Produkcja metalowych regałów magazynowych: półkowe i paletowe.
Sprzedaż mebli z metalu: szafki pracownicze, biurowe i socjalne.
Oferowanie różnorodnych wózków transportowych: paletowe ręczne, elektryczne i platformowe.
Możliwość realizacji zamówień na wymiar dla optymalizacji przestrzeni magazynowej.
Sprzedaż pojemników plastikowych do magazynowania i transportu.
Firma „WARAN” K.M.A.G. Żebrakowscy jest polskim producentem metalowych rozwiązań dla przemysłu, które koncentrują się na produkcji regałów magazynowych, wózków transportowych oraz mebli metalowych. Działając od wielu lat, dostarcza różnorodne produkty, które mają na celu optymalizację organizacji przestrzeni magazynowej oraz biurowej. W ofercie znajdują się regały półkowe, regały paletowe, a także meble metalowe, takie jak szafki na odzież roboczą, szafy biurowe oraz różne modele wózków transportowych. Wszystkie wyroby są stworzone z myślą o wysokiej wytrzymałości i funkcjonalności, co pozwala na ich zastosowanie w różnych branżach, w tym w logistyce, przemyśle i handlu. Klienci mogą zamawiać produkty na wymiar, co umożliwia maksymalne wykorzystanie przestrzeni. Oferta obejmuje również pojemniki plastikowe, a firma zapewnia kompleksową obsługę, łącznie z doradztwem w zakresie doboru sprzętu oraz efektywnego zarządzania przestrzenią magazynową. Dzięki temu „WARAN” wyróżnia się na rynku jako godny zaufania partner w zakresie metalowego wyposażenia dla różnych sektorów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja "waran" żebrakowscy osiągnęła 7 600 569 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 600 569 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 312 613 zł.
Zysk netto wyniósł 2 287 956 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 72 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 600 569 zł w 2024 roku.
• 7 864 382 zł w 2023 roku.
• 7 910 557 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 287 956 zł w 2024 roku.
• 2 230 343 zł w 2023 roku.
• 2 115 229 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "waran" żebrakowscy wynosi 2,48 mln zł.
EBITDA "waran" żebrakowscy wynosi 2,65 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
24 184 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 482 333 zł w
2024 roku.
• 2 405 512 zł w
2023 roku.
• 2 269 304 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4613 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 653 019 zł w
2024 roku.
• 2 598 779 zł w
2023 roku.
• 2 450 484 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "waran" żebrakowscy wynosi 19 475 809 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 256 940 zł a 32 031 379 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 177 185 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 475 809 zł w 2024 roku.
• 19 200 956 zł w 2023 roku.
• 18 454 162 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "waran" żebrakowscy wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 979 852
zł.
Koszty operacyjne "waran" żebrakowscy wyniosły 5 118 236
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
71 577 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 979 852 zł w 2024 roku
• 861 251 zł w 2023 roku
• 678 368 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "waran" żebrakowscy wyniosła 7 836 154 zł.
a
ktywa trwałe to 4 050 724 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 785 430 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 836 154 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 009 254 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 826 900 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 164 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 836 154 zł w 2024 roku.
• 7 260 824 zł w 2023 roku.
• 6 625 053 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "waran" żebrakowscy wyniosły 826 900 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 836 154 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 826 900 zł w 2024 roku
• 545 274 zł w 2023 roku
• 332 332 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "waran" żebrakowscy wykazała przychody na poziomie 7 600 569 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku