Organizacja Stalthor osiągnęła 25 098 476 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 098 475 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 510 520 zł.
Zysk netto wyniósł 1 587 955 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 019 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 098 476 zł w 2022 roku.
• 14 024 267 zł w 2021 roku.
• 16 198 268 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 317 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 587 955 zł w 2022 roku.
• 61 698 zł w 2021 roku.
• -354 985 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalthor wynosi 24 396 726 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 312 587 zł a 62 746 190 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 879 345 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 396 726 zł w 2022 roku.
• 9 717 925 zł w 2021 roku.
• 10 874 191 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalthor wyniosła 9 245 000 zł.
a
ktywa trwałe to 829 129 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 415 871 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 245 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 750 116 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 494 884 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 849 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 245 000 zł w 2022 roku.
• 6 663 776 zł w 2021 roku.
• 5 013 186 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalthor wyniosły 7 494 884 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 245 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 498 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 494 884 zł w 2022 roku
• 6 501 616 zł w 2021 roku
• 4 912 725 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
• 98% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalthor wykazała przychody na poziomie 25 098 476 zł.
Organizacja zarobiła 1 949 809 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 361 854 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 587 955 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 72 371 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 361 854 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku