce wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93411

0.83785

0.87991

0.56276

0.8113

0.83001

0.77686

0.72765

0.94121

0.90356

0.83997

0.87658

0.46031

0.70209

0.71987

0.66968

0.56935

0.91663

0.88803

0.81752

0.86827

0.36938

0.69612

0.71355

0.63018

0.52307

0.90909

0.82891

0.8225

0.87449

0.39877

0.5472

0.54897

0.52578

0.42939

0.88165

0.04082

0.83461

0.86383

0.42768

0.21046

0.21455

0.20295

0.13206

0

0.97329

0.89113

0.90805

0.31231

0.87735

0.90893

0.87717

0.75585

0.97707

0.9747

0.89271

0.9278

0.25222

0.8787

0.90905

0.82336

0.67355

0.98032

Powiązania

J KRYSTIAN - inne

GRODTMANN CHRISTIAN FRIEDRICH - reprezentacja

VAN ECKENDONK ANDRÉ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

inne

12.11.2009

12.04.2021

K Janusz

Kwiecień 1957

Osoba

inne

12.04.2021

16.08.2021

Ł Janusz

Styczeń 1969

Osoba

inne

16.08.2021

J Krystian

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

12.11.2009

02.01.2017

Studtmann Rainer Bernhard

Osoba

reprezentacja

02.01.2017

30.10.2019

Lehnert Sven

Osoba

reprezentacja

30.10.2019

29.05.2020

Preinerstorfer Michael

Osoba

reprezentacja

29.05.2020

Van Eckendonk André

Osoba

reprezentacja

12.04.2021

Grodtmann Christian Friedrich

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do IPROCESS TECHNOLOGIES

	Organizacja	Numer KRS
1	KAMIR SP. Z O.O.	0000061000
2	EURO - WELD J. WENERSKI - M. WENERSKI SP. J.	0000300828
3	FINOW POLSKA SP. Z O.O.	0000102816
4	CSA SP. Z O.O.	0000199782
5	CADESIGNER ENGINEERING SP. Z O.O.	0000467988
6	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE ,,JARBUD” JAN JAROŃ, PAWEŁ	0000962056
7	DOMINATOR GROUP SP. Z O.O.	0000977650
8	EUROSTEEL SP. Z O.O.	0000438761
9	LOG-TECH KONSTRUKCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000422981
10	ARTECH RYBNIK SP. Z O.O.	0000240376
11	PSM METALLBAU - JASZKOWIC SP. K.	0000658900
12	NOVAR SP. Z O.O.	0000065158
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "EKO-INŻ"	0000038750
14	POL-MET SP. Z O.O.	0000962541
15	SEVERT POLSKA SP. Z O.O.	0000054791
16	BROSET SP. Z O.O.	0000062660
17	KK SERVICE KAMIL KLUPŚ SP. K.	0000741793
18	NECKS IMP SP. Z O.O.	0000279337
19	UPM SERVICE SP. Z O.O.	0000403513
20	SPS INSCON SP. Z O.O.	0000519982
21	KOLITA SP. Z O.O.	0000897519
22	FABMET SP. Z O.O.	0000312469
23	SW ARMATURA SP. Z O.O.	0000314337
24	NGS OIL & GAS S.A.	0000590128
25	GIERA ZNAKI DROGOWE SP. J.	0000896187
26	RBS STAL SP. Z O.O.	0000141758
27	HIMOINSA POLSKA SP. Z O.O.	0000166800
28	ROLSTAL PAWŁOWSKI SP. Z O.O.	0000391309
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "MONTOSTAL"	0000205616
30	MAGNIFLEX POLSKA SP. Z O.O.	0000146629

IPROCESS TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE KRS 0000341519 NIP 3020000737 REGON 320753163

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IPROCESS TECHNOLOGIES

IPROCESS TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE KRS
0000341519 NIP
3020000737 REGON
320753163