STALTHOR SP. Z O.O. | KRS: 0000718021

Podsumowanie

aktywa

8,5 mln

przychód

18,9 mln

zysk

-726 tys.

wartość firmy

13,6 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BIAŁKOWO

Adres

, 29

Kod pocztowy

87-400

Rejestracja

2018-02-09

Rozpoczęcie działalności

2018-02-09

Kapitał zakładowy

24000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.stalthor.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Opis

Produkcja konstrukcji stalowych i aluminiowych
Wykonywanie prototypów i dużych serii wyrobów
Orientacja na potrzeby klientów oraz zrozumienie ich oczekiwań
Dążenie do najwyższej jakości i ciągłe doskonalenie
Zespół pracujący z zaangażowaniem i pasją

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stalthor osiągnęła 18 917 651 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 917 651 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 643 185 zł.

Strata netto wyniosła 725 533 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 702 522 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 917 651 zł w 2024 roku.
• 19 078 474 zł w 2023 roku.
• 25 098 476 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -103 648 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -725 533 zł w 2024 roku.
• 294 065 zł w 2023 roku.
• 1 587 955 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

6862297.35

251195.12

13364582.66

100589.41

16198267.56

-354985.21

14024266.98

61698.45

25098476.14

1587955.41

19078473.9

294064.64

18917651.16

-725533.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stalthor wynosi -203 tys. zł.

EBITDA Stalthor wynosi -70 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

409940.54

438668.51

359025.94

407315.92

63495.15

134234.11

197553.88

279495.88

2095866.72

2170980.22

873584.49

1006898.49

-203065.57

-69640.05

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stalthor wynosi 13 640 374 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 47 294 128 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 948 625 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 640 374 zł w 2024 roku.
• 15 467 642 zł w 2023 roku.
• 24 396 726 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

270610.13

5850255.5

17155743.38

346052.18

9658131.59

33411456.65

0

10874191.29

40495668.9

121620.09

9717925.21

35060667.45

1312586.65

24396725.71

62746190.35

1572400.63

15467641.79

47696184.75

0

13640374.23

47294127.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stalthor wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,295% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,87% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498534

0.0303616

0.0297228

0.0295014

0.0296305

0.0287045

0.029121

0.0292134

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalthor wynosi 1,66%. To oznacza, że firma ma szansę 1,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,228% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,66% w 2024 roku.
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006047

0.0027743

0.0045229

0.0142785

0.0063472

0.0027454

0.0055158

0.0165687

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stalthor charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Stalthor wynosi 269 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 757 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 757 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 38 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 269 tys. zł w 2024 roku.
• 392 tys. zł w 2023 roku.
• 510 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 314 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 757 tys. zł w 2024 roku.
• 763 tys. zł w 2023 roku.
• 1 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

104283.99

274477.46

0

171403.29

534579.67

0

141517.95

647927.57

0

141325.35

560970.68

314380.01

510205.48

1003939.01

58812.93

392278.78

763132.02

0

268509.5

756706.05

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 222 735 zł.

Koszty operacyjne Stalthor wyniosły 19 120 717 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 746 105 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 222 735 zł w 2024 roku
• 5 413 159 zł w 2023 roku
• 5 249 527 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

1956031.12

3710108.53

4649896.78

4438901.24

5249526.67

5413159.42

5222735.18

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stalthor wyniosła 8 456 155 zł.

a

ktywa trwałe to 834 068 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 622 088 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 456 155 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 371 476 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 084 679 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 208 022 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 456 155 zł w 2024 roku.
• 11 785 501 zł w 2023 roku.
• 9 245 000 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

2527641.56

5736749.17

5013186.44

6663775.84

9244999.96

11785501

8456155.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -53%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.7

0.06

0.04

0.02

0.22

0.03

0.01

-0.07

-3.53

0

-0.02

0.01

0.38

0.01

0

0.17

0.91

0.08

0.06

0.03

0.14

0.05

0.02

-0.09

-0.53

-0.01

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stalthor wyniosły 7 084 679 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 456 155 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 012 097 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 084 679 zł w 2024 roku
• 9 688 967 zł w 2023 roku
• 7 494 884 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2527641.56

2166828.06

0.86

5736749.17

5275346.27

0.92

5013186.44

4912724.77

0.98

6663775.84

6501615.72

0.98

9244999.96

7494884.43

0.81

11785501

9688966.83

0.82

8456155.15

7084679.43

0.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stalthor wykazała przychody na poziomie 18 917 651 zł.

Organizacja zarobiła -510 426 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 215 107 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -725 533 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -42% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 730 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 215 107 zł w 2024 roku
• 161 033 zł w 2023 roku
• 361 854 zł w 2022 roku

Wartość

0

87060

34520

0

361854

161033

215107

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja Stalthor wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28492

0.00145

0.00047

0

0.75602

0.73838

0.67442

0.72851

0.53497

0.58068

0.69279

0.83182

0.83462

0.63882

0.82756

0.78964

0.77049

0.31716

0.38909

0.42942

0.58882

0.76546

0.06257

0.85016

0.75978

0.79878

0.26458

0.2955

0.18963

0.01466

0

0.54984

0.805

0.77789

0.81984

0.24831

0.2636

0.37273

0.67623

0

0.87462

0.86332

0.81861

0.73164

0.52901

0.55833

0.70545

0.86329

0.90022

0.68599

0.83832

0.84235

0.74668

0.36599

0.44996

0.4537

0.49016

0.84316

0.05067

0.81829

0.77101

0.77469

0.23662

0.26458

0.18742

0.06112

0.87027

Powiązania

J KAMILA - reprezentacja, wspólnik

D TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.02.2018

06.11.2019

G Aleksandra

Grudzień 1981

Osoba

wspólnik

09.02.2018

30.07.2018

J Kamila

Maj 1981

Osoba

wspólnik

30.07.2018

06.11.2019

J Kamila

Maj 1981

Osoba

wspólnik

06.11.2019

22.05.2020

J Kamila

Maj 1981

Osoba

wspólnik

22.05.2020

J Kamila

Maj 1981

Osoba

wspólnik

22.05.2020

D Tomasz

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

09.02.2018

J Kamila

Maj 1981

Osoba

reprezentacja

16.02.2021

D Tomasz

Październik 1982

Osoba

Udziałowcy

Dąbrowski Tomasz posiada 54 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Jabłońska Kamila posiada 54 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Jabłońska Kamila (45% udziałów)
• Dąbrowski Tomasz (45% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 06.11.2019 do 22.05.2020 była Jabłońska Kamila kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 30.07.2018 do 06.11.2019 najwięcej udziałów posiadała Jabłońska Kamila . Jej udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do STALTHOR

	Organizacja	Numer KRS
1	FIRMA VIGOR SP. Z O.O.	0000121374
2	JANMET SP. Z O.O.	0000777313
3	PROMAP SP. Z O.O.	0000030256
4	MAPAL POLSKA SP. Z O.O.	0000214585
5	BEAC SP. Z O.O.	0000078459
6	ZAKŁAD KONSTRUKCJI STALOWYCH "KONSTAL" K. OKŁA SP. J.	0000052926
7	STEEL CONSTRUCTIONS "AGICO"	0000426115
8	4TECH SP. Z O.O.	0000509590
9	KONSTRUKCJE STALOWE SŁUJA SP. Z O.O.	0000401190
10	REM SERWIS JASŁO SP. Z O.O.	0000570138
11	TDS ALU SP. Z O.O.	0001001327
12	GREENHOUSES "AGICO" SP. Z O.O. S.K.A.	0000423044
13	DEMEX SP. Z O.O.	0000605685
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI PROINTECH	0000035068
15	AMTR SYSTEM SP. Z O.O.	0000660544
16	BMG CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP. K.	0000826694
17	"GRANT" SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI	0000028301
18	BARPAN SP. Z O.O.	0000606158
19	CALMTEC SP. Z O.O.	0000789826
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000131192
21	BEDITOM SP. Z O.O.	0000948691
22	ALFA BOND KOHLHAUER SP. Z O.O.	0000252622
23	KASTALBLECH SP. Z O.O.	0000349385
24	MARGOSTAL - REWOLIŃSCY SP. J.	0000624522
25	METAL - SYSTEM SP. Z O.O.	0000157330
26	EKOCHRON SP. Z O.O. SP. K.	0000317501
27	COMSTAL SP. Z O.O.	0000843766
28	MKO-KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000766883
29	ENWAR SP. Z O.O.	0000413497
30	EUROFAST POLAND SP. Z O.O.	0000778117

STALTHOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000718021 NIP 5030081336 REGON 369461703

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STALTHOR

STALTHOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000718021 NIP
5030081336 REGON
369461703